Задание для письменного экзамена по ПМ.01 Уфимский филиал Финуниверситета

« Ведение расчетных операций»

Редакция 1

Уфимский филиал Финуниверситета Финансово-экономический колледж

Рассмотрено кафедрой (ПЦК) «Финансов и кредита» (название кафедры) « »__________2014г Заведующий кафедрой ______________ А.М.Новикова

У Т В Е Р Ж Д А Ю: Заместитель директора по учебной работе « »__________2014г. _______________ C.В. Юнусова

Задание для квалификационного экзамена

по ПМ.01 « Ведение расчетных операций»

для студентов заочной формы обучения

по специальности 080110 «Банковское дело»

на 2014-2015 учебный год

группа 2 - БД

Вариант 2

КОМПЛЕКСНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ЗАДАЧА № 1

«Сущность и содержание расчетных операций»

1. Описание ситуации

Муниципальный магазин «Подарки» представил в банк документы необходимые для открытия расчетного счета в валюте российской Федерации. Документы оформлены верно. Заключен договор банковского счета № 218. В разрешении на открытие счета указано, что выписка по лицевому счету выдается ежедневно по доверенности.

Магазин «Подарки» находится в государственной собственности. На данном балансовом счете зарегистрировано 121 лицевых счетов, контрольный ключ – 5.

2. Последовательность выполнения задания

2.1 Номер лицевого счета - присвоить

2.2 Документально оформить открытие счета , заполнив:

а) договор банковского счета;

б) зарегистрировать счет в книге регистрации открытых счетов

в) Перечислить необходимые документы на открытие расчетного счета коммерческого предприятия государственной формы собственности.

г) оформить карточку с образцами подписей

Бланки документов прилагаются в приложениях 1-6

3. Дополнительные сведения

Операция по заданиям 1,2,3 выполняются в отделении коммерческого банка ОАО «Уралсиб» г. Уфа 12 марта текущего года.

Главный бухгалтер	Осипова Е.П.
Бухгалтер	Свиридова О.К.
Контролер банка	Зайцева О.Н.
Кассир приходной кассы	Астахова О.С.
БИК банка	045402730
Номер кор. сч., открытого в ГРКЦ	30101810500000000730
БИК ГРКЦ	045402001

4. Недостающие данные взять произвольно

Задача № 2 «Организация и формы безналичных расчетов»

1. Описание ситуации

В банк представлено платежное требование с акцептом.

Плательщик: Финансовая компания «Амурзет», ИНН 2721009028, КПП 272100334, счет 40701810300000000103, сумма 45072,40 рублей, в т.ч. НДС, оплата согласно счету-фактуре № 8 от 30.02.2012 за поставку мяса.

Банк плательщика: ОАО «Внешторгбанк» г.Хабаровск, БИК 040813727, корреспондентский счет 30101810400000000727.

Получатель: Крестьянское хозяйство «Урожай», ИНН 2726002869, КПП 272002406, счет 40802810500000000052.

Банк получателя: ОАО «Уралсиб» отделение №25 г. Уфа, БИК 040825773, корреспондентский счет 30101810800000000773.

Дата составления требования – 04.03.2013г. Дата поступления требования в банк плательщика – 07.03.2013г, пятница.