Цели внедрения инвестиционного проекта и обоснование затрат на его реализацию

Основной целью проекта является стабильное развитие предпри­ятия и укрепление позиций ООО «ТСервисК» на рынке автотранспортных услуг г. Краснодара за счет диверсификации деятельности. На территории предприятия планируется создать СТО «СервисК СТО», где будут оказы­ваться услуги по диагностике технического состояния транспортных средств и некоторые сопутствующие (замена масла во всех узлах и механизмах, тор­мозной жидкости и тосола, подзарядка аккумулятора). На начальном этапе планируется выполнять работы только с отечественными легковыми и грузо­выми автомобилями.

В результате реализации проекта должны быть выполнены следующие задачи:

- повышение эффективности использования имущества предпри­ятия;

- улучшение финансовых показателей деятельности;

- снижение рисков за счет освоения нового рынка.

Достижение поставленной цели и задач реализации проекта основано на том, что основными преимуществами предприятия перед конкурентами яв­ляются:

- наличие потенциальной группы постоянных клиентов, ООО «ТСер­висК» много лет сотрудничает с государственными учреждениями (ГИБДД, Администрация города, объекты здравоохранения, школы и т.д.) и предпри­ятиями г. Краснодара в сфере оказания разнообразных услуг, таких как ос­мотр транспортных средств, их ремонт, медицинское освидетельствование водителей и т.д.;

- наличие опыта, кадров и производственной базы для оказания ре­монта транспортных средств, что в перспективе позволяет не только прово­дить техобслуживание, но и оказывать услуги по ремонту;

- возможность создания более крупной СТО, чем у конкурентов и, со­ответственно, экономить средства за счет эффекта масштаба;

- хорошая репутация предприятия не только в рамках г. Краснодара, но и в пределах всего края.

Предполагаемое СТО будет размещено в уже имеющемся на террито­рии предприятия здании, что значительно уменьшит капитальные затраты и, соответственно, улучшит финансовый результат и показатели эффективности проекта.

Рассмотрим затраты на реализацию проекта по следующим статьям.

Капитальные затраты – в их число входят затраты на бетонирование пола, штукатурку и отделку стен, плиточное покрытие пола и стен, ремонт крыши, проводку электричества, установку ворот и межкомнатных дверей.

Работы строительного характера будут выполняться строительной организацией «Капитель», расположенной в г. Краснодаре. Данная компания была отобрана для проведения строительных и монтажных работ ООО «ТСервисК» на основании объявленного тендера, в котором участвовало 9 строительных организаций города.

Стоимость бетонирования пола, исходя из цены 350 руб. за 1м² и общей площади помещения 1200м² составит 350*1200 = 420 000 руб.

Необходимая сумма средств на штукатурку стен составит 131 040 руб. Цена за 1м² – 120 руб., площадь работ – 1092м².

Для отделки стен необходимо выделить средства в размере 240 240 руб., включая грунтовочные работы (20 руб. за 1м²), шпаклевку (130 руб. за 1м²) и окраску (70 руб. за 1м²). Кроме этого, пол СТО должен быть покрыт плиткой, для чего понадобится 660 000 руб. (300 руб. за 1м² – стоимость работ и плитка по цене 250 руб. за 1м²) и стены на высоту 2м., что потребует дополнительных средств в размере 225 680 руб.

На ремонт крыши необходимо потратить 1 500 000 руб. На въезде и выезде из СТО необходимо поставить 4 ворот, стоимость каждых с учетом работы составляет 67 000 руб. Всего 268 000 руб.

Таблица 10 – Расчет капитальных затрат на реализацию инвестиционного

проекта

Вид работы	Расценка	Объем работ	Сумма, руб.
Бетонирование пола	350 руб за 1м2	1200м2	420 000
Оштукатуривание стен	120 руб за 1м2	1092м2	131 040
Отделка стен, в т.ч.			240 240
- грунтовочные работы	20 руб за 1м2	1092м2	21 840
- шпаклевка	130 руб за 1м2	1092м2	141 960
- окраска	70 руб за 1м2	1092м2	76 440
Покрытие пола ке­рамической плит­кой, в т.ч.			885 680
- приобретение плитки	250 руб. за 1м2	1200м2	300 000
- укладка плитки	300 руб. за 1м2	1200м2	360 000
- облицовка стен плиткой на высоту 2 м	300 руб. за 1м2	752м2	225 680
Ремонт крыши			1 500 000
Монтаж въездных ворот	67 тыс.руб.	4шт.	268 000
Стоимость фурни­туры на ворота	-	-	14 000
Монтаж электро­проводного ка­беля			247 000
Итого капиталь­ных затрат			3 705 960

Стоимость необходимого комплекта дверей составляет 14 000 руб. На проводку электричества необходимо 247 000 руб., включая 24 000 руб. на покупку алюминиевого кабеля, 100 000 руб. на проведение кабеля под землей и 123 000 руб. на крепеж, установку рубильника и щита управления.

