1 Цикличность экономического развития

1.1 Понятие экономического цикла и его основные фазы

Цикличность - это широко распростра­нённые процессы в природе и обществе, ко­торые обусловлены повторяемостью явлений через определённые промежутки времени. Исходя из временной протяженности выделяют несколько видов повторяющихся ко­лебаний:

- сверхдолгосрочные (Л. Гумилёв от­мечает 1200-летние циклы жизни этносов, как носителей цивилизационного начала; Э. Тоффлер 1000-2000-летние и О. Шпенглер 1000-летние циклы развития цивилизаций.);

- многовековые (у Ф. Броделя от 150 до 300 лет, Дж. Форрестера - 150-250 лет, С. Мягкова - 300 лет, О. Шпенглера - 300 лет в политических, духовных и художественных ритмах);

• долгосрочные (длинные волны Кон­дратьева, циклы смены поколений, управлен­ческие циклы ит. п.);

• среднесрочные (одиннадцатилетние солнечно-земные циклы А. Чижевского);

• краткосрочные (двухлетние циклы ко­лебания урожайности зерновых в умеренном поясе);

• сезонные (миграция трудовых ресур­сов по временам года, сезонность экономиче­ских и демографических процессов).

Для экономико-географических ис­следований большое значение имеет рас­смотрение экономических циклов - одного из ключевых понятий макроэкономики. Ци­кличность присуща каждым странам и харак­теризует процесс колебательного движения яруса производства, объёма инвестиций, занятости и дохода, в итоге чего проис­ходит существенное растяжение либо сжатие деловой активности в большинстве секторов экономики. Цикличность экономического развития - это постоянные колебания ры­ночной экономики, когда рост производства сменяется спадом, возрастание деловой ак­тивности - понижением. Периоды повы­шения экономической активности характе­ризуются предпочтительно экстенсивным становлением, а периоды понижения - началом предпочтительно насыщенного становления..

Обычно выделяют четыре типа эконо­мических циклов:

1. Краткосрочные циклы Китчина (период - 3-4 года), связанные с движением товарно-материальных запасов. В настоящее время механизм образование этих циклов традиционно связывают с запаздываниями по времени (временными лагами) в движении информации, влияющими на принятие реше­ний торговыми фирмами.

2. Среднесрочные циклы Жюгляра (период - 7-11 лет) характеризуются коле­баниями не просто в уровне загрузки суще­ствующих производственных мощностей (и, соответственно, в объеме товарных резервов), но и колебания в объемах инвестиций в ос­новной капитал.

3. Циклы Кузнеца (период - 15-20 лет), которые он связывал с демографически­ми процессами, в частности, приливом им­мигрантов и строительными изменениями. В настоящее ритмы Кузнеца рассматриваются в качестве инфраструктурных циклов.

4. Длинные волны Кондратьева (К-циклы или К-волны) (период - 45-60 лет). Исследования и выводы Н.Д. Кондра­тьева основывались на эмпирическом анали­зе большого числа экономических показате­лей различных стран за довольно длительные промежутки времени, охватывавшие 100-150 лет [5]. Эти показатели включали: индек­сы цен, государственные долговые бумаги, номинальная заработная плата, показатели внешнеторгового цикла, добыча угля, зо­лота, производство свинца, чугуна и т. д.

