- •Дата составления___20.11.2014____________________ Оглавление
- •3. Описание продуктов и услуг
- •4. Рыночные исследования и план сбыта
- •4.1 Потребители
- •Планирование сбыта
- •Ценообразование
- •Тактика продаж
- •Рекламное продвижение услуги
- •Расчёт потребности в помещении
- •7. План менеджмента
- •7.1 Распределение обязанностей и ответственности
- •Финансовый план
- •8.2 Оценка рисков и стратегии развития предприятия
Расчёт потребности в помещении
Кафе «Вкусно» будет располагаться в арендуемом помещении, в Верхисетским районе, города Екатеринбург, по улице Крауля, 35. Арендная плата в данном районе составляет 1000 рублей за один квадратный метр. В помещении необходимо произвести косметический ремонт с целью создания интерьера, соответствующего спецификации вновь созданного предприятия.
Месторасположение очень удобное по нескольким причинам:
- Близкое расположение с Верхисетским Заводом и другие организации
- Большой поток людей.
Все энергоресурсы поставляет энергокомпания, обслуживающая район ВиЗ.
Для функционирования кафе, необходимы такие виды помещений как:
- складское помещение, (1 шт.)
- производственное помещение, (1 шт.)
- административное помещение, (1 шт.)
Таблица 6.1 – Расчет потребности в помещении
№ |
Наименование |
Общее количество |
Источники кв.м. |
Сроки |
Стадия готовности |
Затраты в месяц, р |
|
1 |
Складское помещение, (теплое, сухое, закрытое, освещаемое, с удобным входом),
|
1 |
аренда |
6 |
С момента заключения договора на три года |
Требуется косметический ремонт, ведутся переговоры по заключению договора аренды |
6000 |
2 |
Производственное помещение, (теплое, сухое, закрытое, хорошо освещаемое, с окнами, с вентиляцией), ул.Кулёва
|
1 |
аренда |
50 |
С момента заключения договора на три года |
Требуется косметический ремонт, ведутся переговоры по заключению договора аренды |
50000 |
3 |
Административное помещение, (теплое, сухое, закрытое, освещаемое, с наличием окон), ул.Кулёва |
1 |
аренда |
20 |
С момента заключения договора на три года |
Требуется косметический ремонт, ведутся переговоры по заключению договора аренды |
20000 |
Итого: |
76 000 |
||||||
Общая площадь помещения составит 76 м2. Из них: 20 м2 - кухня, 6 м2 – склад, 50 м2 – производственная площадь. Затраты на аренду помещения площадью 76 м2, в месяц составляют 76000 руб., в эту стоимость входят коммунальные услуги. Затраты на косметический ремонт помещений составят 150 000 руб.
В ассортимент кафе быстрого обслуживания «Вкусно» будут входить первые блюда, вторые блюда (холодные и горячие закуски), напитки, мучные и кондитерские изделия. Поэтому оборудование, необходимое для основного производства.
