6. Организационный план
1.Наш адрес РД г.Махачкала ул. Казбекова 130.Тел 89385991919. У нас стабильное финансовое положение, уставный капитал 70 млн.руб. 2.Компания «НИКС» намерена учредить товарищество с ограниченной ответственностью. Учредителями товарищества с ограниченной ответственностью, в соответствии с учредительным договором выступают:
Магомедов В.Ю.- 45% от суммы заявленного уставного фонда;
Гасанов О.Ш. – 25% от суммы заявленного уставного фонда;
Алиев М. З. – 15% от суммы заявленного уставного фонда;
Вагабов А. И. –15% от суммы заявленного уставного фонда.
На схеме сплошными линиями показаны взаимодействия непосредственного подчинения, точками – функциональные взаимосвязи, которые носят непрямой, рекомендательный характер. Общая численность работников – 14 человек. График работы: Фирма должна работать шесть дней в неделю с 10 до 19 часов, выходной — понедельник. Обед – с 14-15 часов.
Планируется следующая схема управления фирмой:
3.В состав управления предприятиями входят :
Директор с заработной платой 45000руб.
Гл.бухгалтер з/п 35000руб.
Менеджер по снабжению з/п 30000руб.
Менеджер товаровед з/п 27000руб.
4.Так же в нашей фирме работают:
Технический инженер(2чел) з/п 25000руб.
Продавец-консультант(2чел) з/п 15000руб.
Сторож (2чел) з/п 10000руб.
Уборщица (2чел) 10000руб.
Грузчик (2чел) з/п 11000руб.
7.Финансовый план
Задача финансового раздела бизнес-плана – подтверждение возможностей предприятия по реализации намеченных планов по исполнению им проекта и его возможности по возврату запрашиваемых кредитов и/или инвестиций.
В финансовый раздел бизнес-плана рекомендуется включить:
1 - план себестоимости;
2 -расчет потоков наличности;
3 -указание общего объема инвестирования, источников и форм его получения;
4 -анализ экономической эффективности проекта.
Финансовый план осуществления проекта построен на 3 года (1-й год – поквартально).
План по себестоимости План по себестоимости (по статьям калькуляции)
Таблица 1
-
№
п/п
Статьи калькуляции
Наименование изделия (услуги)
Расходы на 1 изделие (руб.)
1-й год
2-й год
3-й год
Всего за год
Расходы по кварталам (тыс.руб.)
Выпуск изделий (шт.)
Расходы (тыс.руб.)
(гр.7+8+9+10)
I
II
III
IV
гр.4 х Кi
(тыс.руб.)
гр.4 х Кi
(тыс.руб.)
гр.4хКi
гр.4хКi
гр.4хКi
гр.4хКi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Сырье и материалы за вычетом отходов
А1
a143
7600
326800
81700
81700
81700
81700
326800
326800
А2
a267
5400
361800
90450
90450
90450
90450
361800
361800
2
Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций
А1
b1 26
7600
197600
49400
49400
49400
49400
197600
197600
А2
b2 28
5400
151200
37800
37800
37800
37800
151200
151200
3
Топливо и энергия на технологические цели
А1
c1 5
7600
38000
9500
9500
9500
9500
38000
38000
А2
c2 5
5400
27000
6750
6750
6750
6750
27000
27000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
ИТОГО прямых материальных затрат (стр.1+2+3)
А1
74
7600
562400
140600
140600
140600
140600
562400
562400
А2
100
5400
540000
135000
135000
135000
135000
540000
540000
5
Заработная плата основная и дополнительная производственных рабочих
А1
з1 90
7600
684000
1710000
171000
171000
171000
684000
684000
А2
з2 160
5400
864000
216000
216000
216000
216000
864000
864000
6
Налоги и отчисления на социальные нужды (стр.5 х %е)e=30%
А1
e1 27
7600
205200
51300
51300
51300
51300
205200
