Первый год помесячно, остальные по годам
|
ЯНВ. |
ФЕВР. |
МАРТ |
АПР. |
МАЙ |
ИЮНЬ |
ИЮЛЬ |
АВГ |
СЕНТ. |
ОКТ. |
НОЯБ. |
ДЕК. |
1. Кассовая наличность на начало месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Денежные поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) выручка от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(б)кредитные счета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Всего имеется наличности (1+2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Выплата наличности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Общие и административные расходы ( в соотвествие с планом фиком расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(б) Торговые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(в)Погашение основного долга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(г) покупка оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Всего уплачено наличности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Ситуация с наличностью на конец месяца (3 - 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
АКТИВЫ |
199__ |
ТЕКУЩИЕ |
|
НАЛИЧНОСТЬ (a) |
|
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ(б) |
|
ТМЗ(В)) |
|
ПРОЧИЕ |
|
ОСНОВНЫЕ |
|
СТОИМОСТЬ (Г)) |
|
АМОРТИЗАЦИЯ (Д) |
|
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА (Е) |
|
ВСЕГО АКТИВОВ |
|
|
|
ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
ТЕКУЩИЕ |
|
КРАТКОСРОЧНЫЕ ДОЛГИ (Ж) (Оборудование) |
|
КРЕДИТОРЫ (З) (Общие и адм.расходы + торговые издержки) |
|
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОЛГ (к ) |
|
ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГИ (Л) |
|
ВСЕГО ПАССИВОВ |
|
СОБСТВЕННЫЙ / АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ (м) |
|
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (Н) |
|
ВСЕГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА |
|
ВСЕГО ПАССИВОВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА |
|
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПАНИИ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО ТОВАРООБОРОТУ
НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАВЫКИ
ДРУГАЯ НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ ( НЕ СВЯЗАННАЯ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обязательным условием экономической оценки инвестиций является расчет интегральных показателей. Их расчет студент производит по хорошо известным формулам и представляет в произвольной форме, руководствуясь правилами оформления расчетного задания.