- •Хід роботи:
- •Видатковий касовий ордер
- •Видатковий касовий ордер
- •Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
- •Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
- •Розв’язок
- •Відомість на виплату грошей № _____
- •Розв’язок тов «Гарант» наказ
- •Розрахунок
- •Встановлення ліміту залишку готівки в касі
- •__________________________________________ (Найменування підприємства)
- •__________________________________ ___________ (Місцезнаходження підприємства)
- •1. Касові обороти
- •Наказ № ________
- •Про проведення інвентаризації каси
- •Для нотаток:
- •Про результати інвентаризації наявних коштів
- •Розписка
- •Журнал 1 відомості дебетових оборотів за ______________ 20__ р. За рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
- •I. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків
- •Хід роботи:
- •V. З кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
20__ р.
За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.
Прибутковий/видатковий документ |
Надійшло (витрачено) грошей |
Примітки |
|||
дата |
номер |
на заробітну плату, премії, стипендії |
на відрядження та інші цілі |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Залишок на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом |
|
|
|
Х |
|
Додаток 4
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Типова форма № КО-3а,
|
|
Ідентифікаційний |
|
|
(найменування підприємства (установи, організації)) |
|
код ЄДРПОУ |
|
|
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
20__ р.
За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.
Прибутковий документ |
Сума |
Примітки |
Видатковий документ |
Сума |
Примітки |
||
дата |
номер |
дата |
номер |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примітка. Ця форма ведеться на розсуд керівництва замість ведення журналу за формою № КО-3.
Завдання 7.1.2.
Дані для заповнення відомості на виплату грошей:
Назва підприємства |
ТОВ «Ельдорадо» |
Відомість №2 за лютий 20хх рік на виплату заробітної плати |
|
ЄДПОУ |
32987162 |
Керівник |
Васильченко О.І. |
Головний бухгалтер |
Миронов В.В. |
Відомість склав |
Паламарчук В.В. |
Відомість перевірив |
Хорошковська О.І. |
Табельні номери 002 – Василенко П.В. на суму 1789,55 грн. 006 – Горохов С.С. на суму 1789,55 грн. 0015 – Трофилюк О.В. на суму 1800,00 грн. 0017 – Кошара М.Д. на суму 1779,10 грн. |
|
Необхідно: заповнити відомість на виплату грошей.
Завдання 7.1.3.
Розрахувати ліміт залишку готівки в касі на ТОВ «Берегиня», якщо підприємство з 1 липня 20ХХ року планує встановити ліміт каси.
Для цього проаналізовано грошові надходження за останні дванадцять місяців. До розрахункового періоду обрано період березень-травень 20ХХ року, де готівкова виручка становила відповідно 176000,00 грн., 184000,00 грн. та 190280,00 грн. Витрачання готівки за ці три місяців на виплату заробітної плати становили: у березні – 26000,00 грн., у квітні – 34000,00 грн., у травні – 42000,00 грн. Кількість робочих днів була наступною: у березні – 22 робочих дні; у квітні – 21 робочий день; у травні – 19 робочих днів.
Необхідно. розрахувати ліміту залишку готівки в касі.