2.План инвестиций План инвестиций

Таблица 3

№ п/п	Статьи затрат	1-й год										2-й год			3-й год
		Всего	по кварталам
			I		II		III		IV
1	2	4	5		6		7		8		9			10
1	I. Инвестиционные затраты
2	1. Вложения во необоротные активы (капитальные вложения по проекту), всего	1004000		251000		251000		251000		251000		1004000			1004000
3	а) строительно-монтажные работы	200000		50000		50000		5000		50000		200000			200000
4	б) оборудование	660000		165000		165000		165000		165000		660000			660000
5	в) прочие капитальные вложения	144000		36000		36000		36000		36000		144000			144000
6	2. Пополнение оборотных средств	24000		6000		6000		6000		6000		24000			24000
7	Итого инвестиционных затрат	1028000		257000		257000		257000		257000		257000			257000
8	II.Источники финансирования проекта
9	1. Собственные средства	688000		172000		172000		172000		172000		688000	688000
10	а) выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)	220000		55000		55000		55000		55000		220000	220000
11	б) нераспределенная прибыль (фонд накопления)	220000		h 55000		55000		55000		55000		220000	220000
12	в) средства от продажи основных средств	48000		12000		12000		12000		12000		48000	48000
13	г) прочие (в т.ч.самофинансирование) *	200000		50000		50000		50000		50000		200000	200000
14	2. Заемные и привлеченные средства	340000		85000		85000		85000		85000		340000	340000
15	а) кредиты коммерческих банков и займы
16	б) прочие (в т.ч.инвестиции) *	340000		85000		85000		85000		85000		340000	340000
17	3. Предполагаемая финансовая бюджетная поддержка
18	Итого финансовых средств	1028000		257000		257000		257000		257000		10278000	1028000