Расчет потребности в оборудовании представлен ниже в таблице
№ |
Оборудование |
Кол-во, шт |
Цена |
Сумма |
Поставщик |
Срок поставки |
|
Доп-ные |
Им-ся |
||||||
1 |
Плита электрическая с грилем |
1 |
0 |
30000 |
30000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
2 |
Вытяжной шкаф |
1 |
0 |
4000 |
4000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
3 |
Микроволновая печь |
3 |
0 |
2500 |
7500 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
4 |
Кондиционер |
2 |
0 |
5900 |
11800 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
5 |
Миксер |
1 |
0 |
2000 |
2000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
6 |
Чайник |
3 |
0 |
1500 |
4500 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
7 |
Холодильник (для напитков) |
1 |
0 |
8000 |
8000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
8 |
Компрессор |
4 |
0 |
500 |
2000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
9 |
Кофеварка |
1 |
0 |
4000 |
4000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
10 |
Овощерезка |
1 |
0 |
4000 |
4000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
11 |
Весы циферблатные |
1 |
0 |
3500 |
3500 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
12 |
Весы электронные |
1 |
0 |
6000 |
6000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
13 |
Стол производственный |
1 |
0 |
8000 |
8000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
14 |
Холодильник |
1 |
0 |
18000 |
18000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
15 |
Пенал |
3 |
0 |
6300 |
18900 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
16 |
Компьютер |
1 |
0 |
19000 |
19000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
17 |
Набор ножей |
3 |
0 |
7200 |
21600 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
18 |
Набор кастрюль |
2 |
0 |
4000 |
8000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
19 |
Кассовый аппарат |
2 |
0 |
25000 |
50000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
20 |
Стол обеденный |
6 |
0 |
5000 |
30000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
21 |
Стул |
27 |
0 |
2500 |
67500 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
22 |
Варочная панель |
1 |
0 |
12000 |
12000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
23 |
Вентилятор |
1 |
0 |
150 |
150 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
24 |
Унитаз |
1 |
0 |
2500 |
2500 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
25 |
Раковина |
3 |
0 |
3000 |
9000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
26 |
Барная стойка |
1 |
0 |
150000 |
150000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
27 |
Светильник |
8 |
0 |
1000 |
8000 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
28 |
Спецодежда |
7 |
0 |
2500 |
17500 |
ООО "ТехноХолодПром" |
7 дней |
Итого: |
527450 |
|
|||||
Все сырье для приготовления блюд будет приобретаться у поставщиков.
Расчет потребности в сырье представлен ниже в таблице
Наименование материалов, комплектующих |
Цена, руб |
Кол-во на месяц |
Поставщик, условия поставки, периодичность |
Стоимость, руб |
|
Овощи, кг |
|||||
помидоры |
17 |
70 |
ИП Ахмедшин Р.В, 1раз в неделю |
1190 |
|
огурцы |
16 |
60 |
ИП Ахмедшин Р.В, 1раз в неделю |
960 |
|
кортофель |
10 |
100 |
ИП Ахмедшин Р.В, 1раз в неделю |
1000 |
|
свекла |
8 |
30 |
ИП Ахмедшин Р.В, 1раз в неделю |
240 |
|
лук |
15 |
30 |
ИП Ахмедшин Р.В, 1раз в неделю |
450 |
|
морковь |
7 |
50 |
ИП Ахмедшин Р.В, 1раз в неделю |
350 |
|
перец |
10 |
10 |
ИП Ахмедшин Р.В, 1раз в неделю |
100 |
|
капуста |
15 |
50 |
ИП Ахмедшин Р.В, 1раз в неделю |
750 |
|
Мясная продукця, кг |
|||||
ветчина |
30 |
50 |
Ферма ИП Попов, 1 раз в месяц |
1500 |
|
колбаса |
25 |
50 |
Ферма ИП Попов, 1 раз в месяц |
1250 |
|
курица |
70 |
90 |
Ферма ИП Попов, 1 раз в месяц |
6300 |
|
говядина |
150 |
70 |
Ферма ИП Попов, 1 раз в месяц |
10500 |
|
свинина |
130 |
70 |
Ферма ИП Попов, 1 раз в месяц |
9100 |
|
Молочные продукты, кг |
|||||
масло |
15 |
10 |
ООО "Простоквашино", 2 раза в неделю |
150 |
|
сметана |
20 |
15 |
