6. Прогноз доходов комплекса

Основные доходы Комплекса формируются двумя статьями: 1) доходы от грузоперевалки и хранения грузов; 2) доходы от реализации стройматериалов и сопутствующей техники (оптовая и розничная торговля). При составлении про-гноза доходов комплекса, представленного в табл. 11, разработчики руковод-ствовались принципом «держаться как можно ближе к опасности», т.е. старались предусмотреть наиболее неблагоприятный для Комплекса вариант. Поэтому:

• стартовые цены на погрузочно-разгрузочные работы и хранение грузов клиентуры и, тем более, их динамика взяты по минимуму из всех известных в Украине и прогнозируемых на ближайшую перспективу;

• объем продаж стройматериалов и сопутствующей техники (оптовой и розничной торговли) составляет всего 18 % объема грузопотока, проходя-щего через Комплекс (7 % малый и средний опт, 3 % - розница), хотя потенциальные возможности Комплекса позволяют довести этот показа-тель до 60-70 %% и даже до 80 % (причем, в 5-ти летней перспективе установленная на момент составления прогноза процентовка остается неизменной, хотя даже средний уровень менеджмента гарантирует ее динамику не ниже 3-7 %% в год;

• торговая наценка установлена всего 15 % на малый и средний опт и 25 % на розничную торговлю.

Таблица 11.

Интенсивность грузовых и транспортных потоков через Комплекс

Характеристика работы Комплекса	Г о д ы р а б о т ы
	2007	2008	2009	2010	2011
1. П о г р у з о ч н о – р а з г р у з о ч н ы е р а б о т ы
1.1. Объем погр.-выгр. автомашин (тонн)	11120	17280	25380	32130	37420
1.2. Ср.цена погр.-выгр.автомашин (грн./тонна)	36	37	38	39	40
1.3. Доходы от погр.-выгр.автомашин (тыс.грн)	400	639	964	1253	1497
2. Х р а н е н и е г р у з о в к л и е н т у р ы
2.1. Объем хранения, всего (тыс. тонно-суток)	122	190	279	353	412
2.2. Ср. цена хранения (грн./тонно-сут.)	6	6,4	6,8	7,2	7,6
2.3. Доходы от хранения грузов (тыс.грн)	854	1216	1897	2542	3131
3. П р о д а ж а с т р о й м а т е р и а л о в
3.1. Объем продаж, всего (тонн)	1001	1555	2284	2893	3368
3.2. Объем продаж, малый опт (тонн)	701	1089	1599	2025	2358
3.3. Объем продаж, розница (тонн)	300	466	685	868	1010
3.4. Ср. цена оптовой реализации (грн./тонна)	2966	3055	3147	3241	3339
3.5. Ср.цена розничной реализации (грн./тонна)	3480	3584	3692	3803	3917
3.6. Доходы от оптовой торговли (тыс.грн.)	2079	3327	5032	6563	7873
3.6. Доходы от розничной торговли (тыс.грн.)	1044	1670	2529	3301	3956
3.6. Доходы от торговли, всего (тыс.грн.)	3123	4997	7561	9864	11829
Доходы от основных видов деятельности Комплекса, всего (тыс.грн.)	4377	6852	10422	13659	16457

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с концепцией, изложенной в преамбуле п. 6, в расчетах учитывались исключительно доходы от основных видов дея-тельности (организации складских работ и выставок-продаж, причем – минималь-ные их значения). Но Комплекс может и должен всемерно развивать сферы поддержки основного бизнеса, способные не только увеличить его прямую прибыль от оказания дополнительных услуг клиентуре, но и увеличить прибыль в основных сферах деятельности (за счет оказания максимального пакета услуг клиентуре). К таким первоочередным перспективам развития дополнительных функций Комплекса необходимо отнести:

• калибровка плитки;

• перезатаривание плитки с палет в картонную упаковку, удобную потреби-телю (покупателю);

• расфасовка грузов из Биг-Бэк тары в различные виды упаковки по заявкам розничной и мелкооптовой торговли;

• сборка и подгонка сантехники, комплектация сантехнических комплектов "под заказ";

• мелкий ремонт сантехники;

• предоставление услуг душа и сауны для водителей и сопровождения клиентуры;

• разработка и реализация маркетинговых, рекламных и PR-программ для клиентуры и т.д. и т.д.

Анализ вышеизложенных фактов позволяет гарантировать повышение доходной части Комплекса уже в 2007 году, как минимум, на 20-30 %% по отношению к представленным в табл. 11. В дальнейшем (причем в недалекой перспективе), по мере совершенствования системы управления комплексом, такое превышение вполне может пересечь границу 200 %.