2. План инвестиций План инвестиций

Таблица 3

№ п/п	Статьи затрат	1-й год											2-й год			3-й год
		Всего	по кварталам
			I		II			III		IV
1	2	4	5				6	7		8			9			10
1	I. Инвестиционные затраты
2	1. Вложения во необоротные активы (капитальные вложения по проекту), всего (стр.3+4+5):	640000		160000		160000			160000		160000			640000			640000
3	а) строительно-монтажные работы (тбл.2, стр.17)	80000		20000		20000			20000		20000			80000			80000
4	б) оборудование (тбл.2, стр.15)	500000		125000		125000			125000		125000			500000			500000
5	в) прочие капитальные вложения (тбл.2, стр.16)	60000		15000		15000			15000		15000			60000			60000
6	2. Пополнение оборотных средств (тбл.2, стр.20)	34000		8500		8500			8500		8500			34000			34000
7	Итого инвестиционных затрат (стр.2+6)	674000		168500		168500			168500		168500			674000			674000
8	II.Источники финансирования проекта
9	1. Собственные средства (стр.10+11+12+13)	334000		83500		83500			83500		83500			334000			334000
10	а) выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) (стр.29 тбл.2)	200000		50000		50000			50000		50000			200000			200000
11	б) нераспределенная прибыль (фонд накопления)	180000		H 45000		H 45000			H 45000		H 45000			180000			180000
12	в) средства от продажи основных средств (тбл.2, стр.18)	240000		60000		60000			60000		60000			240000			240000
13	г) прочие (в т.ч.самофинансирование) * (тбл.2, стр.27)	-286000		-71500		-71500			-71500		-71500			-286000			-286000
14	2. Заемные и привлеченные средства (стр.15+16)	340000		85000		85000			85000		85000			340000			340000
15	а) кредиты коммерческих банков и займы (тбл.2, стр.25)	340000		85000		85000			85000		85000			340000			340000
16	б) прочие (в т.ч.инвестиции) *(тбл.2, стр.26)	-----------		-----------		---------			-----------		-----------			-----------			-----------
17	3. Предполагаемая финансовая бюджетная поддержка (тбл.2, стр.28)	-----------		-----------		---------			-----------		-----------			-----------			-----------
18	Итого финансовых средств (стр.9+14+17)	674000		168500		168500			168500		168500			674000			674000

Примечание: Итоговая сумма по инвестиционным затратам и источникам должна быть равной (стр.7 = стр.18)

Данные за 2-4 кварталы 1-го года и за 2-й, 3-й годы, а также отмеченные знаком(*), студент определяет самостоятельно