Планирование и прогнозирование
Задача
74.
Составить
«фрагмент» платежного календаря
предприятия, исходя из таких данных:
Показатели
|
тыс.
руб.
|
Остаток
денежных средств на началопланового
периода
|
410
000
|
Себестоимость
реализованной продукции
|
2
200 000
|
Выручка
от реализации продукции
|
2
700 000
|
Поступление
ссуд банка
|
90
000
|
Оплата
труда
|
1
200 000
|
Оплата
счетов поставщиков за ТМЦ
|
1
700 000
|
Увеличение
потребности в собственных оборотных
средствах
|
200
000
|
Страховые
платежи
|
Определить
|
Сумма
налога на прибыль
|
Определить
|
НДС
уплаченный
|
Определить
|
Погашение
ссуд банка
|
20
000
|
Погашение
процентов за кредит
|
5
000
|
Прочие
поступления
|
100
000
|
Прочие
выплаты
|
245
000
|
1
В условии задачи рентабельность за 4
кв. планового года не дана, поэтому для
совершения расчетов автором было
добавлено условие RIV
кв.пл.г = 19%
2капитал
и резервы
3с/с
продукции + коммерческие + управленческие
+ прочие расходы
