Организация мониторинга валютных операций Банком России

Как орган валютного регулирования и валютного контроля Банк России проводит мониторинг валютных операций для обеспечения полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов.

Система отчетности и мониторинга валютных операций предполагает наличие гибкой (способной к модификации) информационной системы сбора, обработки и систематизации поступающих данных по валютным операциям, мониторинга полученной информации и подготовки на этой основе аналитических материалов.

Одним из основных элементов в рамках информационной системы валютного регулирования и валютного контроля является организация статистического учета и отчетности по валютным операциям, включающая в себя разработку нормативно-правовой и методологической базы по формированию статистической отчетности по валютным операциям, осуществляемым уполномоченными банками и их клиентами, порядка учета и представления информации уполномоченными банками в Банк России, а также создание различных комплексов программного обеспечения по обработке статистической отчетности по валютным операциям и доведение их до уполномоченных банков и территориальных учреждений Банка России.

Система отчетности уполномоченных банков по валютным операциям является составной частью их мониторинга, используемого для прогноза основных параметров предложения и спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке и выявления аномальных валютных потоков, указывающих на возможность необоснованного оттока капитала из страны и обхода участниками внутреннего валютного рынка и внешнеторговой деятельности требований валютного законодательства.

В рамках валютного регулирования и валютного контроля в Банке России организован и на постоянной основе ведется мониторинг предложения и спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, включающий мониторинг: движения средств на транзитных валютных счетах резидентов и продажи экспортной валютной выручки на межбанковских валютных биржах; спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке со стороны реального сектора экономики; рынка наличной иностранной валюты. Создана и на регулярной основе пополняется автоматизированная система валютного регулирования, представляющая собой единый банк данных о валютных операциях, осуществленных уполномоченными банками на разных сегментах внутреннего валютного рынка. Эту работу проводит Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Глава 16. Взаимоотношения между центральным банком и международными валютно-кредитными и финансовыми институтами

Перед изучением данной главы внимательно прослушайте введение к главе. Затем изучите последовательно материалы параграфов главы, обращаясь по мере необходимости к объектам «Видеоматериалы», «Глоссарий», «Персоналии», «Приложения». После изучения каждого параграфа рекомендуется выполнить тренировочные задания.

После изучения всех параграфов прослушайте основные выводы по главе. Затем проверьте свои знания по главе, ответив на контрольные вопросы, приведенные ниже.