ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа имеет целью закрепление знаний, полученных студентами на лекционных занятиях по дисциплинам «Организация производства и управления предприятиями отрасли», «Организация производства и менеджмент автопредприятия» и приобретение методики и опыта выполнения расчетов экономических показателей работы предприятия, которые отражаются в финансовом плане предприятия.

Для сокращения времени выполнения курсовой работы в методических указаниях приведены укрупненные нормативы и справочные материалы. Некоторые приведенные удельные показатели, процентные соотношения и принятые коэффициенты близки к средним сложившимся на действующих предприятиях, поэтому предназначены только для учебных целей.

Все разделы финансового плана рассчитываются при использовании действующих справочников и данных методических указаний с учетом поправочных коэффициентов.

Каждый раздел курсовой работы заканчивается таблицей, которая должна иметь название и порядковый номер. Перед составлением таблиц необходимо выполнить все расчеты в строгой последовательности с соответствующими пояснениями и ссылками на литературные источники. Расчеты проводятся по одной марке автомобиля или автопоезда, а по остальным маркам в таблицы вносятся все необходимые данные и результаты расчетов без приведения расчетов на страницах пояснительной записки.

Курсовая работа выполняется на одной стороне стандартных листов Формата А4 с соблюдением требований стандарта по оформлению документации.

Финансовый план – это развернутая программа производственно-финансовой деятельности автотранспортного предприятия, направленная на успешное выполнение плановых заданий при наиболее полном использовании производственных мощностей, неуклонном повышении эффективности производства. В финансовом плане должны быть установлены необходимые количественные и качественные показатели, характеризующие весь комплекс производственной и финансовой деятельности автотранспортного предприятия.

В курсовой работе производится расчет следующих разделов финансового плана:

1. План перевозок грузов

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

3. Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

4. План материально-технического снабжения

5. План по труду и заработной плате

6. План себестоимости перевозок

7. План по доходам, прибыли, рентабельности

Все разделы финансового плана тесно взаимосвязаны и строятся на основе детальных технико-экономических расчетов, базирующихся на прогрессивных нормах и нормативах с учетом передового опыта водителей и ремонтных рабочих.

Исходными данными для разработки финансового плана являются следующие показатели (см. приложение):

1. Годовой объем перевозок грузов Q_год, млн.т.

2. Категория условий эксплуатации автопарка

3. Количество дней работы АТП за год (режим работы Д_р), дн.

4. Место эксплуатации автотранспорта (городские или загородные перевозки)

5. Номенклатура, объем и расстояние перевозок различных видов грузов (в % от общего количества) и способ организации погрузочно-разгрузочных работ

1. План перевозок грузов

План перевозок грузов является исходным разделом для разработки финансового плана. Он включает перечень основных грузоотправителей с указанием количества и номенклатуры отправленных грузов, расстояния перевозки и служит основой для выбора моделей подвижного состава и расчета показателей использования транспортных средств.

План перевозок грузов составляется по форме табл. 1 и 2.

Таблица 1

Наименование грузов	Годовой объем перевозки, тыс. тонн	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Грузооборот, тыс. ткм
1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО

Таблица 2

Наименование грузов	Объем перевозок Qгод, тыс. т.	Расстояние перевозки lср, км	Грузооборот Ргод, тыс. ткм	Коэффициент использования пробега β	Коэффициент использования грузоподъемности γс	Время простоя под погрузкой и разгрузкой на 1 ездку tп-р, час.	Количество ездок с грузом ne, ед.
(Марка автомобилей)
1.
2.
3.
Итого по данной марке автомобиля
(Марка автомобилей)
1.
2.
3.
Итого по данной марке автомобиля
(Марка автомобилей)
1.
2.
3.
Итого по данной марке автомобиля
Всего по парку

Таблица 1 составляется на основании заданной номенклатуры и объема перевозок отдельных видов грузов (см. приложение).

Класс грузов определяется по отдельным видам грузов в соответствии с прейскурантом № 13-01-05 [6]

Расстояние перевозки грузов определяется по формуле

где l_ср – среднее расстояние перевозки грузов, км;

Р_год – годовой грузооборот, ткм;

Q_год – годовой объем перевозок, тонн.

В таблице 2 приводятся данные плана перевозок грузов по отдельным маркам автомобилей.

