I. Поступления

Источники поступления наличных денег

Факт 1кв. предыдущего года

План 1кв. текущего года

1. Торговая выручка от продажи потребительских товаров по всем каналам реализации

2. Выручка пассажирского транспорта

.

3. Квартирная плата и коммунальные платежи

4. Выручка зрелищных предприятий

5. Выручка предприятий, оказывающих прочие услуги

6. Поступления от реализации недвижимости

7. Поступления от реализации ценных бумаг

8. Прочие поступления

9. И т о г о

Из общей суммы поступлений:

9.1. Расходуется на месте из выручки

9.2. Сдается в кассы банка

9.3. Сдается в кассы других банков

Виды расходов наличными деньгами

Факт I кв. предыдущего года

План расхода

На заработную плату, выплаты социального характера и др.

На выплату пенсий и пособий соцстраха

На выплату по договорам страхования

На погашение и выплату дохода по ценным бумагам

На покупку государственных и других ценных бумаг

На выдачу ссуд сотрудникам

На командировочные расходы

Наименование показателя

Плановое значение

1. Фонд заработной платы

1.1. Оплата за отработанное время

1.2. Поощрительные и другие выплаты

2. Выплаты социального характера

3. Надбавки к заработной плате

4. Авторские вознаграждения

5. Стипендии

6. Всего

7. Итого удержаний, в том числе:

7.1. налогов

7.2. за форменное обмундирование

7.3. за товары, купленные в кредит

7.4. за питание

7.5. платежей по добровольным видам страхования

7.6. за квартплату и коммунальные платежи

7.7. прочие удержания

8. Итого перечислений, в том числе перечисления:

8.1. во вклады

8.2. по акцептованным платежным поручениям для перевода по почте

8.3. для выдач по кредитным картам

9. Подлежит выдаче наличными деньгами – всего, в том числе:

9.1. из своих кассовых поступлений

9.2. из наличных денег, получаемых в банке