Планируется закупить для организации следующее оборудование:

- 2 универсальных линии технического контроля ЛТК 10 усп-1, в состав которых входят, центральный диагностический модуль, газоанализатор, дымомер, прибор контроля светопропускаемости стекол, тестер проверки и регулировки фар, контролер суммарного люфта рулевого управления, прибор контроля тормозных пневмоприводов, тестер суммарного схождения, тестер проверки подвески и амортизаторов, роликовый тормозной стенд. Приобретаться линии технического контроля будут в Нижнем Новгороде и стоимость каждой с учетом доставки и монтажа 1 500 000 руб., итого 3 000 000 руб.;

- 2 подъемника Ермак-3000/Н в г. Краснодаре стоимостью 121 800 руб. каждый, итого 243 600 руб.;

- 2 комплекта инструментов по 99 800 руб. – в сумме 199 600 руб.;

- хозяйственный инвентарь, выключатели, розетки и т.п. – на эти цели выделяется 30 000 руб.;

- комплект мебели, в который входят 4 тумбочки под инструменты и хозяйственные принадлежности, стол, 4 стула – 37 600 руб.;

Таблица 11 – Расчет затрат на оборудование

Вид оборудования	Необходимое количество, шт.	Сумма, руб.
Универсальная линия технического контроля ЛТК 10 усп-1	2	3 000 000
Подъемник Ермак-3000/Н	2	243 600
Комплект инструментов	2	199 600
Хозяйственный инвентарь	-	30 000
Мебель для СТО		37 600
Итого затрат на оборудование		3 510 800

Персонал – предполагается нанять 6 работников, сформировать из них 2 смены по 3 человека, сменяющие друг друга через сутки, также для обеспечения оперативности управления СТО предполагается нанять руководителя. Годовой фонд оплаты труда составит 648 000 руб., исходя из заработной платы работника в 7 000 руб. и руководителя – 12 000 руб. в месяц.

К текущим затратам относятся затраты на воду, электроэнергию, прочие хозяйственные затраты. На электроэнергию каждый месяц необходимо тратить около 25 300 руб. из расчета, что необходимое количество энергии составляет 11 000 кВт, а стоимость 1кВТ для юридических лиц – 2,30 руб.

Среднее количество воды, необходимое в месяц – 12м³, т.е. расходы составят 12 Х 13,01 = 156,12 (руб.).

Общие хозяйственные затраты – 15000 руб. в месяц.

Таблица 12 – Совокупные затраты на реализацию инвестиционного проекта

Вид затрат	Величина затрат, руб
Капитальные затраты
Бетонирование пола	420 000
Оштукатуривание стен	131 040
Отделка стен, в т.ч.	240 240
- грунтовочные работы	21 840
- шпаклевка	141 960
- окраска	76 440
Покрытие пола ке­рамической плит­кой, в т.ч.	885 680
- приобретение плитки	300 000
- укладка плитки	360 000
- облицовка стен плиткой на высоту 2 м	225 680
Ремонт крыши	1 500 000
Монтаж въездных ворот	268 000
Стоимость фурни­туры на ворота	14 000
Монтаж электро­проводного ка­беля	247 000
Итого капиталь­ных затрат	3 705 960
Вид затрат	Величина затрат, руб
Универсальная линия технического контроля ЛТК 10 усп-1	3 000 000
Подъемник Ермак-3000/Н	243 600
Комплект инструментов	199 600
Хозяйственный инвентарь	30 000
Затрат на оборудование
Мебель для СТО	37 600
Итого затрат на оборудование	3 510 800
Продолжение таблицы 12
Вид затрат	Величина затрат, руб
Затраты на заработную плату
Годовой фонд заработной платы	648 000
Социальные отчисления	168 480
Итого затраты на заработную плату	816 480
Текущие затраты
Итого текущие затраты	485 473
Совокупные затраты на реализацию инвестиционного проекта	8 518 713

Таким образом, проведенная оценка показала, что для реализации предлагаемого инвестиционного проекта необходимо 8 518 713 руб., из них затраты капитального характера составляют 3 705 960 руб., затраты на оборудование, необходимое для работы станции технического обслуживания автомобилей 3 510 800 руб., остальные затраты предприятие несет на содержание необходимого персонала и на текущие затраты.

Для целей дальнейшего анализа необходимо проанализировать предполагаемый экономический эффект от данного мероприятия и рассчитать предполагаемый денежный поток.