Ф.И.О. Подпись Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 19 приходных и 15 расходных ордеров получил

№ п/п

От кого получено или кому выдано

Номер корр.счета

Приход

Расход

Остаток на начало дня

8948

212

25.01

Выручка от реализации продукции от м. «Д»

90

15720

213

Выручка от реализации продукции от м. «ММ»

90

19701

120

Сдано в банк

51

32400

121

Выдано в подотчет Волкову А.А.

71

4600

214

26.01

Выручка от реализации продукции от м. «К»

90

17810

215

Выручка от реализации

90

7740

122

Оплачен счет поставщику ООО «А»

60

8900

123

Сдано на р/счет

51

16650

216

27.01

Выручка от м. «М»

90

15401

217

Выручка от м. «М»

90

20150

124

Сдано на р/счет

51

20150

125

Выдано в подотчет Волкову А.А.

71

15500

218

28.01

Выручка от реализации от ТЦ «О»

90

15621

126

Оплачен счет поставщику ООО «Ю и К»

60

15722

219

29.01

Выручка от реализации от м. «ТдД»

90

13203

220

Получено с р/сч по чеку № 545387

51

15420

127

Оплачено за услуги

76

13810

221

Выручка от м. «М»

90

13720

128

Выдано в подотчет Николаеву П.П.

71

300

222

Выручка от ЧП Мальцева

76

17821

223

Возврат подотчетных сумм

71

115

224

Выручка от м. «У».

90

18510

129

Оплачено поставщику ООО «Веста»

60

15310

225

Выручка от реализации от ТЦ «О»

90

19050

226

За реализацию стола Евсееву

90

1150

227

За реализацию стола Павлову

90

2060

131

Оплачено поставщику Завод «Ф»

60

5260

131

Выдано в подотчет Орлову

71

50100

132

Выдано в подотчет Вершинину

7100

228

Возврат подотчетных сумм от Петрова

71

100

Итого за день

213292

205802

Остаток на конец дня

16438

В том числе на зарплату

-