Н.Д. Кондратьевым было подмечено, что циклы динамики указанных показателей довольно близко совпадают во времени и в определенной степени взаимосвязаны. Так, динамика цен отражает процессы воз­мещения основного капитала, циклический нрав инвестиций. Итоги его дея­тельности в этой области сводятся к сле­дующему. Во-первых, на основе большого числа статистических данных он до­казал существование «больших циклов», проследив с конца XVIII в. и до 1920 г. два полных и один незавершенный цикл. Пер­вый цикл охватывал период около 60 лет, за­тем происходило постепенное сокращение продолжительности цикла. Во-вторых, Кондратьев подметил так называемые «эмпирические пра­вильности». Это были явления, которые он проследил статистически, но не смог пока объяснить теоретически: а) в начале фазы подъема происходит массовое внедрение технических изобретений; б) фазы подъема характеризуются огромным числом социаль­ных потрясений, чем фазы спада; в) на фазе спада больше всего страдает сельское хозяй­ство; г) средние и малые циклы как бы «на­низаны» на большие циклы. И, в-третьих, Кондратьев предоставил некоторые догадки о механизме «больших циклов». Он использо­вал теорию циклов М.И. Туган-Барановского о взаимодействии сбережений и инвести­ций. Дальше, применяя идеи А. Маршалла и М. Вальраса о равновесии, Н.Д. Кондратьев дает схему перехода во время цикла от «рав­новесия первого порядка» к «равновесиям» следующих порядков. «Равновесием перво­го порядка» он называет период, в течение которого производственные данные, а, сле­довательно, и объём предложения не может значительно измениться и возрастание спро­са может влиять только на товарные запасы и загрузку производственных мощностей. Да­лее идет «равновесие второго порядка», ко­торое устанавливается в результате расшире­ния производства в отраслях, производящих предметы потребления, за счет имеющихся резервов основных капитальных благ. Дальше начинает расширяться производство в отрас­лях, где производятся средства производства, влияющее на объем производства предметов потребления, что приводит к установлению «равновесия третьего порядка».

Изучением длинных волн в XX в. за­нимались такие известные зарубежные уче­ные, как И. Шумпетер, Е. Слуцкий, С. Куз­нец, К. Кларк, У. Митчелл, А. Мэдисон, П. Баккара, Д. Гордон, Т. Кучинский; в Рос­сии - Ю. Яковец, JT. Клименко, С. Меньши­ков, С. Глазьев и др.

В последние десятилетия интерес к экономическим циклам необычайно возрос. Самые последние исследования посвящены мировому финансово-экономическому кризису, а также его проявлениям в разных странах. Однако, несмотря на значительное количество работ по изучению экономических циклов, практически все они сосредоточены на изучении данного вопроса в рамках макроэкономики. Причина вполне очевидна: в науке принято подразделять экономику на микро и макро уровни, причем каждый уровень занимается изучением «своих» областей. Микроэкономика изучает поведение отдельных экономических агентов и функционирование отраслей и рынков, макроэкономика смотрит на экономику в целом, оперируя агрегированными показателями. Анализом циклического развития экономики, как правило, занимаются в рамках макроэкономики.

Однако следует помнить, что в основе макро показателей лежат факторы микро уровня. Например, каждая фирма выпускает какую-либо продукцию или оказывает услуги, из совокупности таких показателей затем формируется макроэкономический показатель объем промышленного производства в экономике. Другой яркий пример: взаимосвязь между показателями уровня безработицы, уровня занятости и политики фирм в области найма персонала, количества работников в фирме.

С точки зрения изучения циклического развития экономики, микроэкономические показатели и процессы также занимают не последнее место при изучении природы циклов и их влияния на экономику. В учебнике Н.Г. Мэнкью, акцентируется внимание на изучении таких показателей как потребление, государственный долг, инвестиции, предложение денег и спрос на деньги. Автор отмечает, что, исследуя колебания в экономике, экономисты изучают (в разных целях и с использованием разных инструментов анализа) такой макроэкономический показатель как объем ВВП. Данный показатель формируется, в значительной степени, за счет потребления экономических агентов. Колебания совокупного объема потребления в экономике рассматриваются в качестве одних из важнейших на разных фазах экономического цикла. Вопрос об уровне потребления каждый участник экономических отношений решает для себя самостоятельно. Как и на основании каких факторов экономические агенты принимают это решение, изучает микроэкономика. Таким образом, важно понимать, что изучение показателей микро и макро уровня связаны между собой.

