Практическое занятие 4 Тема: Оформление первичных документов инкассации

Наименование данных

Фирменное наименование кредитной организации и наименование ее филиала и ВСП отправляющей наличные деньги

ОАО «Сбербанк». Отделение №1122. Центральный дополнительный офис, касса продленного дня.

Фирменное наименование кредитной организации и наименование ее филиала и ВСП получающей наличные деньги

ОАО «Сбербанк».

Дата составления

11 октября

Дата осуществления перевозки наличных денег

11 октября

Номинал наличных денег

50 рублей

Общая сумма наличных денег

50 000 рублей

Фамилия и инициалы заведующего кассой и кассового работника ВСП, отправляющего наличные деньги банка

Фамилия, инициалы и подпись инкассаторского работника

Кассовый работник – Петрова А. А.

Инкассатор – Смирнов А. К.

Контролирующий работник – укажите ваши фамилию и инициалы

Сумка №56, опломбированная пломбами №5677

Наименование банка – отправителя:

Наименование банка-получателя:

Направляем денежную наличность, вложенную в сумку № опломбированную пломбами №

Наименование валюты

Код валюты

Номинал

Сумма по номиналу

Вопрос

Варианты ответа

1. Для осуществления кассового обслуживания кредитные организации по месту своего расположения создают

А) Расчетный центр

Б) Кассовый узел

В) Банковский центр

4. Выдача инкассаторским, кассовым работникам наличных денег для перевозки осуществляется

А) По расходному кассовому ордеру

Б) По препроводительной ведомости

В) По объявлению на взнос наличными

7. Кредитная организация, ВСП проводят ревизии наличных денег не реже одного раза в год

А) При смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей

Б) При наличии фактов хищения

В) При наличии недостачи наличных денег в кассе

10. К категории платежеспособных денеж­ных знаков, имеющих повреждения и де­фекты относятся

А) Подлинные денежные знаки, свойства которых изменились на половину

Б) Подлинные денежные знаки, свойства которых изменились на­столько, что дальнейшее их использование не рационально

В) Подлинные денежные знаки, свойства которых изменились частично

13. Операции с драгоценными металлами отражаются в балансе кредитной организации и на

А) Внебалансовом счете

Б) Балансовом счете

В) Забалансовом счете

16. Для ведения учета драгоценных металлов одна тройская унция принимается равной

А) 31,1031 грамма

Б) 31,1035 грамма

В) 31,1022 грамма

19. Закрытая позиция в драгоценных металлах

А) состояние обязательств банка по отдельным драгоценным металлам, когда примеры обязательств по сделкам покупки и продажи не равны между собой

Б) состояние обязательств банка по отдельным драгоценным металлам, когда примеры обязательств по сделкам покупки и продажи равны между собой

В) состояние обязательств банка по отдельным драгоценным металлам, когда примеры обязательств по сделкам покупки и продажи не участвуют между собой

22. Отчетность кредитной организации, проводящей операции с драгоценными металлами, включает следующие виды отчетов

А) Отчет о движении активов в драгоценных металлах

Б) Отчет об открытых позициях в драгоценных металлах

В) Оба варианта верны

25. За организацию текущего контроля несет ответственность

А) Руководитель кредитной организации

Б) Главный бухгалтер банка

В) Кассовый работник банка

28. Порядок и периодичность проведения ревизий наличных денег, проверок порядка ведения кассовых операций определяются

А) Приказом по Банку

Б) Распоряжением банка

В) Письмом руководителя кредитной организации

31. Кто проверяет соответствие количества порожних сумок количеству сумок с наличными деньгами

А) Контролирующий работник

Б) Кассовый работник

В) Инкассатор

34. По кредиту счетов по учету драгоценных металлов отражается

А) Стоимость драгоценных металлов, принятых на хранение кредитной организацией

Б) Стоимость драгоценных металлов приобретенных кредитной организацией

В) Стоимость драгоценных металлов, проданных кредитной организацией на условиях физической поставки

37. По окончании осуществления операций в послеоперационное время кредитной организации, в выходные дни, нерабочие праздничные дни кассовый работник сдает наличные деньги и кассовые документы заведующему кассой

А) По расходному кассовому ордеру

Б) По приходному кассовому ордеру

В) По препроводительной ведомости

40. Наличные деньги, сумки с наличными деньгами, кассовые документы хранятся кассовым, контролирующим работниками, осуществлявшими кассовые операции в послеоперационное время кредитной организации, в выходные дни, нерабочие праздничные дни

А) В кассе

Б) В сейфах

В) В хранилище ценностей

43. Представитель кредитной организации, которому не открыт лицевой счет, получает денежную наличность по

А) Денежному чеку

Б) Объявлению на взнос наличными

В) Расходному кассовому ордеру