Исходные данные.

ВАРИАН I

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

656782

420379

Основные средства

75170435

63275094

В том числе: здания, машины и оборудование

20474169

18499471

Незавершенное строительство

1984471

1478671

Долгосрочные финансовые вложения

1748359

1272647

В том числе: - инвестиции в другие организации

1508116

1123365

- прочие долгосрочные финансовые вложения

240243

149282

Прочие внеоборотные активы

179571

-

ИТОГО по разделу I

79739618

66446791

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

739982

548712

В т.ч.: - сырье, материалы и др. аналогичные ценности , из них:

633219

507078

*топливо

30732

48290

*смазка

16673

12794

*материалы верхнего строения пути

214189

124349

В т.ч.: - новые материалы верхнего строения пути

198596

110276

старогодные материалы верхнего пути

11407

11913

покилометровый запас материалов верхнего строения пути

3834

1895

интервальные рельсы

652

265

-затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

71425

15284

-готовая продукция и товары для перепродажи

11023

4128

-расходы будущих периодов

22168

21686

-прочие запасы и затраты

2147

536

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

161567

177996

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

59528

57612

В том числе:

48371

55642

- покупатели и заказчики

Из них : за отпущенную абонентам электроэнергию

2779

2286

- авансы выданные

10372

1873

- прочие дебиторы

785

97

Денежные средства

8451

9974

В том числе:

602

650

- касса

- расчетные счета

6038

5261

- валютные счета

68

642

- прочие денежные средства

1743

3421

Прочие оборотные активы

3887179

1789517

ИТОГО по разделу II

4856707

2583811

БАЛАНС

84596325

69030602

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал

27284

27284

Добавочный капитал

63241181

50295696

Фонд социальной сферы

954439

1669173

Целевые финансирование и потупления

61319

68053

Непокрытый убыток прошлых лет

117033

718601

ИТОГО по разделу III

64167190

51341605

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

1889346

2653685

Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцевпосле отчетной даты

1889346

2653685

ИТОГО по разделу IV

1889346

2653685

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

12114

16512

В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

12114

16512

Кредиторская задолженность

15749596

12476014

В том числе:

3974662

4153067

- поставщики и подрядчики

из них расчеты с поставщеками за электоэнергию

94198

14876

- задолженность перед персоналом организации

719728

380937

- задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1297292

972174

- задолженность перед бюджетом

7601679

4352239

- авансы полученные

152113

186425

- прочие кредиторы

2004122

2431172

Доходы будущих периодов

46527

38247

Резервы предстоящих расходов

8407

562

Прочие краткосрочные обязательства

2723145

2503977

ИТОГО по разделу V

18539789

15035312

БАЛАНС

84596325

69030602

Показатель

Код

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС акцизов и аналогичных об.зательных платежей)

010

27142617

23517328

в том числе от перевозок - всего:

011

25607941

21810572

в том числе от перевозки грузов

012

22132069

20386317

от перевозки пассажиров

013

3475872

1424255

из них:

001

219827

106412

в пригородном сообщении

Доходы от ПВД

014

1534676

1706756

Себестоимость проданных товаро, прод., работ, услуг

020

22452915

19625732

в том числе: расходы от перевозок - всего:

021

21252182

17609295

в том числе от перевозки грузов

022

16029575

15711423

от перевозки пассажиров

023

5222607

1897872

из них:

002

1218748

385751

в пригородном сообщении

Доходы от ПВД

024

1200733

2016437

Валовая прибыль

029

3516842

2718456

Коммерческие расходы

030

359647

286417

Из нмх: коммерческие расходы по начаслению НИОКР - всего

031

359647

286417

в том числе по перевозкам грузов

032

266591

205714

по перевозкам пассажиров

033

93056

80703

из них:

003

10453

9952

в пригородном сообщении

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

194

271

Проценты к уплате

070

25782

32659

Доходы от участия в других организациях

080

2548

1958

Прочие операционные доходы

090

1296514

1872421

Прочие операционные расходы

100

3285234

4436599

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

1256485

2365266

Внереализационные расходы

130

1221254

2356442

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

245564

956234

IV. Черезвычайные доходы и расходы

Черезвычайные расходы

180

652

254