Структура отчета о фондах

Источники фондов

Sources of Funds

Чистая прибыль

Net Income

Плюс номинально-денежные начисления

Add Noncash Charges

Амортизация

Depreciation

Итого: Поступления от основной деятельности

Total from Operations

Другие источники

Other Sourses

Чистая выручка от реализации активов

Net Proceeds from Sale of Assets

Чистая выручка от реализации акций

Net Proceeds from Sale of Stock

Прирост долгосрочной задолженности

Increase in Long-Term Debt

Прирост отсроченных налогов

Increase in Deferred Taxes

Уменьшение работающего капитала

Decrease in Working Capital

Уменьшение товарно-материальных запасов

Decrease in Inventories

Уменьшение авансированных средств

Decrease in Prepaids

Рост банковских векселей

Increase in Bank Notes

Рост счетов к оплате

Increase in Accounts Payable

Всего источников

Total Sourses

Использование фондов

Uses of Funds

Выплата дивидендов

Cash Dividends

Прирост стоимости зданий и оборудования

Additions to Buildings and Equipment

Прирост инвестиций

Increase in Investments

Прирост работающего капитала

Increase in Working Capital

Прирост счетов к получению

Increase in Accounts Receivable

Уменьшение текущей части долгосрочного долга

Decrease in Current Long-Term Debt

Уменьшение задолженности по налогам

Decrease in Accrued Taxes

Всего использовано

Total Uses

Прирост денежных средств и легко реализуемых ценных бумаг

Increase in Cash and Marketable Securities

Консолидированный отчет о движении денежных средств

Consolidated Statement of Cash Flows for the

На конец 31 декабря 200_ года (тыс. долл.)

Year Ended December 31.200_ (dollars thousands)

Раздел I. Движение наличных денежных средств в результате производственно-сбытовой деятельности

Cash Flows from Operating Activities

Чистая прибыль

Net Income

Корректировка чистой прибыли

Adjustments to reconcile Net Income to Net Cash from Operating Activies

Амортизация

Depreciation, Amortization

Увеличение по статье «Легкореализуемые ценные бумаги»

Increase in Marketable Securities

Увеличение по статье «Счета к получению»

Increase in Accounts Receivable

Уменьшение по статье «Товарно-материальные запасы»

Decrease in Inventoris

Увеличение по статье «Авансы и другие текущие активы»

Increase in Prepaid Expences and Other Current Assets

Увеличение по статье «Налоги к уплате»

Increase in Income Taxes Payable

Увеличение по статье «Счета к оплате»

Increase in Accounts Payable

Уменьшение по статье «Начисленные расходы»

Decrease in Accured Expenses

Увеличение по статье «Отсроченные налоги»

Increase in Deferred Taxes

Общая сумма по статьям

Total Adjustments

Чистая сумма поступлений денежных средств от производственной деятельности

Net Cash Provided by Operating Activities

Раздел II. Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности

Cash Flows from Investing Activities

Приобретение реального основного капитала (материальных активов)

Purchase of Fixed Assets

Чистая сумма наличных денежных средств в результате инвестиционной деятельности

Net Cash Used in Investing Activities

Раздел III. Движение денежных средств в результате финансовой деятельности

Cash Flows from Financing Activities

Уменьшение сумм по статье «Векселя к уплате»

Decrease in Notes Payable

Уменьшение по статьям другой долгосрочной задолженности

Decrease in Other Long-Term Debt

Поступления от эмиссии обычных акций

Proceeds from Issuance of Common Stock

Выплата дивидендов

Payment of Dividends

Чистая сумма наличных денежных средств в результате финансовой деятельности

Net Cash Used in Financing Activities

Корректировка на изменение курса на сумму наличных денежных средств

Effect of Exchange Rate Changes on Cash

Итого: увеличение наличных денежных средств

Increase in Cash

Наличные денежные средства на начало года

Cash at beginning of Year

Наличные денежные средства на конец года

Cash at end of Year