Тема 3. Учет кассовыхопераций
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР. Поступление наличных в банке.
Меню КАССАПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР. Далее
Выбираем
Далее
Вкладка «Реквизиты платежа»
Вкладка «Печать»
Далее
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР. Выплата заработной платы по ведомостям
Меню КАССАРАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР. Далее
Выбираем
. Далее
Затем
В открывшемся окошке нажмите
Далее
Затем необходимо выбрать данный документ. Далее по вкладкам. Вкладка «Реквизиты платежа. Выплата заработной платы
Вкладка «Печать»
.
Далее
и
РАСХОДНЫЙ КАСССОВЫЙ ОРДЕР. Выдача подотчетному лицу.
Меню КАССАРАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР. Далее
Выбираем «Выдача подотчетному лицу. Далее
Вкладка «Реквизиты платежа»
Вкладка «Печать»
Далее
и
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР. ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛТЫ РАБОТНИКУ
Меню КАССАРАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР. Далее
0 401
Выбираем «Выплата заработной платы работнику» Далее
Далее
Далее нажимаем .
Затем
.
После этого выбрать введенный документ.
Вкладка «Печать
Далее
КАССОВАЯ КНИГА.
После заполнения всех приходных и расходных кассовых ордеров формируем «Кассовую книгу». Для этого воспользуемся меню КАССА→КАССОВАЯ КНИГА
Далее
Тема 4 «учет операций по расчетным счетам»
Документ «Платежное поручение»
Меню БАНК→ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ. Далее
Далее
Когда перечисляем страховые взносы во внебюджетные фонды и налоги, то
Далее
согласно
БАНКОВСКИЕ
ВЫПИСКИ. Списание с расчетного счета
Меню Банк→Банковские выписки
Далее
И
Далее
.
Программа автоматически при заполнении документа «Банковские выписки» формирует операцию «Возврат покупателю» .
И тем самым формирует неправильную бухгалтерскую проводку Дт 62 Кт 51. А мы должны сформировать бухгалтерскую проводку Дт 60 Кт 51, т. к перечисляем поставщику в счет погашения пред ними кредиторской задолженности. Необходимо поменять операцию «Возврат покупателю» на операцию «Оплата поставщику». Для этого войдите данный документ, щелкнув дважды левой кнопкой мыши.
Далее и .
По перечислениям налогов и взносов
Далее
и
.
Банковские выписки. Поступление на расчетные счета Меню Банк→Банковские выписки. Далее
и
Затем
. В открывшемся окошке
.
Выбираем
контрагента из справочника «Контрагенты»,
папки «Покупатели» - Гостиница «Элиста».
Далее
.
Далее
Далее
Затем необходимо выбрать введенный документ
Далее
Карточка счета 51.
Меню ОТЧЕТЫ →КАРТОЧКА СЧЕТА.
Далее
Тема 5. Учет расчетов с подотчетными лицами. Авансовый отчет. Цель расхода – хозяйственные расходы
Меню «Касса»→ «Авансовый отчет». Далее . В поле «от» - 06.01.2012.
В реквизите «Физические лица» Сангаджиев Батр Юрьевич. Склад Основной склад.
Далее заполняем вкладку «Авансы». В реквизите «Документ» Расходный кассовый ордер от 05.01.2012 на выдачу подотчетному лицу Сангаджиеву Батру Юрьевичу.
Далее вкладка «Товары»
Необходимо
Это
необходимо для ого, чтобы программа
установила в реквизите»Цена» значение
автоматически, и затем правильно
рассчитала оборот по Дт счета 10
В реквизите Назначение» - хозяйственные расходы. Затем указать количество приложенных документовДалее .