- •Содержание
- •Практическое занятие 1 Тема: Выполнение работ по хранению документов в кассовом подразделении. Заключение договора банковского счета (в валюте Российской Федерации)
- •«Контрольное тестирование»
- •Банковского счета (в валюте Российской Федерации) № ___
- •1. Предмет Договора
- •2. Порядок открытия и ведения Счета
- •3. Права и обязанности Сторон
- •4. Ответственность Сторон
- •5. Форс-мажорные обстоятельства
- •6. Порядок разрешения споров
- •7. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
- •8. Адреса и реквизиты сторон
- •Практическое занятие 2 Тема: Выполнение работ по оформлению и проверке кассовых документов
- •Внимание!!! Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
- •Практическое занятие 3 Тема: Оформление записей в кассовых книгах и регистрах по учету денежных средств
- •Кассовый журнал по приходу
- •Кассовый журнал по расходу
- •Практическое занятие 4 Тема: Оформление первичных документов инкассации
- •Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
- •Опись на денежную наличность, отправляемую через инкассаторов
- •Расписка
- •Практическое занятие 5 Тема: Оформление приема денежной наличности от юридических лиц
- •Недостающие реквизиты оформите самостоятельно!
- •Недостающие реквизиты оформите самостоятельно! Оформление проверки
- •Практическое занятие 6 Тема: Работа с приборами и оборудованием для проверки подлинности денежных знаков
- •Практическое занятие 7 Тема: Работа с денежными знаками, вызывающими сомнение в их подлинности
- •Практические занятия 8-9 Тема: Расчет массы драгоценных металлов и исчисление их стоимости при проведении операции
- •Практическое занятие 10 Тема: Проведение текущего и последующего контроля кассовых документов
- •Практическое занятие 11 Тема: Оформление и проверка договоров банковского депозита с физическими лицами
- •Предмет договора
- •3. Адреса и реквизиты сторон
- •Практические занятия 12-13 Тема: Оформление документов для работы по вкладам физических лиц
- •Выписка из лицевого счета по вкладу
- •Практическое занятие 14 Тема: Оформление доверенности на распоряжение счетом
- •Доверенность
- •Практические занятия 15-16 Тема: Оформление депозитных договоров с юридическими лицами. Расчет процентов, уплачиваемых по депозитам
- •Депозитный договор
- •Предмет Договора
- •Общие условия
- •Права и обязанности сторон
- •4. Ответственность сторон
- •5. Срок действия договора
- •6. Прочие условия
- •7. Адреса и платежные реквизиты Сторон
- •Практическое занятие 17 Тема: Оформление операций по депозитным и сберегательным сертификатам
- •Сберегательный сертификат на предъявителя
- •Корешок сберегательного сертификата на предъявителя №________ серия________
- •Практическое занятие 18 Тема: Оформление договора на открытие обезличенного металлического счета физическим лицам
- •Обезличенного металлического счета № ____________________________________
- •Предмет договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •2.1. Банк обязуется:
- •2.2. Банк имеет право:
- •2.3. Клиент обязуется:
- •2.4. Клиент имеет право:
- •3. Срок действия договора.
- •4. Адреса и реквизиты сторон.
- •Практические занятия 19-20 Тема: Разрешение конфликтной ситуации при работе с клиентами банка
- •Практическое занятие 21-22 Тема: Осуществление расчета валютных курсов
- •Практические занятия 23-24 Тема: Оформление операций приема денежных средств в иностранной валюте в депозиты
- •Практические занятия 25-26 Тема: Определение подлинности иностранной валюты
- •Практические занятия 27-28 Тема: Оформление операций покупки-продажи иностранной валюты
- •Практическое занятие 29 Тема: Оформление операций с наличной иностранной валютой и чеками
- •Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками
- •Принято:
- •Выдано:
- •Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками
- •Принято:
- •Выдано:
- •Список информационных источников
- •Для заметок
- •6 14000, Г. Пермь, ул. Куйбышева, 98 а тел.: 238-86-60
Практическое занятие 21-22 Тема: Осуществление расчета валютных курсов
Ситуация 1
Вы работаете контролером банка, в соответствии с должностными обязанностями, вам вменено в обязанности осуществление расчетов валютных курсов.
Задание 1
Рассчитайте суммы в соответствии с приведенными данными и заполните недостающие позиции в ячейках в таблице №1. Рассчитайте, используя официальные курсы валют, следующие кросс-курсы: EUR/USD, GBP/EUR, EUR /CAD. USD/ KZT, USD/CAD, EUR / DKK. Рассчитайте, используя банковские курсы покупки и продажи валют, следующие кросс- курсы покупки и продажи EUR/USD, GBP/EUR, EUR /CAD, EUR/DKK: на основании следующих данных: ОАО «Сбербанк» в течение операционного дня были совершены операции по обмену наличной иностранной валюты. Данные отражены в таблице1. Котировки валют приведены в таблице 2. Решение оформите в таблицах 1 и 3.
Таблица 1 - Операции по обмену наличной иностранной валюты
Валюта, которую банк получил от клиента |
Валюта, которую банк выдал клиенту |
||
Код |
Сумма |
Код |
Сумма |
USD |
50 |
RUB |
|
RUB |
|
USD |
50 |
EUR |
200 |
RUB |
|
RUB |
|
KZT |
15 000 |
GBR |
100 |
EUR |
|
USD |
|
GBR |
200 |
EUR |
540 |
USD |
|
USD |
|
DKK |
20 500 |
DKK |
|
RUB |
9 000 |
RUB |
|
GBR |
20 |
CAD |
200 |
CAD |
50 |
Таблица 2 - Коды и курсы иностранных валют
Наименование валюты |
Код валюты |
Официальный курс |
Банковский курс покупки |
Банковский курс продажи |
Доллар США |
USD |
30,1590 |
30,08 |
30,18 |
Евро |
EUR |
40,3618 |
40,49 |
40,30 |
Английский фунт стерлингов |
GBR |
47,2201 |
47,50 |
48,03 |
Канадский доллар |
CAD |
30,0149 |
29,08 |
30,73 |
10 датских крон |
DKK |
54,0801 |
52,80 |
56,00 |
100 казахских тенге |
KZT |
20,0259 |
12,00 |
25,00 |
Таблица 3 – шаблон для выполнения задания
Расчет кросс-курсов на основании официального курса валют на текущую дату
|
Расчет кросс-курсов валют на основании банковских курсов покупки и продажи на текущую дату |