Принимая во внимание мнения некоторых экономистов, можно заключить, что одним из наиболее важных факторов циклического развития экономики является уровень симметричности информации. Наличие ассиметричной информации ведет к существованию дисбалансов в процессе принятия решений. Причина подобного явления – экономические агенты не обладают полной и достоверной информацией о своих контрагентах. Следовательно, одна из сторон может использовать больший объем информации в собственных целях. В результате чего возникают неблагоприятный отбор и моральный риск. Кроме того, по причине существования асимметричной информации возникают временные лаги, поскольку экономические агенты не могут принимать свои решения незамедлительно. Это, в свою очередь, провоцирует новую волну ожиданий других субъектов экономических отношений. Асимметрия информации может быть рассмотрена в качестве одного из микроэкономических факторов, который может влиять колебания в экономике.

Поведение экономических агентов – другой микроэкономический фактор, влияющий на циклическое развитие экономики. Как отмечалось ранее, теория «реальных деловых циклов» основана на гипотезе, что оптимальное поведение экономических агентов с рациональными ожиданиями является одним из определяющих факторов бизнес циклов. Данное положение видится вполне логичным, поскольку, принимая решения о своих будущих действиях, субъекты экономических отношений основываются на своих ожиданиях относительно будущего развития событий в экономике. Например, если потребитель ожидает резкого роста цен на определенный вид товаров, то он, вероятнее всего, будет увеличивать потребление данных товаров в настоящем, тем самым, повышая размер собственного потребления и сокращая величину своих сбережений. Учитывая приведенные аргументы, можно заключить, что ожидания агентов могут послужить причиной значительных изменений в экономике.

Экономические процессы и показатели вызывают циклические колебания в экономике, но в то же время и сам циклический характер экономического развития влияет на динамику ряда показателей как макро, так и микро уровня. Однако далеко не все экономические процессы подвержены проявлениям колебаний, а в ряде факторов наблюдаются изменения, полностью противоположные действующей фазе экономического цикла. Подробнее о влияние цикличности экономики на макро- и микроэкономические показатели рассмотрел А.Бернс. Он отметил, что такие показатели, как инвестиции коммерческих банков и финансовые счета корпораций, имеют контр циклическую динамику.

Кроме того, по справедливому замечанию Бернса, разные экономические показатели проявляют различный уровень цикличности: «Объемы промышленного производства колеблются сильнее, чем уровень промышленных оптовых цен, которые, в свою очередь, проявляют большие циклические колебания, чем уровень розничных цен или уровень заработных плат». Автор сравнивает и степень колебаний ряда других показателей, например, дохода потребителей и размера их расходов: первый показатель колеблется сильнее, чем второй, однако величина частных сбережений демонстрирует еще большие колебания, чем доходы индивидов. Подытоживая основные выводы Бернса: цикличность является не только свойством экономики в целом, но также и ряда экономических факторов и процессов.

Современные экономисты продолжают изучение существования цикличности в экономических показателях. В большинстве случаев исследования касаются изучения указанного явления в макроэкономических факторах, например, в инфляции, объемах ВВП, уровне безработицы и т.д. Однако некоторые работы посвящены выявлению цикличности в динамике показателей микро уровня. В частности в работе С.В.Смирнова оценивается влияние колебаний в экономическом развитии на показатели промышленного производства. Принимая во внимания предыдущие исследования по данной теме, а также собственный анализ, Смирнов приходит к выводу, что промышленность является наиболее чувствительным сектором экономики к циклическим колебаниям. Кроме того, он выявил схожую черту для экономик двух стран – России и США – тесную связь между двумя видами циклов: производственным и экономическим.

Рассмотрев базовые причины необходимости изучения цикличности экономического развития на микро уровне перейдем к описанию направления в экономике, в котором затрагиваются микроэкономические аспекты возникновения экономических циклов.

