Практическое занятие 1 Тема: Выполнение работ по хранению документов в кассовом подразделении. Заключение договора банковского счета (в валюте Российской Федерации)

Ситуация 1

Вам, как работнику, претендующему на должность «Контролер-кассир банка», необходимо выполнить «Контрольное тестирование» и задания, на основании следующих данных:

«Контрольное тестирование»

Вставьте пропущенные слова, предложения вместо пробелов.

К помещениям для совершения операций с ценностями относятся:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кассовое подразделение возглавляется ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Операции, совершаемые кредитной организацией с денежной наличностью:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для осуществления операций с наличными деньгами и другими ценностями должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, снабжаются _______________________________________________________________________________; кассовые работники - ____________________________________________________________

Все печати, пломбиры, клише, именные и другие штампы, ключи от кладовых, секций, шкафов, ячеек и индивидуальных средств хранения регистрируются _______________________________________, которая ведётся специально выделенным по письменному распоряжению начальника расчётно-кассового центра лицом, освобождённым от совершения операций с ценностями.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 1

Вам необходимо «сложить» в правильном порядке документы для формирования дела (сшива) документов по кассовому подразделению за сентябрь месяц 201___ года, на основании данных Приложений 1-11, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – перечень приложений

Наименование приложения

Справка об итоговых суммах по дебету и кредиту мемориальных ордеров

Справка по форме 0402114

Отчетная справка по форме 0402112

Штамп и текст для дела (сшива) с кассовыми документами по форме 0402433

Кассовые документы в порядке возрастания лицевых счетов по дебету

Наименование приложения

Справка об итоговых суммах по дебету и кредиту кассовых документов

Контрольная ведомость по форме 0402010

Распечатка листа книги по форме 0402118

Журнал по форме 0402301

Справка по форме 0402302

Кассовые документы в порядке возрастания лицевых счетов по кредиту

Эталон для выполнения задания 1 - Укажите номер приложения и его наименование

Наименование приложения

Задание №2

Вам необходимо оформить договор банковского счета (в валюте Российской Федерации), на основании следующих данных – Приложения №2 «Договор банковского счета (в валюте Российской федерации)» и материала таблицы 2.

Таблица 2 – материалы для подготовки договора

Договор банковского счета	№ 01/64
Место и дата составления	г.Пермь, 15 сентября 201_ год
Номер банковского счета	407030 00 00 00 00 00 00 33
Операционное время в рабочие дни	С 09.00 до 16.00
Операционное время в предпраздничные дни	С 09.00 до 14.00
Банк обязуется - Направлять в исполняющий банк запрос о причине неоплаты платежного(ых) требования(й) или инкассового(ых) поручения(й)	В течение 3 рабочих дней со дня получения письменного заявления Клиента.
Банк обязуется - Информировать Клиента об исполнении платежных поручений в срок	Не позднее 3 рабочих дней со дня поступления в Банк его письменного запроса.
В случае несвоевременного зачисления на Счет поступивших Клиенту денежных средств либо их необоснованного списания Банком со Счета, а также невыполнения указаний Клиента о перечислении денежных средств со Счета либо об их выдаче со Счета, Банк обязан уплатить проценты за пользование денежными средствами	В размере 1%
Банк имеет право расторгнуть Договор в судебном порядке в случаях:	Когда сумма денежных средств, хранящихся на Счете, окажется ниже 15 000 руб., если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня письменного предупреждения Банка об этом. При отсутствии операций по Счету свыше 12 месяцев.
!!! Внимание: Недостающие реквизиты заполните самостоятельно

Приложение 2 «Договор банковского счета (в валюте Российской федерации)»

Д О Г О В О Р