Reports

Наличность

8,7

Рыночные ценные бумаги

2,8

Дебиторская задолженность

10,7

Материальные запасы

25,4 (22,7)

Итого: Оборотный капитал

47,6

Помещения и оборудование

24,8

Прочий основной капитал

0,7

Итого: Основной капитал

25,5

Итого: Актив

73,1

Кредиторская задолженность

24,2

Долг банку

7,0

Прочие текущие обязательства

3,8

Итого: Текущие обязательства

35,0

Долгосрочный долг

9,5

Итого: Текущие и долгосрочные обязательства

44,5

Обыкновенные акции

19,2

Нераспределенная прибыль

9,4

Итого: Собственный капитал

28,6

Итого: Пассив

73,1

Выручка от реализации продукции

115,2

Затраты на закупки

91,0

Валовая прибыль

24,2

Торговые и административные расходы

8,7

Операционная прибыль

15,5

Процентные платежи

3,9

Налогооблагаемая прибыль

11,6

Налоги

3,5

Чистая прибыль

8,1

Отношение чистого оборотного капитала к суммарным активам

WCA

0.17

Коэффициент текущей платежеспособности

CR

1.36

Коэффициент срочной ликвидности

QR

0.63

Коэффициент наличности

CaR

0.33

Коэффициент покрытия периодических выплат

IM

89 дней

Средний период сбора дебиторской задолженности

ACP

33 дня

Коэффициент оборота дебиторской задолженности

RTR

10.77

Показатель оборота материальных запасов

ITR

3.78

Показатель полного оборота фондов

TATR

1.58

Показатель оборачиваемости оборотного капитала

CATR

2.42

Показатель оборачиваемости чистого оборотного капитала

WCTR

9.14

Показатель оборачиваемости основного капитала

FATR

4.52

Отдача на фонды

ROA

0.11

Отдача на инвестированный капитал

ROC

0.21

Отдача на собственный капитал

ROE

0.28

Норма валовой прибыли

GPM

0.21

Норма операционной прибыли

OPM

0.13

Норма чистой прибыли

NPM

0.07

Доля заемного капитала

DR

0.61

Доля собственного капитала

ER

0.39

Финансовый рычаг

L

2.56

Отношение заемного капитала к собственному

DER

1.56

Доля долгосрочного долга в инвестиционном капитале

RLD

0.25

Коэффициент покрытия процентов

IC

4.00