2. Экономический расчёт

Планируемые количество автомобилей (10 автомобилей бюджетного класса Hyundai Solaris) стоимость одного 522900 рублей

Балансовая стоимость Ц_ав парка АТС рассчитывается на основании среднесписочного количества АТС, их стоимости и добавленной стоимости

на доставку и приобретение по формуле[летовальцева]:

, (1)

где Ц_а – стоимость автомобиля;

К_г = 1,06 – коэффициент, учитывающий затраты на доставку и постановку на учёт АТС;

К_н = 1,1 – коэффициент, учитывающий налог на приобретение АТС.

Коэффициенты взяты из методического пособия по курсовому проекту.

й

Закупка телефонов поддерживающих программное обеспечение связи и таксометра.

На рассмотрение взяли следующие телефоны:

- Sony Xperia L C2105 Starry Black

- Samsung Galaxy SIII mini 8Gb GT-i8190 Ceramic White

- Wexler ZEN 5+

Таблица № 4 – Сравнительный анализ телефонов

Параметры сравнения	Sony Xperia L C2105 Starry Black	Samsung Galaxy SIII mini 8Gb GT-i8190 Ceramic White	Wexler ZEN 5+
Оперативная память	1Гб	1Гб	2Гб
Встроенная память	8	8	32
Стандарты связи	GSM 2G/3G	GSM 2G/3G	GSM 2G/3G
Время работы в режиме разговора	До 8 часов 30 минут	До 14 часов	До 10 часов
Время работы в режиме ожидания	До 490 часов	До 460 часов	До 380 часов
Емкость батареи	1700 мАч	1500 мАч	2 мАч

Смартфон Samsung Galaxy SIII mini 8Gb GT-i8190 Ceramic White выбран в связи с его рабочим временем, он дольше работает в режиме разговора.

Берём телефоны Смартфон Samsung Galaxy SIII mini 8Gb GT-i8190 Ceramic White цена его 9990 рублей (цена реальная взятая на сайте магазина М-Видео [2]

На 10 автомобилей к которым будут привязаны эти телефоны стоимость закупки составит [3]:

, (2)

Где С – общая стоимость

К – количество товара

Ц – цена товара.

й

Программа такси «Такси-Мастер Enterprise» вместе с внедрением её примерно обойдётся в 267000 рублей. Предварительный расчет стоимости программы «Такси-Мастер» предоставил консультант сайта [4].

Если служба такси будет организована на базе программного комплекса Такси-Мастер. Это позволит автоматизировать все основные бизнес-процессы и добиться высоких показателей. Функционал программы поможет сократить время принятия и обработки заказа до минимума, а значит, получить возможность обслуживать большое количество клиентов.

Предлагаемый бизнес план такси основан на расширенной версии телефонии, которая позволит создать полноценный Call-центр. В нем будет заложены возможности автоматических уведомлений клиентов о подаче машины. В функции диспетчера будет входить только прием заказа и назначение водителя на его выполнение. В дальнейшем, по мере развития компании и привлечения значительного числа водителей, заказы будут раздаваться программой автоматически, исходя из местоположения водителя - это сэкономит время, затрачиваемое на обработку заказа. Возможность создания и автоматической выгрузки отчетов позволит анализировать эффективность всех бизнес-процессов и своевременно вносить необходимые изменения.

В диспетчерской будет организовано 4 рабочих места для операторов и одно для системного администратора. Он будет выполнять работы, связанные с настройкой оборудования, телефонной сети и доступа в интернет. Поскольку загруженность системного администратора будет минимальной, то можно нанять специалиста по совместительству и тем самым сократить расходы на заработную плату. Автоматизация компании с помощью программы Такси Мастер освободит от необходимости найма таких специалистов как кассир и бухгалтер – все платежи, расчеты и внутренние отчетные документы будут генерироваться автоматически.

Место для аренды помещения было найдено на сайте 29.ru

Место аренды выбрано не случайно, в Ломоносовском округе, так как оттуда можно быстро перемещаться в сторону районов: Варавино-Фактория, 8 микрорайон, привокзальные районы, Соломбальский округ. Ещё один большой плюс оно находится у одного из выездов из города. В случае поступления заказа из области есть шанс быстро выехать из города и добраться до клиента в кротчайшие сроки.

Аренда офиса на улице Розы Шаниной , дом 4 площадью 40 кв.м. 16040 руб./мес.

В год будет потрачено на аренду офиса

, (3)

где А_г – стоимость годовой аренды офиса

А_м – стоимость месячной аренды офиса

М – количество месяцев аренды

й

Автомобили будут постоянно находится в эксплуатации, смена водителей будет проходить у офиса компании.

Итого затраты на открытия таксомоторного парка будут равны

, (4)

где З – затраты на открытие парка

А_г – Аренда офиса годовая

С – стоимость затрат на телефоны

Ц_ав – стоимость покупки и постановки на учёт автомобилей

й.

