Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 марта 20___г.

№

Наименование счетов

Сумма

Дебет

Кредит

01

Основные средства

11 280 000

02

Амортизация основных средств

4 823 275

04

Нематериальные активы

765 300

05

Амортизация нематериальных активов

191 325

07

Оборудование к установке

30 200

08

Вложения во внеоборотные активы

627 520

10

Материалы (по учетным ценам)

613 370

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

129 210

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

53 270

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

65 610

20

Основное производство

1 320 780

43

Готовая продукция

672 570

50

Касса

6 780

51

Расчетный счет

7 241 200

52

Валютный счет

1 270 530

57

Переводы в пути

75 800

58

Финансовые вложения

580 000

59

Резервы под обеспечение вложений в ценные бумаги

192 500

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

429 710

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

892 700

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

1 597 800

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

6 417 800

68

Расчеты по налогам и сборам

420 170

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

230 450

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

729 530

71

Расчеты

4 500

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

70 350

75

Расчеты с учредителями

270 560

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами:

- дебиторами

- кредиторами

109 600

270 830

80

Уставный капитал

9 770 000

81

Собственный капитал

1 561 300

82

Резервный капитал

27 500

83

Добавочный капитал

978 600

84

Нераспределенная прибыль

665 100

96

Резервы предстоящих расходов

46 630

98

Доходы будущих периодов

75 800

99

Прибыль и убытки

765 130

Итого

27 636 650

27 636 650