I раздел Бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы»

Наименование показателя

2013

2012

Методика расчета (№ п/п строки из остатков по Главной книге)

Основные средства

504100

539387

Основные средства – амортизация основных средств

1773204 - 1233817=539387(2012)

1657200-

1153100=504100(2013)

Финансовые вложения

57740

61782

№17

Итого по разделу I

561840

601169

Основные средства + Финансовые вложения

539387 + 61782 = 601169(2012)

504100 + 57740 = 561840(2013)

Наименование показателя

2013

2012

Методика расчета (№ п/п строки из остатков по Главной книге)

Запасы

1319300

1411651

Запасы = материалы + готовая продукция + незавершенное производство

1267950+126260+17441=1411651(2012)

1185000+118000+16300=1319300(2013)

Дебиторская задолженность

142800

152796

Дебиторская задолженность = расчеты с подотчетными лицами + расчеты с покупателем

16050+136746=152796(2012)

15000+127800=142800(2013)

Денежные средства

1489620

1593893

Денежные средства = расчетный счет + касса

1590469+3424=1593893(2012)

1486420+3200=1489620(2013)

Итого по разделу II

2951720

3158340

Запасы+ Дебиторская задолженность+ Денежные средства

1411651+152796+ 1593893 = 3158340(2012)

1319300+142800+1489620 = 2951720(2013)

Наименование показателя

2013

2012

Методика расчета (№ п/п строки из остатков по Главной книге)

Баланс

3513560

3759509

Итого по разделу I+ Итого по разделу II

601169 + 3158340 = 3759509(2012)

561840 + 2951720 = 3513560(2013)

Наименование показателя

2013

2012

Методика расчета (№ п/п строки из остатков по Главной книге)

Уставный капитал

800000

856000

№8

Добавочный капитал

169400

181258

№18

Резервный капитал

632760

677053

Валюта баланса по активу - Итого по разделу V –УК- ДК- Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

251000

268570

Отчёт о прибылях и убытках по статье: Чистая прибыль

Итого по разделу III

1853160

1982881

УК+ ДК+ РК+ Нераспределённая прибыль (Непокрытый убыток)

856000 + 181258 + 677053 + 268570 =1982881 (2012)

800000 + 169400 + 632760 + 251000 =1853160 (2013)