Затраты на зарплату диспетчеров рассчитываются по срочному договору с минимальной оплатой труда и премиями:

, (5)

где З_ди – зарплата диспетчера

М_о – минимальная оплата труда [5]

Р_к – районный коэффициент

С_н – северные надбавки

П – премии

в месяц на одного диспетчера

, (6)

где Д_с – списочное количество диспетчеров

в месяц на всех диспетчеров

, (7)

где С_о – социальные отчисления.

Э – процентный коэффициент социальных отчислений от зарплаты

в месяц, где

Топ – Менеджера зарплату рассчитаем по срочному договору с минимальной оплатой труда и премиями.

, (8)

где З_тм – зарплата топ – менеджера

в месяц

на социальные отчисления в месяц

Зарплата водителей будет рассчитывается по договору 90% от прибыли водителям, а 10% диспетчерские. В 90% входит и зарплата и социальные отчисления.

Водители, работающие на автомобилях компании, будут обязаны проходить медицинские осмотры. Медицинский персонал будет нанят по договору, планируемая затрата 8000 руб./ мес.

Затраты на зарплату в месяц:

, (9)

где З_д – общая затрата на зарплату в месяц

З_мп – зарплата медицинского персонала

рублей

Затраты на зарплату всего персонала в год

в год

Общие Соц. Отчисления:

в год

Транспортные средства компании будут проходить техническое обслуживание в автосалоне дилера.

Стоимость замены масло у дилера составляет 3100 рублей, замена производится каждые 10000 км, ТО каждые 20000км, стоимостью первое 6800 рублей, последующие 11200 рублей.

Средний пробег такси за месяц берём на основании пробегов автомобилей в Такси Архангельск.

Средний пробег примерно равен 200км в день или 6000 км в месяц

Затраты на бензин рассчитываются по действующим ценам на бензин.

Средняя цена на АИ 92 по городу Архангельску равна 30,10 рублей.

Затраты на бензин в месяц равны

(10)

где - месячный пробег авто

R_n – норма расхода бензина на автомобилях

Б – средняя цена бензина

в месяц

Стоимость амортизации ТС

При расчёте амортизации ТС используем нелинейный метод амортизации соответствующий формуле

, (11)

где А_м – стоимость амортизации

А_сс – списочное количество автомобилей

Ц_а – стоимость автомобилей

К – коэффициент амортизации

Расчёт коэффициента производим по формуле:

K = 0.5% на 1 тысячу километров, следовательно на 6 тысяч км будет 3%

в месяц.

, (12)

где А_мг – стоимость годовой амортизации

А_м – стоимость амортизации

в год.

Затраты на оплату кредита

, (13)

где П – общий процент переплаты

П_с – годовая процентная ставка

С – срок кредитования

,

5850737,6 – сумма заёмных средств

общая затрата на кредит за 6.5 лет.

в месяц.

На основании деятельности такси Архангельск при учёте минимального количества заявок за последние 3 года рассчитаем средний доход по средней цене поездки 150 рублей.

в год,

где 573347 – минимальное годовое количество заявок за последние 3 года

150 – средняя цена поездки

в месяц

10% прибыли перечисляется на содержание службы диспетчеров, 90% на зарплату водителей.

в месяц

Расходы на электроэнергию

Расходные данные основаны на примере такси Архангельск

Сервер потребляет примерно 730 кВт в месяц,

Компьютеры с мониторами потребляют примерно 500 Вт в час один компьютер.

, (14)

где К_п – общее потребление энергии компьютерами в месяц

К_сс – списочное количество компьютеров

t_c – время работы компьютеров

Д_к – количество дней работы компьютеров

кВт

Освещение возьмём 20 Вт на кв.м.(ссылка 6)

, (15)

где С_об – освещение общее

П_л – площадь помещения

,

Вт

, (16)

где К_л – количество ламп

60Вт – энергопотребляемость обычных ламп

лапм понадобиться для освещения помещения

Использоваться будут светодиодные малопотребляемые лампы которые выдают света как 60Вт лампы, их потребляемость по 6 Вт

,

где П_ч – потребление энергии в час

Вт

, (17)

где П_м – месячное потребление электроэнергии

t_об – количество часов в месяце

кВт в месяц

, (18)

где 730 – это потребление энергии сервером

К_п – общее потребление энергии компьютерами

П_м – общее потребление энергии на освещение

П_об – общее потребление энергии

кВт

Стоимость тарифа на электро энергию 3.87 рубля на кВт, информация взята с сайта [6]

, (19)

где Ф_э – финансовые затраты на электроэнергию

П_об – общее потребление энергии

Т_р – тарифная ставка на 1 кВт

рублей в месяц

Расход на амортизацию, зарплату менеджеру, диспетчерам и аренду помещения, на бензин, на оплату кредита и свет равна:

, (20)

где – общие месячные затраты

А_мг – сумма месячных амортизационных отчислений

З_д – общая месячная зарплата

С_м – месячные затраты на электроэнергию

З_б – месячные затраты на бензин

А_м – стоимость месячной аренды

З_к – месячные затраты на оплату кредита

рублей

Прибыль:

Расчет прибыли производим по формуле [ЛЕТОВАЛЬЦЕВА]:

Таблица № 5 – годовые затраты

Показатели	Единица измерения	1 год
		Всего	по кварталам
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7
1. Прямые затраты,
На амортизацию	рубли	3488788,8	872197,2	872197,2	872197,2	872197,2
затраты на зарплату персонала	рубли	2175918	543979,5	543979,5	543979,5	543979,5
Социальные отчисления	рубли	707176,08	176794,02	176794,02	176794,02	176794,02
ГСМ	л	12000	3000	3000	3000	3000
На телефонию и интернет	рубли	10800	900	900	900	900
На электроэнергию	рубли	103382,88	25845,72	25845,72	25845,72	25845,72
Всего затрат	рубли	6486065,76	1621516,44	1621516,44	1621516,44	1621516,44

Таблица 6 – финансовый прогноз

Наименование статьи расходов (доходов)	Порядковый номер месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выручка (доходы) руб.	716683,75	716683,75	716683,75	716683,75	716683,75	716683,75	716683,75	716683,75	716683,75	716683,75	716683,75	716683,75
Расходы (руб.)	540505,48	540505,48	540505,48	540505,48	540505,48	540505,48	540505,48	540505,48	540505,48	540505,48	540505,48	540505,48
Прибыль (доходы-расходы), руб.	176178,27	176178,27	176178,27	176178,27	176178,27	176178,27	176178,27	176178,27	176178,27	176178,27	176178,27	176178,27
Рентабельность (Прибыль/Выручка* 100), %	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58
Налоги на прибыль, уплачиваемые в бюджеты РФ, руб.	35235,65	35235,65	35235,65	35235,65	35235,65	35235,65	35235,65	35235,65	35235,65	35235,65	35235,65	35235,65
Заработная плата, руб.	181326,5	181326,5	181326,5	181326,5	181326,5	181326,5	181326,5	181326,5	181326,5	181326,5	181326,5	181326,5
Социальные отчисления, руб.	58931,34	58931,34	58931,34	58931,34	58931,34	58931,34	58931,34	58931,34	58931,34	58931,34	58931,34	58931,34
Сумма налога на прибыль нарастающим итогом	35235,65	70471,3	105706,95	140942,6	176178,25	211413,9	246649,55	281885,2	317120,85	352356,5	387592,15	422827,8

4 МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Виды рисков и форс-мажорные обстоятельства:

- риск связанный с дорожно-транспортными проишествиями

- риск связанный с неразвитой инфраструктурой города.

Источники риска:

- неправильное расположение автомобилей по городу

- недооценка конкурентов

- не высокая квалификация водителей

Маркетинговый план:

Характер спроса на данные виды услуг говорит, что в зимнее время спрос будет немного больше, нежели в летнее время года. Эксперты говорят, что масштабная рекламная кампания для данного вида услуг с большим количеством конкурентов просто необходима. И я с этим согласен. Но реклама должна расти вместе с масштабами бизнеса. Для небольшой кампании нужна небольшая реклама, но бьющая точно в цель. Т.е. основная маркетинговая задача выбрать способ оповещения, определить ценовую политику, рекламу и продвижение услуги на рынок, методы стимулирования продаж, формирования спроса и организацию послепродажного сервиса.

1. Ценообразование.

Ценообразование - один из главнейших вопросов, на которые нужно ответить при организации бизнеса. Для определения цен на все предлагаемые мною услуги я провел исследования рынка, выяснил оценки экспертов и сравнил цены на данные услуги различных фирм. Поэтому в организации моего проекта на начальном этапе я буду использовать минимальные цены на все виды услуг. Скидки также смогут получить те, кто постоянно пользуется моими услугами, например организации.

2. Стимулирование сбыта

Для этого мне понадобится провести рекламную кампанию. Я считаю, что наиболее действенный и продуктивный способ найти потенциальных заказчиков - это размещение информации в СМИ «Северный меркурий» (еженедельная газета). Я сделаю акцент на использовании относительно простых и дешевых способов продвижения. Кроме этого, информацию о кампании я размещу в справочной товаров и услуг. А также я не исключаю возможность использования наружной рекламы (вывески, штендеры, плакаты).

Необходимо напечатать большое количество визиток и распространить их в

магазинах, офисах, банках и т.д. Телефонный номер вызова такси должен быть

простым и лёгким для запоминания. Возможно придумать, чем можно выделиться на фоне конкурентов. Например, наиболее низкими ценами за 1 км., или в автопарке – только автомобили отечественного производства, или водители – только женщины и т.д.

Приоритеты в работе - оперативность, аккуратность, ответственность. Для того чтобы выстоять в условиях жесткой конкуренции в борьбе за постоянных клиентов, нужно предоставлять услуги на самом высоком качественном и современном уровне. Я сделаю все, чтобы воспользовавшись нашими услугами однажды, клиенту захотелось бы обратиться к нам снова, порекомендовать нас своим друзьям и близким.