2. Расчет потоков наличности

В данном разделе учитываются все поступления и выплаты, производимые предприятием в процессе осуществления им хозяйственной деятельности всей выпускаемой продукции (по А1 + А2).

Отчет о движении денежных средств (тыс.Руб.)

Таблица 2

№ п/п	Показатели	1-й год										2-й год		3-й год
		Всего	по кварталам
			I		II			III		IV
1	2	4	5				6	7		8	9		10
Операционные расходы и доходы
1	Расходы операционные (исходящий денежный поток ИДП)	4388496		1097124		1097124			1097124	1097124	4388496		4388496
2	заработная плата всего персонала (*)	1656000		414000		414000			414000	414000	1656000		1656000
3	налоги и отчисления на заработную плату	496800		124200		124200			124200	124200	496800		496800
4	сырье и материалы	1103200		275800		275800			275800	275800	1103200		1103200
5	арендная плата	200000		d50000		50000			50000	50000	200000		200000
6	накладные расходы	874496		218624		218624			218624	218624	874496		874496
7	реклама (*)	58000		14000		14000			14000	14000	58000		58000
1	2	4		5		6			7	8	9		10
	..
8	Доходы операционные (входящий денежный поток ВДП)	5782694		1445673,5		1445673,5			1445673,5	1445673,5	5782694		5782694
9	продажи товара А1	2028015,4		507003,8		507003,8			507003,8	507003,8	2028015,4		2028015,4
10	продажи товара А2	3754679		938669,7		938669,7			938669,7	938669,7	3754679		3754679
11	Итог от операционной деятельности (ВДП – ИДП)	1394198		348549,5		348549,5			348549,5	348549,5	1394198		1394198
12	Налоги (Н)	221475		55368,8		55368,8			55368,8	55368,8	221475		221475
13	Итог по опер.деятельности за вычетом налогов ИОД (ВДП – ИДП – Н)	1172723		293180,7		293180,7			293180,7	293180,7	1172723		1172723
	Инвестиционные расходы и доходы
14	Расходы инвестиционные (РИ)	1004000		251000		251000			251000	251000	1004000		1004000
15	приобретение и монтаж станков и оборудования	660000		U165000		165000			165000	165000	660000		660000
16	покупка мебели и офисной техники (*)	144000		36000		36000			36000	36000	144000		144000
17	приобретение зданий и ремонт помещений (*)	200000		50000		50000			50000	50000	200000		200000
18	Доходы инвестиционные (ДИ)	48000		12000		12000			12000	12000	48000		48000
	продажа станков, оборудования, мебели, офисной техники, зданий и сооружений	48000		y 12000		12000			12000	12000	48000		48000
19	Итог по инвестиционной деятельности ИИД (ДИ – РИ)	-956000		-239000		-239000			-239000	-239000	-956000		-956000
	Финансовые расходы и доходы
20	Расходы финансовые (РФ)	24000		6000		6000			6000	6000	24000		24000
21	возврат кредитов, займов и инвестиций и выплата процентов по кредитам и займам	24000		6000		6000			6000	6000	24000		24000
22	выплата дивидендов (если АО)	х -		-		-			-	-	-		-
23	лизинговые платежи	-		v-		-			-	-	-		-
24	Доходы финансовые (ДФ)	760000		190000		190000			190000	190000	76000		76000
25	получение кредитов и займов			w
26	получение инвестиций	340000		q 85000		85000			85000	85000	340000		340000
27	Самофинансирование (*)	200000		50000		50000			50000	50000	200000		200000
1	2	4		5		6			7	8	9		10
28	получение целевого и государственного финансирования	-		g		-			-	-	-		-
29	получение средств при формировании (увеличении) уставного капитала	220000		j 55000		55000			55000	55000	220000		220000
30	Итог по финансовой деятельности ИФД (ДФ - РФ)	736000		184000		184000			184000	184000	184000		184000
31	Итог по всем видам деятельности проекта ИП	952723		238180,7		238180,7			238180,7	238180,7	952723		952723
32	Итог проекта c накоплением (ИПн)	952723				476361,4			714542,1	952722,8	1190903,7		71905446