205200
А2
e2 48
5400
259200
64800
64800
64800
64800
259200
259200
7
ИТОГО заработной платы прямой с отчислениями (стр.5+6)
А1
117
7600
889200
222300
222300
222300
222300
889200
889200
А2
208
5400
1123200
280800
280800
280800
280800
1123200
1123200
8
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
(в т.ч.амортизационные отчисления)
А1
9,4
7600
72000
18
18
18
18
72000
72000
А2
14,8
5400
80000
20
20
20
20
80000
80000
9
Цеховые расходы (i х (стр.4+7+8)
А1
i1 24,1
7600
182832
45708
45708
45708
45708
182832
182832
А2
i2 38,7
5400
209184
52296
52296
52296
52296
209184
209184
10
Общезаводские расходы (l х (стр4+7+8)
А1 0,05
l1 24,1
7600
182832
45708
45708
45708
45708
182832
182832
А2 0,05
l2 38,7
5400
209184
52296
52296
52296
52296
209184
209184
11
ИТОГО расходов на обслуживание производства и управление (стр.8+9+10)
А1
57,6
7600
437664
109416
109416
109416
109416
437664
437664
А2
92,2
5400
498368
124592
124592
124592
124592
498368
498368
12
Прочие производственные расходы (m х (стр.4+7+8)
А1 0,03
m1 6,01
7600
45676
11419
11419
11419
11419
45676
45676
А2 0,03
m29,7
5400
52380
13095
13095
13095
13095
52380
52380
13
Производственная себестоимость товарной продукции (стр.4+7+11+12)
А1
254,6
7600
1934940
483735
483735
483375
483375
1934940
1934940
А2
409,9
5400
2213948
553487
553487
553487
553487
2213948
2213948
14
Внепроизводственные (коммерческие) расходы (n х стр.13)
А1 0,02
n1 25,1
7600
38698,8
9674,7
9674,7
9674,7
9674,7
38698,8
38698,8
А2 0,02
n2 8,2
5400
44278,9
11069,725
11069,725
11069,725
11069,725
44278,9
44278,9
15
Полная себестоимость товарной продукции (стр.13+14)
А1
259,7
7600
1973638,8
493409,7
493409,7
493409,7
493409,7
1973638,8
197368,8
А2
418,1
5400
2258226,9
564556,73
564556,73
564556,73
564556,73
2258226,9
225826,9
16
НДС (%р х (стр.15-4) p=18%
А10,18
p133,4
7600
254022,98
63505,745
63505,745
63505,745
63505,745
254022,98
254022,98
А2
p2 57,2
5400
309280,84
77320,21
77320,21
77320,21
77320,21
309280,84
309280,84
17
Акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (ф х стр.15)
А1
ф1
7600
----------
---------
-------
-------
-------
-------
-------
А2
ф2
5400
-----------
---------
-------
-------
-------
-------
-------
18
Цена (выручка от реализации продукции) *
А1
363,58
7600
2763208
690802
690802
690802
690802
2763208
2763208
А2
585,34
5400
3160836
790209
790209
790209
790209
3160836
3160836
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
Финансовый результат (прибыль общая предприятия) (стр.18-15-16-17)
А1
70,48
7600
535546,22
133886,56
133886,56
133886,56
133886,56
535546,22
535546,22
А2
110,04
5400
593328,26
148332,07
148332,07
148332,07
148332,07
593328,26
593328,26
20
Погашение основного долга и выплата процентов за кредит
А1
7600
-----------
r 1 -----
r 1 ---
r 1 ---
r 1 ---
-------
-------
А2
5,2
5400
28000
r2 7000
r2 7000
r2 7000
r2 7000
28000
28000
21
Налог на прибыль (%s х стр.19) s=20%
А1 0,02
s1 14,1
7600
107109,24
26777,31
26777,31
26777,31
26777,31
107109,24
107109,24
А2 0,02
s2 22,2
5400
118665,65
29666,41
29666,41
29666,41
29666,41
118665,65
118665,65
22
Чистая прибыль (стр. 19-20 - 21)
А1
56,38
7400
428436,98
107109,25
107109,25
107109,25
107109,25
428436,98
428436,98
А2
82,84
5400
446662,61
111665,65
111665,65
111665,65
111665,65
446662,61
446662,61
** Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям