- •Содержание
- •Практическое занятие 1 Тема: Выполнение работ по хранению документов в кассовом подразделении. Заключение договора банковского счета (в валюте Российской Федерации)
- •«Контрольное тестирование»
- •Банковского счета (в валюте Российской Федерации) № ___
- •1. Предмет Договора
- •2. Порядок открытия и ведения Счета
- •3. Права и обязанности Сторон
- •4. Ответственность Сторон
- •5. Форс-мажорные обстоятельства
- •6. Порядок разрешения споров
- •7. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
- •8. Адреса и реквизиты сторон
- •Практическое занятие 2 Тема: Выполнение работ по оформлению и проверке кассовых документов
- •Внимание!!! Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
- •Практическое занятие 3 Тема: Оформление записей в кассовых книгах и регистрах по учету денежных средств
- •Кассовый журнал по приходу
- •Кассовый журнал по расходу
- •Практическое занятие 4 Тема: Оформление первичных документов инкассации
- •Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
- •Опись на денежную наличность, отправляемую через инкассаторов
- •Расписка
- •Практическое занятие 5 Тема: Оформление приема денежной наличности от юридических лиц
- •Недостающие реквизиты оформите самостоятельно!
- •Недостающие реквизиты оформите самостоятельно! Оформление проверки
- •Практическое занятие 6 Тема: Работа с приборами и оборудованием для проверки подлинности денежных знаков
- •Практическое занятие 7 Тема: Работа с денежными знаками, вызывающими сомнение в их подлинности
- •Практические занятия 8-9 Тема: Расчет массы драгоценных металлов и исчисление их стоимости при проведении операции
- •Практическое занятие 10 Тема: Проведение текущего и последующего контроля кассовых документов
- •Практическое занятие 11 Тема: Оформление и проверка договоров банковского депозита с физическими лицами
- •Предмет договора
- •3. Адреса и реквизиты сторон
- •Практические занятия 12-13 Тема: Оформление документов для работы по вкладам физических лиц
- •Выписка из лицевого счета по вкладу
- •Практическое занятие 14 Тема: Оформление доверенности на распоряжение счетом
- •Доверенность
- •Практические занятия 15-16 Тема: Оформление депозитных договоров с юридическими лицами. Расчет процентов, уплачиваемых по депозитам
- •Депозитный договор
- •Предмет Договора
- •Общие условия
- •Права и обязанности сторон
- •4. Ответственность сторон
- •5. Срок действия договора
- •6. Прочие условия
- •7. Адреса и платежные реквизиты Сторон
- •Практическое занятие 17 Тема: Оформление операций по депозитным и сберегательным сертификатам
- •Сберегательный сертификат на предъявителя
- •Корешок сберегательного сертификата на предъявителя №________ серия________
- •Практическое занятие 18 Тема: Оформление договора на открытие обезличенного металлического счета физическим лицам
- •Обезличенного металлического счета № ____________________________________
- •Предмет договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •2.1. Банк обязуется:
- •2.2. Банк имеет право:
- •2.3. Клиент обязуется:
- •2.4. Клиент имеет право:
- •3. Срок действия договора.
- •4. Адреса и реквизиты сторон.
- •Практические занятия 19-20 Тема: Разрешение конфликтной ситуации при работе с клиентами банка
- •Практическое занятие 21-22 Тема: Осуществление расчета валютных курсов
- •Практические занятия 23-24 Тема: Оформление операций приема денежных средств в иностранной валюте в депозиты
- •Практические занятия 25-26 Тема: Определение подлинности иностранной валюты
- •Практические занятия 27-28 Тема: Оформление операций покупки-продажи иностранной валюты
- •Практическое занятие 29 Тема: Оформление операций с наличной иностранной валютой и чеками
- •Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками
- •Принято:
- •Выдано:
- •Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками
- •Принято:
- •Выдано:
- •Список информационных источников
- •Для заметок
- •6 14000, Г. Пермь, ул. Куйбышева, 98 а тел.: 238-86-60
Практическое занятие 3 Тема: Оформление записей в кассовых книгах и регистрах по учету денежных средств
Ситуация№1
Вы работаете контролером-бухгалтером-кассиром, в соответствии с должностной инструкцией вам вменено в обязанности, ведение кассовых операций в банке.
Задание 1
Оформите кассовый журнал по приходу за 13 сентября 201__ года и кассовый журнал по расходу за 13 сентября 201___ года, на основании данных таблицы 1 (см. Приложение 1 – Кассовый журнал по приходу форма №265, см. Приложение 2 – Кассовый журнал по расходу ф.№266).
Таблица 1 – исходная информация для заполнения кассового журнала
Наименование операции |
Дебет корреспондирующего счета |
Кредит корреспондирующего счета |
Сумма (руб.) |
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада |
42306810343565768798 |
20202810049009900998 |
5 500,00 |
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада |
42306810000000989090 |
20202810049009900998 |
5 000,00 |
Прием дополнительного взноса во вклад наличными деньгами. Приход наличными во вклад |
20202810049009900998 |
42306810549033388899 |
1 000,00 |
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада |
42306810546474778899 |
20202810049009900998 |
6 000,00 |
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада |
42306810900000008877 |
20202810049009900998 |
900,00 |
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада |
42306810009998887766 |
20202810049009900998 |
200,00 |
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада |
42306810334455667789 |
20202810049009900998 |
1 000,00 |
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада |
42306810655555009955 |
20202810049009900998 |
1 500,00 |
Выдача наличных денег по международным картам через терминал |
30233810847000100003 |
20202810049009900998 |
1 000,00 |
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада |
42306810123456789012 |
20202810049009900998 |
500,00 |
Коммунальные платежи - за коммунальные услуги. Сводный ордер по смене коммунальных платежей |
20202810049009900998 |
40911181024800000300 |
6 500,00 |
Коммунальные платежи – за прочие платные услуги. Сводный ордер по смене коммунальных платежей |
20202810049009900998 |
40911810048000011000 |
413,87 |
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада |
42307810149023242526 |
20202810049009900998 |
1 100,00 |
Приложение 1
Ф.№265
Опер.касса №1122/059
Филиал ОАО «Сбербанк»