Пример выполнения задачи

1. Произвести с помощью документа Бухгалтерская справка ввод начальных остатков на 1 января 2010 года по счету 51

Из меню Документы выбираем пункт Общего назначения/Бухгалтерская справка и в раскрывшемся окне Бухгалтерская справка заполняем следующие графы:

№ - 1;

Дата – 31.12.09;

Содержание – Начальное сальдо по счету 51;

Далее щелкним по кнопке Новая строка или нажмем клавишу Insert.

В графе Дт из плана счетов выберем счет 51 и нажмем клавишу Tab.

Субконто Дт 1 – Расчетный счет;

Субконто Дт 2 – Прочие поступления.

Далее в графе Кт из плана счетов выберем счет 00 и нажмите клавишу Enter.

В графе Сумма введем 20.000.000.

Нажмем Enter и в графе Сод.Пров. введем Сальдо по счету 51.

Нажмем Enter и щелкним последовательно Записать/Ок/Да/Закрыть.

2. Отразить с помощью документа Платежное поручение факт перечисления денежных средств с расчетного счета организации

ОПЕРАЦИЯ 1: По платежному поручению № 100 перечислено 11.01.10 УП “Светоч” за материальные ценности, поступившие по ТН № 900800 от 08.01.10 в сумме 6.000.000 руб. (НДС – 20%).

Из меню Документы выберем пункт Платежное поручение и в раскрывшемся окне документа последовательно заполним следующие реквизиты:

№ - 100;

от – 11.01.10;

Получатель – УП “Светоч”;

Сумма – 6.000.000;

НДС – 20%;

Назначение платежа – за материальные ценности, поступившие по ТН № 900800 от 08.01.10;

Движ. денежн. средств – Оплата поставщику.

Щелкнем последовательно Записать/Ок/Да/Закрыть

3. Отразить с помощью документа Платежное требование факт зачисления денежных средств на расчетный счет организации

ОПЕРАЦИЯ 2: По платежному требованию № 200 от 11.01.10 от ТД “Верас” поступил платеж за отгруженную продукцию по ТТН № 700600 от 08.01.10 в сумме 7.700.000 руб. (НДС – 10%).

Из меню Документы выберем пункт Платежные документы/Платежное требование и в раскрывшемся окне документа последовательно заполним следующие реквизиты:

№ - 200;

от – 11.01.10;

Плательщик – ТД “Верас”;

Назначение платежа – за отгруженную продукцию по ТТН № 700600 от 08.01.10;

Сумма – 7.700.000;

НДС – 10%;

Щелкним последовательно Записать/Ок/Да/Закрыть.

4. На основании платежных документов сформировать документ Выписка банка

ОПЕРАЦИЯ 3: 11.01.10 обслуживающим банком предоставлена выписка № 3, отражающая движение денежных средств на расчетном счете организации.

Из меню Документы выберем пункт Выписка и в раскрывшемся окне документа последовательно заполним следующие реквизиты:

№ - 3;

от – 11.01.10;

Далее щелкним по кнопке Подбор по платежным документам.

В появившемся окне выберем последовательно Платежное поручение № 100 от 11.01.10; Платежное требование № 200 от 11.01.10.

Щелкним по кнопке Ок.

Щелкним последовательно Записать/Ок/Да/Закрыть

5. Сформировать и распечатать стандартный отчет Карточка счета по счету 51 и документ Платежное поручение № 100 от 11.01.10.

Из меню Отчеты выберем пункт Карточка счета.

Выберем счет 51 и щелкним по кнопке Сформировать

Затем по кнопке Печать

Машинограмму Платежного поручения распечатаем, находясь в соответствующем форме при выполнении п.2