Формирование и печать остатков материальных ценностей
Выберите пункт контекстного меню «Печать отчета» (комбинация клавиш «Shift+F4»).
Укажите отчет «Остатки материальных ценностей». Выберите шаблон отчета (если список шаблонов пуст, см. выше стр. 4) и нажмите кнопку «Начать».
Система сформирует и выведет этот отчет в Microsoft Excel (см. Таблица 3).
Таблица 3
Ввод остатков дебиторско-кредиторской задолженности
Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы, выберите ОСТАТКИ / ДЕБИТОРСКО-КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. Выберите пункт контекстного меню «Добавить» или нажмите клавишу «Insert». На экране появится форма ДОБАВЛЕНИЕ (см. Рисунок 5).
Рисунок 5
Установите необходимый период.
В поле КОНТРАГЕНТ выберите организацию или подотчетное лицо из словаря (например, ООО «Консалг»). Если необходимый контрагент отсутствует, то добавьте его в словаре.
В поле СЧЕТ задайте номер счета.
В полях ДОКУМЕНТ, №, ДАТА заносятся параметры документов, на основании которых возникла задолженность (договоры, приказы и т.д.).
Если необходимого типа документа нет, добавьте его, используя пункт контекстного меню «Добавить»;
Для проверки, существует ли недостающий документ в Системе, выберите СЛОВАРИ / ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ (см. Рисунок 6). Для просмотра всех записей в таблице на главном каталоге выберите пункт контекстного меню «От текущей все» (комбинация клавиш CTRL + ENTER). Найдите необходимый документ и проверьте его принадлежность к разделам Системы. Добавьте необходимый раздел, используя в нижней таблице пункт контекстного меню «Добавить», и с помощью флажков определите, в каком качестве может быть использован данный тип документа (в качестве основного документа, документа-подтверждения, документа-основания). Например, раздел Системы «Расчеты с дебиторами-кредиторами», флажок «Основания».
Когда записи представлены общим списком, можно выяснить в каком каталоге находится выбранная запись (комбинация клавиш SHIFT + BACKSPASE).
Рисунок 6
Введите в полях СУММА и ЭКВИВАЛЕНТ сумму задолженности, причем кредиторская задолженность вводится со знаком МИНУС.Запишите внесенные данные.
! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Общая сумма по счету в остатках дебиторско-кредиторской задолженности должна соответствовать сумме по счету в ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ.
Формирование оборотной ведомости движения средств по счетам
Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы, выберите раздел ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ.
Затем установите в условиях отбора период, за который Вы будете формировать ведомость (в нашем примере – текущий месяц) и нажмите кнопку «Сформировать».
Система сформирует оборотную ведомость по счетам, в которой будут отображены в соответствующих колонках введенные остатки (см. Таблица 4).
Если в строке оборотной ведомости есть СИМВОЛЫ «******», то или:
Не совпадают занесенные остатки разделов «Остатки средств по счетам» и «Дебиторская и кредиторская задолженность»;
В условиях отбора выбран период больше одного месяца.
Таблица 4