Формирование связи «Бюджет -цфо»

ЦФО

Бюджеты

1

2

Ведущий ЦД 1.1

Бюджет продаж

Бюджет доходов по основной деятельности

Бюджет поступлений денежных средств по основной деятельности

Ведущий ЦЗ 1.1

Бюджет закупок

Бюджет остатков товаров на начало периода

Бюджет остатков товаров на конец периода

Бюджет коммерческих расходов Бюджет выплат денежных средств по основной деятельности

Музыка ЦД 1.2

Бюджет продаж

Бюджет доходов по основной деятельности

Бюджет поступлений денежных средств по основной деятельности

Музыка ЦЗ 1.2

Бюджет закупок

Бюджет остатков товаров на начало периода

Бюджет остатков товаров на конец периода

Бюджет коммерческих расходов Бюджет выплат денежных средств по основной деятельности

Фото-Видео ЦД 1.3

Бюджет продаж

Бюджет доходов по основной деятельности

Бюджет поступлений денежных средств по основной деятельности

Фото-Видео ЦЗ 1.3

Бюджет закупок

Бюджет остатков товаров на начало периода

Бюджет остатков товаров на конец периода

Бюджет коммерческих расходов Бюджет выплат денежных средств по основной деятельности

Салон ЦД 2

Бюджет продаж

Бюджет доходов по основной деятельности

Бюджет поступлений денежных средств по основной деятельности

Салон ЦЗ2

Бюджет остатков товаров на начало периода

Бюджет остатков товаров на конец периода

Бюджет коммерческих расходов

Бюджет выплат денежных средств по основной деятельности

Web ЦД 3

Бюджет продаж

Бюджет доходов по основной деятельности

Web ЦЗ 3

Бюджет выплат денежных средств по основной деятельности

Техническая служба ЦД 4

Бюджет продаж

Бюджет доходов по основной деятельности

Техническая служба ЦЗ 4

Бюджет остатков сырья, материалов, инструментов и прочего на начало периода

Бюджет остатков сырья, материалов, инструментов и прочего на конец периода

Бюджет закупок

Бюджет производственных расходов

Бюджет выплат денежных средств по основной деятельности

Офис ЦЗ

Бюджет административных расходов

Бюджет выплат денежных средств по основной деятельности

Коммерческая служба ЦЗ

Бюджет закупок

Бюджет остатков товаров на начало периода

Бюджет остатков товаров на конец периода

Бюджет коммерческих расходов Бюджет выплат денежных средств по основной деятельности

ЦП

БДР

БДДС

НСБ

1. Зарплата управленческого персонала

2. Начисления на зарплату управленческого персонала

3. Премии управленческого персонала

1. Поступления от основной деятельности

2. Поступления от продажи собственной продукции

3. Выплаты по основной деятельности

4. Выплаты по прямым расходам на основную деятельность

5. Выплаты по заработной плате

6. Зарплата управленческого персонала

7. Премии управленческого персонала

8. Выплаты по косвенным расходам на основную деятельность

9. Выплаты на административные нужды

10. Выплаты по дивидендам

Генеральный директор

ЦМД 1

БДР

БДДС

НСБ

1. Доходы от основной деятельности

2. Доходы от реализации праздника

3. Расходы на основную деятельность

4. Прямые расходы по основной деятельности

5. Материальные расходы

6. Сырье и материалы

7. Оплата труда

8. Начисления на зарплату промышленного персонала

9. Начисления на зарплату управленческого персонала

10. Административные расходы

1. Поступления от основной деятельности

2. Поступления от продажи покупных товаров

3. Поступления от услуг по перевозке

4. Выплаты по основной деятельности

5. Выплаты по материальным расходам

6. Выплаты на приобретение сырья и материалов

7. Выплаты на приобретение товаров

8. Выплаты по заработной плате

9. Зарплата управленческого персонала

10. Начисления на зарплату управленческого персонала

11. Премии управленческого персонала

12. Выплаты на рекламу

13. Выплаты представительские

Менеджер по работе с ведущими; Менеджер по работе с музыкальными группами; Менеджер по направлению "фото-видео";

ЦМД 2

БДР

БДДС

НСБ

1. Доходы от основной деятельности

2. Доходы от реализации платьев

3. Коммерческие расходы

4. Покупные изделия

5. Электроэнергия

6. Вода

7. Оплата труда

8. Канцелярия и расходники

1. Поступления от основной деятельности

2. Поступления от продажи собственной продукции

3. Поступления от продажи покупных товаров

4. Выплаты по материальным расходам

5. Выплаты на приобретение сырья и материалов

6. Выплаты на приобретение товаров

7. Выплаты на приобретение запасных аксессуаров для платьев

8. Выплаты по косвенным расходам на основную деятельность

9. Выплаты на рекламу

10. Выплаты на коммерческие нужды

Продавец-консультант

ЦМД 3

БДР

БДДС

НСБ

1. Оплата труда

2. Расходы на основную деятельность

3. Материальные расходы

4. Электроэнергия

5. Доходы от основной деятельности

1. Поступления от основной деятельности

2. Выплаты по основной деятельности

3. Выплаты по материальным расходам

4. Выплаты за электроэнергию на производственные цели

5. Выплаты по заработной плате

6. Выплаты на коммерческие нужды

Web-дизайнер

ЦМД 4

БДР

БДДС

НСБ

1. Доходы от основной деятельности

2. Расходы на основную деятельность

3. Прямые расходы по основной деятельности

4. Материальные расходы

5. Сырье и материалы

6. Электроэнергия

7. Вода

8. Оплата труда

9. Начисления на зарплату коммерческого персонала

10. Премии коммерческого персонала

1. Поступления от основной деятельности

2. Выплаты по основной деятельности

3. Выплаты по прямым расходам на основную деятельность

4. Выплаты по материальным расходам

5. Выплаты по заработной плате

6. Выплаты на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для офисной техники

7. Выплаты на прочие накладные расходы офиса

Инженер

ЦЗ «Коммерческая служба»

БДР

БДДС

НСБ

-

1. Выплаты по коммерческим расходам

2. Зарплата коммерческого персонала

3. Начисления на зарплату коммерческого персонала

4. Премии коммерческого персонала

5. Выплаты на коммерческие нужды

Маркетолог;

Менеджер по рекламе

ЦЗ «Офис»

БДР

БДДС

НСБ

1. Выплаты на прочие накладные расходы офиса

2. Выплаты коммунальные

3. Выплаты на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для офисной техники

Офис-менеджер;

Секретарь.

-