Изучением бизнес циклов с привлечением элементов микроэкономического анализа занимаются представители австрийской экономической школы. В работе Н.М.Ротбарда описывается механизм возникновения волн в экономике. Согласно логике австрийской школы, экономические циклы возникают из-за кредитной экспансии со стороны банков – коммерческие банки начинают выдавать кредиты, не обеспеченные сбережениями. Механизм, который по своей сути более чем напоминает принцип «финансовой пирамиды». Банковский сектор «выбрасывает» новые кредиты на кредитный рынок, в результате чего рыночная ставка по кредитам снижается, делая займы более доступными. Пользуясь невысокими процентными ставками, предприниматели начинают использовать данный финансовый инструмент и вкладывают полученные средства в новые, более длительные и капиталоёмкие инвестиционные проекты. Инвестирование, главным образом, происходит в отрасли, которые оторваны от реальных нужд потребителей – это и выступает основным просчетом и почвой для будущего краха. Поскольку предприниматели получили кредиты, которые не обеспечены сбережениями (то есть потребители не делают свои вклады в банки, а значит у них фактически остается больше денежных средств «на руках», чем в случае обеспечения кредитов сбережениями), при росте потребления в сфере отраслей, более близких к потребителю, предпринимателям станет очевидно, что их запущенные инвестиционные проекты окажутся ошибочными. Тем не менее, эти проекты придется либо закрыть, но в этом случае необходимость возврата кредита по-прежнему существует у предпринимателя, либо продолжить инвестировать в них, привлекая дополнительные кредиты. Однако у банков, которые и так предоставляли кредиты, не обеспеченные сбережениями, нет такого количества средств. В итоге, ошибочные представлении и ожидания предпринимателей, воспользовавшихся доступными кредитами, приводят к экономическому спаду и дальнейшей депрессии. Представители австрийской школы также подробно описывают микроэкономические процессы, которые вызваны произошедшей кредитной экспансией. В книге ХесусаУэрта де Сото выделяется и разбирается ряд микроэкономических последствий кредитной экспансии. Приведем их без пояснений: рост цен первичных средств производства (труда и природных ресурсов); повышение цен на потребительские блага, существенный относительный рост бухгалтерской прибыли предприятий, работающих в отраслях и на стадиях более близких к конечному потребителю; повышение процентных ставок по кредиту, бухгалтерские убытки в компаниях, которые действуют на стадиях, более отдаленных от потребителя. Уэрта де Сото демонстрирует, как механизм кредитной экспансии запускает последующие микроэкономические процессы, которые непосредственно и приводят к возникновению сначала стадии «бума», затем спада и депрессии.

Структура ВВП по использованию, млрд.руб.
Дата	расходы домашних хозяйств	расходы государственных учреждений	расходы некоммерческих организаций	валовое накопление основного капитала		изменение запасов материальных оборотных средств		Чистый экспорт		Статистическое расхождение
2014 год
I кв.	8 573,70	3 502,60	75,40	2 051,80		72,40		1 374,90		341,20
2013 год
I кв.	7 777,20	3 172,90	72,10	2 152,30		187,50		1 184,60		441,10
II кв.	8 212,40	3 256,90	74,90	3 158,20		472,40		926,50		9,50
III кв.	8 879,70	3 279,40	69,60	3 653,60		972,30		760,40		-76,60
IV кв.	9 562,90	3 345,50	70,40	5 486,20		-808,40		1 101,40		-165,70
2012 год
I кв.	6 788,70	2 762,50	67,20	1 877,30		485,70		1 571,60		-62,40
II кв.	7 251,10	2 830,40	66,20	2 833,00		729,40		1 288,90		-427,90
III кв.	7 880,90	2 936,70	66,50	3 509,90		1 534,50		759,30		-338,30
IV кв.	8 551,00	3 005,50	67,40	5 221,20		-272,00		1 060,50		-199,30
2011 год
I кв.	6 048,50	2 386,00	60,30	1 523,90		487,20		1 225,20		-51,20
II кв.	6 559,70	2 441,00	61,20	2 446,30		688,20		1 186,60		-344,50
III кв.	7 014,00	2 442,60	61,30	2 978,00		1 230,30		976,90		-297,50
IV кв.	7 606,40	2 512,00	61,90	4 672,20		-381,70		1 395,00		-404,10
2010 год
I кв.	5 190,90	2 040,30	55,30	1 383,00		-113,90		1 250,20		-188,70
II кв.	5 590,30	2 088,60	56,10	2 124,30		140,60		1 001,80		-308,40
III кв.	6 033,50	2 109,80	56,90	2 527,00		726,00		600,80		-210,90
IV кв.	6 667,30	2 203,20	57,70	3 794,90		-293,60		886,90		-297,10