Ф.И.О. Подпись Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 13 приходных и 12 расходных ордеров получил

№ п/п

От кого получено или кому выдано

Номер корр.счета

Приход

Расход

Остаток на начало дня

1741

193

12.01

Получено с р/сч по чеку № 545382

51

9100

194

Выручка от реализации продукции от ТЦ «О»

90

18751

195

Возврат подотчетных сумм от Орлова П.Г.

71

41

196

Получено с р/сч по чеку № 545383

51

13320

107

Выдано в подотчет Ивановой А.Д.

71

9100

197

Выручка от м. «К»

90

22641

108

Выдана зарплата

70

12420

109

Оплачен счет поставщику КПО «А»

60

31810

110

14.01

Оплачено «С»

76

1500

198

Получено с р/сч по чеку № 545384

51

11500

199

Выручка от м. «М»

90

21500

111

Выдано в подотчет Николаеву П.П.

71

32510

200

Выручка от м. «Мм»

90

15660

201

Выручка от ЧП Мальцева

76

7810

202

Выручка от м. «М».

90

19202

111

Оплачено кредиторам

76

30510

112

Внесена на расчетный счет выручка

51

5000

203

18.01

Выручка от м. «У».

90

17800

113

Внесено на расчетный счет

51

27000

204

19.01

Выручка от ЧП Бондарева

76

15500

205

Получено с расчетного счета по чеку № 545385

51

20200

114

Выдано в подотчет

71

16910

206

Выручка от м. «ТдД»

90

14302

207

Выручка от м. «К»

90

17510

208

Возврат подотчетных сумм от Орлова

71

150

209

Выручка от м. «М»

90

17810

115

Оплачено разным кредиторам

76

2160

116

Выдано в подотчет Николаеву П.П.

71

2240

117

Внесено на р/счет

51

18750

210

20.01

Выручка от м. «М»

90

31500

211

Выручка от ЧП Мальцева

76

5600

118

Оплачено поставщику «Ю и К»

60

67100

119

Внесено на расчетный счет

51

15500

Итого за день

279717

272510

Остаток на конец дня

8948

В том числе на зарплату

12420