6.2.План (прогноз) руху коштів

Розрахунок готівки зробимо за формулою:

Г к.п. = Г п.п. + М – В пост – ПП + А – В кред – В поз.

де Гп.п. – готівка на початок періоду, тис. грн..( на 1.01 складає 120 тис.грн.)

В кред – сума сплати проценту за кредит ( на місяць – 100 тис.грн.)

Впоз – сума погашення позички ( січень -80 тис грн., лютий – 200 тис.грн., березень -200 тис.грн.)

Розрахуємо готівку:

а) середньо квартальна сума амортизації:

А=______________________________

б)на кінець січня:

в)на кінець лютого:

=

г) на кінець березня:

=