Задание

Дата для формирования кассовых документов – текущая.

Задание 1

Сформируйте приходный кассовый ордер на получение наличных денег с расчетного счета, для выдачи денег на командировочные расходы в г. Казань заместителю директора Орлову К.С. на основании приказа № 62 от предыдущего числа. Сумма аванса 3500 руб.

Задание 2

Сформируйте расходный кассовый ордер на выдачу 3500 руб. под отчет на командировочные расходы в г. Казань заместителю директора Орлову К.С. на основании приказа № 62 от предыдущего числа.

Задание 3

Сформируйте приходный кассовый ордер на получение наличных денег с расчетного счета для выдачи денег на хозяйственные нужды секретарю Савельевой Н.Д. на основании приказа № 63 от предыдущего числа. Сумма аванса 360 руб.

Задание 4

Сформируйте расходный кассовый ордер на выдачу 360 руб. под отчет на хозяйственные нужды секретарю Савельевой Н.Д. на основании приказа № 63 от предыдущего числа.

Задание 5

Сформируйте приходный кассовый ордер на получение денег с расчетного счета, для выплаты аванса заработной платы за текущий месяц работникам предприятия в сумме 13100 руб.

Задание 6

Сформируйте платежную ведомость (Зарплата - Зарплата к выплате) по выплате аванса сотрудникам, приведенным в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Перечень сотрудников, получаемых аванс

Фамилия, имя, отчество сотрудника	должность	Сумма аванса, руб.
Сафиуллин Радик Айдарович	Директор	4000
Павлова Антонина Михайловна	Главный бухгалтер	2800
Зуфарова Раушания Акбаровна	Кассир	800
Орлов Константин Семенович	Заместитель директора	3000
Кулешов Сергей Михайлович	Главный инженер	2500

Сформируйте расходный кассовый ордер на общую сумму выданного аванса.

Задание 7

В главном меню выберите Банк - Валюты и введите текущий курс ЕВРО.

Задание 8

Сформируйте «Платежный ордер: поступление денежных средств» по получению 1500 евро на валютный счет № 40702810100000000923, открытый в ОАО «УралСиб», от ОАО «Стимул» на основании договора № 23 для организации поездки директора ООО «Импульс» Сафиуллина Р.А. на международную ярмарку в Берлин.

Задание 9

Сформируйте приходный кассовый ордер на получение наличных денег с расчетного счета для выдачи денег на приобретение литературы главному бухгалтеру Павловой А.М. на основании приказа № 64 от предыдущего числа. Сумма аванса 3300 руб.

Задание 10

Сформируйте расходный кассовый ордер на выдачу 3300 руб. под отчет на приобретение литературы главному бухгалтеру Павловой А.М. на основании приказа № 64 от предыдущего числа.

Задание 11

Сформируйте лист кассовой книги за текущую дату, анализ счета 50. При наличии ошибок, исправьте их с помощью сквозного редактирования документов.

Предварительная подготовка

Повторить особенности компьютерного учета операций по кассе и валютному счету, прочитать параграфы 5.2[1] и 4.3 [2].