- •Оглавление
- •Товар (продукция, работы, услуги)
- •План маркетинга
- •Карта «Красное на черном»
- •План производства
- •Расчет площади ресторана «Красное на черном»
- •Торговый зал
- •Складские помещения
- •Производственные помещения Горячий цех
- •Холодный цех
- •Сервизная
- •Моечная посуды
- •Административно-бытовые помещения
- •Подбор посуды, приборов, оборудования, мебели, текстиля
- •Поставщики
- •Себестоимость
- •План менеджмента
- •Организационная структура ресторана
- •Основной руководящий состав
- •Система мотивации работников
- •Фонд оплаты труда. Норма часов
- •Потребности в финансировании
- •Ремонт помещений
- •Затраты на оборудование
- •Лицензирование
- •Реклама
- •Алкоголь, напитки, пищевые продукты
- •Прочие расходы
- •Источники финансирования
- •Расчет ежемесячных выплат по кредиту
- •Срок окупаемости предприятия
- •Финансовый план
- •План прибыли и убытков
- •План движения денежных средств
- •План баланс
- •Приложение 3 Кухонная посуда
- •Приложение 4 Столовые приборы
- •Приложение 5 Стеклянная посуда
- •Приложение 6 Металлическая посуда
- •Приложение 7 Столовая посуда
- •Приложение 8 Посуда для японской кухни
- •Приложение 9 Мебель
- •Приложение 10 Текстиль
- •Приложение 11 Калькуляция производственной себестоимости
- •Приложение 12 План прибыли и убытков
- •Приложение 14 План движения денежных средств
- •Приложение 15 Меню ресторана «Красное на черном»
Приложение 12 План прибыли и убытков
Показатели |
Месяц |
Итого за год |
|||||||||||
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
||
Выручка |
1560000 |
1600700 |
1680900 |
1750900 |
1950000 |
2010300 |
2233546 |
1960600 |
1856000 |
2235465 |
1750000 |
2500800 |
23089211 |
Произв.с/ст реал продукции |
1151084 |
1171434 |
1211534 |
1246534 |
1346084 |
1376234 |
1487857 |
1351384 |
1299084 |
1488817 |
1246084 |
1621484 |
15997614 |
Валовая прибыль |
408916 |
429266 |
469366 |
504366 |
603916 |
634066 |
745689 |
609216 |
556916 |
746649 |
503916 |
879316 |
7091598 |
Коммер./управ. расходы |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
1345920 |
% по кредиту |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
3266664 |
Прибыль до налогообложения |
24534 |
44884 |
84984 |
119984 |
219534 |
249684 |
361307 |
224834 |
172534 |
362267 |
119534 |
494934 |
2479014 |
ЕНВД |
|
|
|
16687 |
|
|
16687 |
|
|
16687 |
|
|
50061 |
Чистая прибыль |
24534 |
44884 |
84984 |
103297 |
219534 |
249684 |
344620 |
224834 |
172534 |
345580 |
119534 |
494934 |
2428953 |
Приложение 14 План движения денежных средств
№ |
Показатели |
Месяц |
Итого за год |
|||||||||||
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
|||
1 |
Денежные поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка |
1560000 |
1600700 |
1680900 |
1750900 |
1950000 |
2010300 |
2233546 |
1960600 |
1856000 |
2235465 |
1750000 |
2500800 |
23089211 |
|
Итого ДП |
1560000 |
1600700 |
1680900 |
1750900 |
1950000 |
2010300 |
2233546 |
1960600 |
1856000 |
2235465 |
1750000 |
2500800 |
23089211 |
|
2 |
Денежные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поставщикам |
576724 |
597074 |
637174 |
672174 |
771724 |
801874 |
913497 |
777024 |
724724 |
914457 |
671724 |
1047124 |
9105294 |
|
зар.плата работникам |
174000 |
174000 |
174000 |
174000 |
174000 |
174000 |
174000 |
174000 |
174000 |
174000 |
174000 |
174000 |
2088000 |
|
ОПР |
376000 |
376000 |
376000 |
376000 |
376000 |
376000 |
376000 |
376000 |
376000 |
376000 |
376000 |
376000 |
4512000 |
|
коммер/управл расходы |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
112160 |
1345920 |
|
ЕНВД |
|
|
|
16687 |
|
|
16687 |
|
|
16687 |
|
|
50061 |
|
Отчисления в ПФ РФ работников |
24360 |
24360 |
24360 |
24360 |
24360 |
24360 |
24360 |
24360 |
24360 |
24360 |
24360 |
24360 |
292320 |
|
% по кредиту |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
272222 |
3266664 |
|
Итого ДВ |
1535466 |
1555816 |
1595916 |
1647603 |
1730466 |
1760616 |
1888926 |
1735766 |
1683466 |
1889886 |
1630466 |
2005866 |
20660258,5 |
|
3 |
Баланс ДП и ДВ |
24534 |
44884 |
84984 |
103297 |
219534 |
249684 |
344620 |
224834 |
172534 |
345579,5 |
119534 |
494934 |
2428953 |
4 |
Сальдо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начало |
977087 |
1001621 |
1046505 |
1131489 |
1234786 |
1454320 |
1704004 |
2048624 |
2273458 |
2445992 |
2791572 |
2911106 |
977087 |
|
конец |
1001621 |
1046505 |
1131489 |
1234786 |
1454320 |
1704004 |
2048624 |
2273458 |
2445992 |
2791572 |
2911106 |
3406040 |
3406040 |
|
5 |
Финансовое решение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты учредителям (50% от чистой прибыли) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
907242 |
|
|
907242 |
|
Возврат остав.части кредита с % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1633336 |
1633336 |
|
6 |
Откорректированное сальдо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начало |
977087 |
1001621 |
1046505 |
1131489 |
1234786 |
1454320 |
1704004 |
2048624 |
2273458 |
2445992 |
1884329 |
2003863 |
977087 |
|
конец |
1001621 |
1046505 |
1131489 |
1234786 |
1454320 |
1704004 |
2048624 |
2273458 |
2445992 |
1884329 |
2003863 |
865461 |
865461 |
|