Ввод остатков по аналитическим счетам к счету
Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы, выберите ОСТАТКИ / ОСТАТКИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ. На экране появится окно, состоящее из двух таблиц – «Остатки по синтетическим счета» и «Остатки по аналитическим счетам».
Выберите счет, у которого в плане счетов заданы аналитические счета (например, счет № 231).
Для счетов, по которым ведется аналитический учет, каждая строка остатков по синтетическому счету может быть дополнена несколькими строками остатков по аналитическим счетам. Вы можете задавать остатки только для тех синтетических счетов, для которых в плане счетов зарегистрирован хотя бы один аналитический счет. Если синтетический счет не имеет ни одного аналитического счета, то и остатки по аналитическим счетам для такого счета задавать нельзя.
В нижней части таблицы, после занесения остатка по синтетическому счету, добавьте остатки по аналитическим счетам, используя пункт контекстного меню «Добавить».
Для проверки правильности занесения аналитических данных выберите пункт контекстного меню «Сверка остатков» или нажмите клавишу «F7».
Формирование ведомости накопительных аналитических данных к счетам
В накопительных аналитических данных к счетам отражаются обороты и остатки по каждому уровню аналитики (в зависимости от указанного уровня аналитики). Каждый отчет составляется по одному счету за произвольный период. Сформировать отчет можно только для тех счетов, которые имеют аналитические счета.
Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы, выберите ОТЧЕТЫ / НАКОПИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К СЧЕТАМ (см. Рисунок 2).
Выберите счет, по которому Вы будете формировать ведомость.
Рисунок 2
В поле «Использовать аналитические счета уровня» поставьте количество уровней аналитики, используемые этим счетом (в нашем примере – три уровня аналитики).
В поле «Шаблон отчета» выберите необходимый шаблон (если его нет – см. выше стр.4).
Заполнив все необходимые поля, нажмите кнопку «Начать». Система сформирует и выведет этот отчет в Microsoft Excel (см. Таблица 2).
Таблица 2 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
Ввод остатков материальных ценностей
Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы, выберите ОСТАТКИ / ОСТАТКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.
Выберите пункт «Добавить» или нажмите клавишу «Insert». На экране появится форма ДОБАВЛЕНИЕ (см. Рисунок 3).
Рисунок 3
Форма состоит из двух вкладок «Основные данные» и «Спецификация».
На вкладке «ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ» в поле СЧЕТ введите номер счета материальных ценностей или выберите его из словаря (например, № 22).
В поле МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ из словаря «Организаций и ответственных лиц» выберите материально-ответственное лицо. Если соответствующего МОЛа нет, добавьте его.
В поле НОМЕНКЛАТУРА из словаря «Номенклатор» выберите наименование материальной ценности (например, Папка Пластиковая).
После заполнения поля «НОМЕНКЛАТУРА» становится доступны для ввода:
поля «Количество» и «Цена эквивалента» (общая сумма товара)
(в нашем примере – 11 шт., 55 грн.)
Если у счета типовая форма аналитического учета «2 – Материалы, товары (Ср. цены)» (счет №22)
вкладка «Спецификация»
(например, счет №201).
Если у счета типовая форма аналитического учета «2 – Материалы, товары, FIFO, LIFO»
На вкладке «Спецификация» выберите пункт контекстного меню «Добавить» или нажмите клавишу «Insert». На экране появится форма «Спецификация: Добавление» (см. Рисунок 4).
Рисунок 4
В поле «Спецификация» выберите из «Номенклатора» дату прихода и цену ТМЦ.
В поле «Количество» задайте количество ТМЦ;
Поля «Цена» и «Сумма» система заполнит автоматически.
Запишите данные кнопкой «Записать».
В любом поле типа «Число» щелчком правой клавиши мыши или нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов можно вызвать «Калькулятор».
Запишите внесенные данные.
Просмотр через клавишу F6.
!ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Общая сумма по счету в остатках материальных ценностей должна соответствовать сумме по этому счету в ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ.