ООО "Простоквашино", 2 раза в неделю |
300 |
|
молоко |
10 |
30 |
ООО "Простоквашино", 2 раза в неделю |
300 |
|
сливки |
13 |
10 |
ООО "Простоквашино", 2 раза в неделю |
130 |
|
майонез |
5 |
20 |
ООО "Простоквашино", 2 раза в неделю |
100 |
|
сыр |
50 |
30 |
ООО "Простоквашино", 2 раза в неделю |
1500 |
|
остальное |
|||||
мука, кг |
20 |
80 |
ООО "ФадФорд", 1 раз в месяц |
1600 |
|
чай, пачка |
8 |
42 |
ООО "ФадФорд", 1 раз в месяц |
336 |
|
растворимый кофе, уп |
20 |
38 |
ООО "ФадФорд", 1 раз в месяц |
760 |
|
кофе, упаковка |
50 |
35 |
ООО "ФадФорд", 1 раз в месяц |
1750 |
|
сахр, кг |
15 |
50 |
ООО "ФадФорд", 1 раз в месяц |
750 |
|
соль,кг |
8 |
20 |
ООО "ФадФорд", 1 раз в месяц |
160 |
|
специи, упаковка |
3 |
30 |
ООО "ФадФорд", 1 раз в месяц |
90 |
|
Масло раст. /ол-е |
35 |
20 |
ООО "ФадФорд", 1 раз в месяц |
700 |
|
яйца, упаковка |
20 |
56 |
ООО "ФадФорд", 1 раз в месяц |
1120 |
|
Фирменные салфетки,уп |
2 |
1000 |
ООО "ФадФорд", 1 раз в месяц |
2000 |
|
Фирменный пакет,шт |
0,5 |
5000 |
ООО "ФадФорд", 1 раз в месяц |
2500 |
|
Итого: |
47936 |
||||
Календарный план выполнения работ
В календарном плане обозначен перечень основных этапов реализации (мероприятий) проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации (см. Таблица 6.6).
Таблица 6.6 – Календарный график выполнения работ
№ |
Наименование работ |
Требуемые объемы инвестиций, т.р. |
Период, недели |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
.. |
.. |
.. |
51 |
52 |
|||
1 |
Регистрация |
0,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Привлечение финансирования |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Поиск помещения и его аренда |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Приобретение оборудование |
647,450
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Приобретение сырья |
47,936
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Запуск рабочего процесса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На первом этапе реализации проекта является государственная регистрация предприятия, срок регистрации составляет 5 рабочих дней, стоимость 800 рублей. Следующий этап – привлечение финансирования, представление бизнес-плана. К концу этого этапа занимаемся поиском помещения, который может продолжаться от 1 до 3 – х недель. Следующим этапом является приобретение оборудования, по времени это займет от 2 – до 3 х недель. На этом же этапе закупаем сырье. В итоге запуск рабочего процесса произойдет с 11 недели календарного плана выполнения работ.
Расчет затрат на запуск и первый месяц работы предприятия
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат, р |
1 |
Материалы и комплектующие |
47936 |
2 |
Закупка оборудование |
527450 |
3 |
Заработная плата персонала |
133000 |
4 |
Страховые взносы |
40166 |
5 |
Затраты на рекламу |
6000 |
6 |
Затраты на арендную плату |
71000 |
|
Прочие затраты, в т.ч.: |
|
7 |
Подготовка документов для регистрации (ИЧП) |
1500 |
8 |
Свидетельство на право торговли (лицензия) |
3000 |
9 |
Справка из агентства технической инвентаризации |
800 |
10 |
Договор с вневедомственной охраной на 1 год |
10000 |
11 |
Заключение противопожарной службы |
700 |
12 |
Установка противопожарной сигнализации |
21300 |
13 |
Разрешение санитарно эпидемиологической станции |
600 |
14 |
косметический ремонт помещения |
800000 |
15 |
услуги связи |
1000 |
Итого: |
1664452 |
|
Калькуляция себестоимости продукции и услуг
Планируется, что у кафе, среднее количество клиентов в месяц будет 3000 человек. В таблице 6.8 представлен расчет калькуляции себестоимости услуг.
Таблица 6.8 – Калькуляция себестоимости услуг
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат, р |
1 |
Материалы и комплектующие |
47936 |
2 |
Заработная плата персонала |
133000 |
3 |
Страховые взносы |
40166 |
4 |
Затраты на рекламу |
6000 |
5 |
Затраты на арендную плату |
71000 |
6 |
Вывоз мусора |
2000 |
7 |
Телефон |
1000 |
8 |
Комунальные услуги |
15285 |
Итого: |
316387 |
|
Общая сумма калькуляции себестоимости услуг составляет 316387 рублей. В год 3 796 644