- •Содержание
- •Практическое занятие 1 Тема: Выполнение работ по хранению документов в кассовом подразделении. Заключение договора банковского счета (в валюте Российской Федерации)
- •«Контрольное тестирование»
- •Банковского счета (в валюте Российской Федерации) № ___
- •1. Предмет Договора
- •2. Порядок открытия и ведения Счета
- •3. Права и обязанности Сторон
- •4. Ответственность Сторон
- •5. Форс-мажорные обстоятельства
- •6. Порядок разрешения споров
- •7. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
- •8. Адреса и реквизиты сторон
- •Практическое занятие 2 Тема: Выполнение работ по оформлению и проверке кассовых документов
- •Внимание!!! Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
- •Практическое занятие 3 Тема: Оформление записей в кассовых книгах и регистрах по учету денежных средств
- •Кассовый журнал по приходу
- •Кассовый журнал по расходу
- •Практическое занятие 4 Тема: Оформление первичных документов инкассации
- •Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
- •Опись на денежную наличность, отправляемую через инкассаторов
- •Расписка
- •Практическое занятие 5 Тема: Оформление приема денежной наличности от юридических лиц
- •Недостающие реквизиты оформите самостоятельно!
- •Недостающие реквизиты оформите самостоятельно! Оформление проверки
- •Практическое занятие 6 Тема: Работа с приборами и оборудованием для проверки подлинности денежных знаков
- •Практическое занятие 7 Тема: Работа с денежными знаками, вызывающими сомнение в их подлинности
- •Практические занятия 8-9 Тема: Расчет массы драгоценных металлов и исчисление их стоимости при проведении операции
- •Практическое занятие 10 Тема: Проведение текущего и последующего контроля кассовых документов
- •Практическое занятие 11 Тема: Оформление и проверка договоров банковского депозита с физическими лицами
- •Предмет договора
- •3. Адреса и реквизиты сторон
- •Практические занятия 12-13 Тема: Оформление документов для работы по вкладам физических лиц
- •Выписка из лицевого счета по вкладу
- •Практическое занятие 14 Тема: Оформление доверенности на распоряжение счетом
- •Доверенность
- •Практические занятия 15-16 Тема: Оформление депозитных договоров с юридическими лицами. Расчет процентов, уплачиваемых по депозитам
- •Депозитный договор
- •Предмет Договора
- •Общие условия
- •Права и обязанности сторон
- •4. Ответственность сторон
- •5. Срок действия договора
- •6. Прочие условия
- •7. Адреса и платежные реквизиты Сторон
- •Практическое занятие 17 Тема: Оформление операций по депозитным и сберегательным сертификатам
- •Сберегательный сертификат на предъявителя
- •Корешок сберегательного сертификата на предъявителя №________ серия________
- •Практическое занятие 18 Тема: Оформление договора на открытие обезличенного металлического счета физическим лицам
- •Обезличенного металлического счета № ____________________________________
- •Предмет договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •2.1. Банк обязуется:
- •2.2. Банк имеет право:
- •2.3. Клиент обязуется:
- •2.4. Клиент имеет право:
- •3. Срок действия договора.
- •4. Адреса и реквизиты сторон.
- •Практические занятия 19-20 Тема: Разрешение конфликтной ситуации при работе с клиентами банка
- •Практическое занятие 21-22 Тема: Осуществление расчета валютных курсов
- •Практические занятия 23-24 Тема: Оформление операций приема денежных средств в иностранной валюте в депозиты
- •Практические занятия 25-26 Тема: Определение подлинности иностранной валюты
- •Практические занятия 27-28 Тема: Оформление операций покупки-продажи иностранной валюты
- •Практическое занятие 29 Тема: Оформление операций с наличной иностранной валютой и чеками
- •Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками
- •Принято:
- •Выдано:
- •Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками
- •Принято:
- •Выдано:
- •Список информационных источников
- •Для заметок
- •6 14000, Г. Пермь, ул. Куйбышева, 98 а тел.: 238-86-60
8. Адреса и реквизиты сторон
Банк: Место нахождения: _____________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ Реквизиты:_______________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ (должность уполномоченного представителя Банка) ______________________ (__________________ ) (подпись) (фамилия, и.о.)
м.п.
|
Клиент: ____________________________________________ (название организации, предприятия, учреждения) ____________________________________________ Место нахождения:_________________________________ ____________________________________________ Почтовый адрес (для получения от Банка корреспонденции) ____________________________________________ Реквизиты:__________________________________ тел. главного бухгалтера ____________________________________________ тел. исполнительного органа______________________________________ ____________________________________________ (должность уполномоченного представителя Клиента) ______________________ (_____________________ ) (подпись) (фамилия, и.о.) м.п.
|
Практическое занятие 2 Тема: Выполнение работ по оформлению и проверке кассовых документов
Ситуация 1
Вы работаете контролером-кассиром в отделении №1122, операционной кассе №1122/059.
Задание 1
Вам необходимо оформить отчетную справку по форме ОКУД 0402112 за 10 сентября 201____ года, на основании следующих данных таблицы 1.
Работу оформите в Бланк – Приложении «Отчетная справка по форме ОКУД 0402112»
Таблица 1 – исходные данные для оформления отчетной справки
Наименование реквизита |
Данные |
Дата |
10 сентября 201___ года |
Наименование валюты |
Российский рубль (810) |
Количество кассовых документов по приходу |
1(один) на сумму 39 921,11 коп. |
Количество кассовых документов по расходу |
11 (одиннадцать) на сумму 36 585,23 коп. |
Остаток на конец дня |
Рассчитайте самостоятельно |
Сдано заведующему кассой в течение дня в сумме |
____________ |
Подлежит сдаче заведующему кассой в сумме |
Рассчитайте самостоятельно |
Должность Фамилия и инициалы |
Контролер-кассир Укажите вашу фамилию и инициалы |
Бланк – Приложение
Отделение №1122
Операционная касса №1122/059
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
"__" _____________ 20__ года
Получено для совершения операций в сумме: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Наименование валюты |
Приход |
Расход |
Фамилии и подписи бухгалтерских работников |
||||
Количество кассовых документов |
Сумма цифрами |
Количество кассовых документов |
Сумма цифрами |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Остаток на конец дня в сумме:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В том числе:
Сдано заведующему кассой в течение дня в сумме:
________________________________________________________________________________
Подлежит сдаче заведующему кассой в сумме:
________________________________________________________________________________
|
|
|
(наименование должности) |
(личная подпись) |
(фамилия и инициалы) |
|
|
|
(наименование должности) |
(личная подпись) |
(фамилия и инициалы) |