Документ №15.

Организация Магазин №3 АО «Гастроном»

ОТЧЁТ КАССИРА за 24-31 марта 201.. г.

№ кас-го ордера	ОТ КОГО ПОЛУЧЕНО и КОМУ ВЫДАНО	СУММА		Кор. счёт
		ПРИХОД	РАСХОД
	Остаток на 24 марта 201.. г.
78	От Габовой Л.П. (1 отдел)	140693.36
79	От Ощепковой Г.И. (2 отдел)	142692.05
80	От Симоновой В.В. (лоток)	25482.15
69	Зарплата за 1-ую половину марта		316000.00	70
72	Акбарову Г.П. в подотчет		8000.00	71
	ИТОГО
	Остаток к началу и к концу дня
	БАЛАНС

Кассир: Петрова Л.М. Отчёт проверил: Котова Н.Н.

Составить ведомость на выплату аванса в размере 40 % от установленных ставок с учётом уральского коэффициента (смотреть в разделе «Учёт расчётов с

рабочими и служащими»).

Глава 3. Учёт операций по расчётному счёту.

В этой главе предусмотрены проверка и бухгалтерская обработка выписок банка и приложенных к ним первичных, расчётных документов.

Проверку выписок начинают с уточнения начального остатка денег на расчётном счёте, указанного в выписке, с конечным остатком, указанным в предыдущей выписке.

Затем проверяют соответствие приложенных к ним документов, сопоставляют их суммы с суммами в выписках и производят проставление корреспондирую­щих счетов бухгалтерского учёта, при этом учесть, что оплата организациям за услуги включает НДС согласно действующим нормам.

После чего осуществляет записи в журнал - ордер по счёту №51 «Расчётный счёт» в сочетании с ведомостью, а также производят записи в другие регистры синтетического и аналитического учёта.

Документ №16. Выписка из лицевого счёта №009245122 за 1-5. 01 201 .. Г.

Дата	№ документа	Кор. Счёт	Дебет	Кредит	Сальдо
					463444.00
3.01.	864	60	30000.00
3.01.	10044	60	27000.00
3.01.	1401	60	38000.00
3.01.	10028	60	19000.00
3.01.	345	57		950000.00
3.01.	705			19750.00
3.01.	802			21000.00

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Платёжное требование - поручение №2227 от 28.12.201.. г.

Плательщик: магазин №3 АО «Гастроном» р/с 009245122 ИНН №5903468004 в Мотовилихинском отделении Комбанка.

Получатель: ОАО «Перммолоко» р/с 002467129 ИНН 590400677 Пермский банк Сбербанка

За товар по с/ф №10044 от 1.03.199..г. в сумме 27000.00 руб. _N

Платёжное требование - поручение №2732 от 26.12.201.. г.

Плательщик: магазин №3 АО «Гастроном» p/с тот же

Получатель: АООТ «Пермский Мясокомбинат» р/с 000467631 ИНН 5903003876 в

Дзержинском Комбанке

За товар по с/ф №864 от 1.03.199.. г. в сумме 30000.00 руб.

Платёжное поручение №2454 от 27 .12 201..г.

Плательщик: тот же

Получатель: АО «Пермалко» р/с 000467889 ИНН 5904322122 в Дзержинском Комбанке

За товар и тару по с/ф №1401 от 1.03.199.. г. в сумме 38000.00 руб.

Платёжное поручение №3446 от 28.12.201..г.

Плательщик: тот же

Получатель: АО «Пермская пивоваренная компания» р/с 000468470 ИНН 5902110801

в АКБ «ПЕРМЬ»

За товар и тару по с/ф №10028 от 26.12 201 ..г. в сумме – 19000.00 руб.

Квитанция №705 от 23.12.201 .г.

на принятую тару от магазина №3 АО «Гастроном»

АО «Пермская пивоваренная компания» на сумму – 19750.00 руб.

Квитанция №802 от 28.02.199..г.

на принятую тару от магазина №3 АО «Гастроном»

АО «Пермалко» на сумму – 21000.00 руб.