Марки автомобилей выбираются студентами самостоятельно в зависимости от вида грузов и способа организации погрузочно-разгрузочных работ. Рекомендуется использовать 3 – 4 марки автомобилей. Величина коэффициента использования грузоподъемности (статическая) принимается в зависимости от класса грузов.

Класс груза	Значения коэффициента использования грузоподъемности γс	Среднее значение для расчетов
I	1,00	1,00
II	0,71-0,99	0,80
III	0,51-0,70	0,60
IV	0,40-0,50	0,45

Величина коэффициента использования грузоподъемности при перевозке грузов с удельным весом менее 1,0 в автоцистернах рассчитывается в зависимости от емкости автоцистерны и удельного веса груза (бензина)

Количество ездок с грузом определяется по формуле

где q – средняя (номинальная) грузоподъемность автомобиля, тонн;

γ_с – коэффициент использования грузоподъемности (статический).

Величина коэффициента использования пробега и продолжительность простоя автомобилей под погрузкой и разгрузкой на 1 ездку принимаются в зависимости от среднего расстояния перевозки грузов, массы груза и типа подвижного состава.

Расчетные значения коэффициента использования пробега автомобилей

Бортовые автомобили				Автомобили-самосвалы
Расстояние перевозки, км	Коэффициент использования пробега	Расстояние перевозки, км	Коэффициент использования пробега	Расстояние перевозки, км	Коэффициент использования пробега
1	0,47	15	0,59	1	0,48
2	0,48	20	0,59	2	0,48
3	0,50	25	0,61	3	0,49
5	0,53	30	0,62	5	0,49
7	0,55	50	0,69	10 и более	0,50
10	0,57	100	0,70

Примечание: Коэффициент использования пробега для бензовозов рекомендуется принимать 0,5, т.к. горючее перевозится по маятниковым маршрутам.

Норма времени простоя автомобилей (автопоездов) устанавливается отдельно для пунктов погрузки и разгрузки в следующих размерах:

Масса груза, погружаемого (выгружаемого) в автомобиль (автопоезд)	Норма времени на погрузку или разгрузку, мин
	I	II
До 1 т включительно	12	13
Свыше 1 т на каждую полную и неполную тонну добавляется	2	3
I - бортовые автомобили II - автомобили-фургоны; автомобили-прицепы и полуприцепы, оборудованные тентами; универсальные контейнеры, разгружаемые (загружаемые) без снятия с подвижного состава
Автомобили-самосвалы, автомобили-цистерны различного назначения	Норма времени на 1 тонну, мин.
Для автомобилей-самосвалов, кроме работающих в карьерах	1
Для автомобилей-самосвалов, работающих в карьерах	0,2
Для автомобилей-цистерн (налив или слив)	4

Потребное количество автомобилей в эксплуатации (т.е. количество автомобилей, ежедневно работающих на линии) для обеспечения заданного объема перевозок по отдельным видам грузов определяется по формуле

где Д_р – режим работы АТП за год, дней (принимается по заданию-приложению)

Q_сут – суточный объем перевозок груза одного автомобиля, т

где Т_н – продолжительность пребывания автомобиля на линии за сутки, час;

V_т – средняя техническая скорость автомобиля, км/ч;

β – коэффициент использования пробега;

q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т;

γ_с – статический коэффициент использования грузоподъемности;

l_ср – среднее расстояние перевозки грузов, км;

t_п-р – время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой на 1 ездку, час.

Продолжительность пребывания автомобиля в наряде за сутки (Т_н) рекомендуется принять для бортовых автомобилей и бензовозов 10-11 часов, а для автомобилей самосвалов 9-10 часов.

Расчетные значения величины технической скорости движения автомобилей

Одиночные автомобили				Автопоезда
lср	Vт	lср	Vт	lср	Vт	lср	Vт
1	19	15	27	5	23	25	27
3	22	25	28	7	24	50	28
5	24	50	30	10	25	75	29
7	24	75	30	15	26	100	30
10	26	100	30

Примечание: максимальная техническая скорость для I группы дорог 52 км/ч,

II группы – 40 км/ч, III группы – 32 км/ч, IV группы – 28 км/ч, V группы – 25 км/ч.