3.5. Хозяйственные операции за март месяц

Выписка из расчетного счета

Поступили платежи от покупателей:

от ООО "Парус"

от ООО "Прометей"

Итого:

2000000

1000000

3000000

1600000

800000

2400000

2400000

1200000

3600000

1400000

700000

2100000

2200000

1100000

3300000

Акт оценки стоимости ОС

Отражена стоимость холодильной камеры, поступившей в счет вклада в уставный капитал от учредителя Мезниковой А.А.

?

?

?

?

?

№

Документ и содержание

хозяйственной операции

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

Выписка из расчетного счета,

Поступили на расчетный счет средства от учредителя Опарина Б.К. в счет погашения задолженности по вкладу в уставный капитал

?

?

?

?

?

Акт о приеме-передаче ОС

Холодильная камера введена в эксплуатацию

?

?

?

?

?

Счета, накладные и счета-фактуры

Приняты расчетные документы от ООО "Молочник" за поступившие основные материалы:

Стоимость сливок

НДС

Итого:

1400000

140000

1540000

1120000

112000

1224000

1680000

168000

1848000

980000

98000

1078000

1540000

154000

1694000

Счета, накладные и счета-фактуры

Приняты расчетные документы от ООО «Бактор»:

за поступившие основные материалы:

- стоимость какао

- НДС

за поступившие прочие материалы:

- стоимость соли

- НДС

- стоимость красителя

- НДС

Итого:

25000

4500

1500

150

12000

2160

45310

20000

3600

1200

120

9600

1728

36248

30000

5400

1800

180

14400

2592

54372

17500

3150

1050

105

8400

1512

31717

27500

4950

1650

165

13200

2376

49841

№

Документ и содержание

хозяйственной операции

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

Ведомость начисления амортизации основных средств

Начислена амортизация основных средств:

- по производственной линии сливочного

масла

- по производственной линии шоколадного масла

- по зданию цеха

- по зданию офиса

Итого

10000

13000

50000

33000

106000

8000

10400

40000

26400

84800

12000

15600

60000

39600

127200

7000

9100

35000

23100

74200

11000

14300

55000

36300

116600

8.

Выписка из расчетного счета

Перечислено поставщикам в погашение задолженности.

ООО "Бактор"

ООО "Полиграфист"

Итого:

95310

100000

195310

76248

80000

156248

114372

120000

234372

66717

70000

136717

104841

110000

214841

9.

Приходный кассовый ордер № 56

Получено с расчетного счета:

А) для выдачи заработной платы;

Б) на хозяйственные нужды

420000

1500

336000

1200

504000

1800

294000

1050

462000

1650

№

Документ и содержание

хозяйственной операции

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

10.

Выписка из расчетного счета

Погашена задолженность по следующим платежам

- В части страховых взносов:

ФСС

ПФ

ФФОМС

- НС и ПЗ

- НДФЛ

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

11.

Платежная ведомость. Расходный кассовый ордер № 60

Выдана из кассы зарплата за февраль

420000

336000

504000

294000

462000

12.

Лимитно-заборные карты №37-38, требования №31-32

Отпущены со склада по учетной цене:

Основные материалы:

-на производство продукции «А»:

сливки

на производство продукции «Б»:

сливки

какао

Прочие материалы:

-на производство продукции «А»:

соль

краситель

обертка

-на производство продукции «Б»:

обертка

1400000

840000

15000

1500

10000

50000

30000

1120000

672000

12000

1200

8000

40000

24000

1680000

1008000

18000

1800

12000

60000

36000

980000

588000

10500

1050

7000

35000

21000

1540000

924000

16500

1650

11000

55000

33000