5.3 Расчёт капитальных затрат:

5.3.1Определяем капитальные затраты (рубли) [8]

+ (8)

Где:

- полная стоимость щитовой

–полная стоимость приборов

=15707034+36640360=52347394

Данные расчета сводим в таблицу:

Таблица 7 Расчет капитальных затрат

Наименование затрат	Наименование	Сумма	Процент
Стоимость об.	Z2	36640360	69.995%
стоимость об.	S2	15707034	30.005%
Капитальные затраты	K3	52347394	100%

5.4. Расчет производственной мощности цеха: до и после автоматизации [8]

=П· ·N(9)

Где:

П-часовая или суточная производительность (тн/час)

-эффективный фонд работы оборудования (дни)

N-количество установленных основных приборов (шт)

Принимаем 95000 и 120000

5.5 Баланс рабочего времени оборудования

Таблица 8

Показатели	Условные обозначен	До автоматизации		После автоматизации
		Дни	Часы	Дни	Часы
Календарный фонд	Ткал	365	8760	365	8760
Простой
Капитальный ремонт	Ткап.р.	15	360	12	288
Текущий ремонт	Ттек.рем.	7	168	3	72
Тех обслуж	Ттех. Обсл.	2	48	1	24
Эффективный фонд	Тэфф	341	8184	349	8376

5.5.1Определяем эффективный фонд рабочего времени оборудования (дни) [8]

- - - (10)

Где -эффективный фонд рабочего времени оборудования

=365-15-7-2=341

=365-12-3-1=349

5.6 Расчет среднегодового баланса рабочего времени

5.6.1 Определяем номинальный фонд рабочего времени для дневных рабочих [8]

= - (11)

Где

-номинальный фонд рабочего времени

-календарный фонд рабочего времени

-количество праздничных и выходных дней в году

=365-118=247

5.6.2 Определяем эффективный фонд рабочего времени для дневных рабочих [8] (12)

Где

-отпуск основной

-отпуск дополнительный

-отпуск, за невыполнение общественных и государственных обязанностей

Б- не выходы на работу по больничным листам

5.6.3 Определяем количество дней отпуска

О= + + (13)

О=24+19+4=46

Таблица 9- Расчет среднегодового баланса рабочего времени для сменных работников

Наименование	Услов. Об.	Тэффднев.
Календарный фонд времени	Ткал	365
Праздничные и выходные дни	Дп,в	118
Номинальный фонд времени	Тном	247
Отпуск основной	Оос	24
Отпуск дополнительный	Одоп	12+7
Отпуск за выполнение основных и общественных обязанностей	Огос	2
Итого отпусков	О	45
Невыходы по болезни	Б	4
Эффективный фонд времени	Тэфф	198

5.7 Расчет численности основных рабочих

5 .7.1Определяем коэффициент пересчета от явочного числа рабочих к списочному [8]

(14)

Где -номинальное время работы, оно показывает, сколько должен был бы отработать рабочий в течении года (дни)

-эффективное время работы

=1,247

5.8 Расчет изменения расходов по статье «Заработная плата основных рабочих»

Таблица 10 Сокращение рабочего персонала

Списочная численность	Коэффициент пересчета	Явочная числен.	Экономия численнос.
15	1,247	12,02	3

5.8.1 Определяем явочное количество высвобожденных рабочих в сутки

(15)

Где - списочная численность рабочих

-коэффициент пересчета

=12,02

Составляем штатное расписание. Данные заносим в таблицу

5.8.2 Штатное расписание рабочих

Таблица 11 Штатное расписание рабочих.

профессия	разряд	Кол до авт	Кол после авт	Тарифная ставка	Эффективн.фонд
аппаратчик	6	15	12	251,4	198

5.9. Расчет фонда заработной платы рабочих, до и после автоматизации ( с учетом сокращенных работников)

5.9.1 Расчет годового тарифного фонда заработной платы рабочих, до и после автоматизации (рубли)

(16)

Где -дневная тарифная ставка

-эффективный фонд рабочего времени

-списочная численность работников

=251,4∙198·15=746658

=251,4·198·12=597326,4

5.9.2 Определяем премию, принимаем 45℅ от годового тарифного фонда заработной платы (рубли)

(17)

=746658·0,45=335336,1

597326,4·0,45=268796,88

5.9.3 Определяем доплату за работу в ночное время, принимаем 13℅ от годового тарифного фонда заработной платы (рубли)

(18)

746658·0,13=97065,54

=597326,4·0,13=77652,43

5.9.4 Определяем доплату за работу в праздники, принимаем 3℅ от годового тарифного фонда заработной платы (рубли)

(19)

=746658·0,03=22399,74

=597326,4·0,03=17919,79

5.9.5 Определяем фонд основной заработной платы с районным коэффициентом (рубли)

(20)

= 746658+335336,1+97065,54+22399,74)·1,5=1803179,07

=(597326,4+268796,88+77652,43+17919,79)·1,5=1442543,26

5.9.6 Определяем дополнительный фонд заработной платы (за отпуск) (рубли)

(21)

=409813,43

= =327850,74

5.9.7Определяем основную заработную плату рабочих до и после автоматизации

(22)

=1803179,07+409813,43 =2212992,5

=1442543,256+327850,74 =1770394

5.9.8Определяем сумму отчислений единого социального налога (34℅ от общего фонда заработной платы рубли)

(23)

=2212992,5·0,34=752417,45

=1770394·0,34=601933,96

5.9.9Определяем основную заработную плату рабочих на одну тонну продукта до и после автоматизации.

(24-25)

= =18,98

= =12,02

5.9.10 Определяем дополнительную заработную плату на одну тонну продукта (рубли)

(26-27)

= =4,31

= =2,73

5.9.11 Определяем размер отчислений единого социального налога из общего фонда заработной платы рабочих на одну тонну продукции (рубли)

(28-29)

= =7,92

= =5,02\

Таблица 12

	Услов. обозн.	До авто.	После авто.	Экономия по ФЗП
Разряд	6
Количество	N	15	12	3
Эффективный фонд времени	Тэфф	198	198
Дни отпуска	Nотп	45	45
Тарифная ставка	Тс	251,4	251,4
Годовой тарифный фонд	Фт	746 658,00	597 326,40	149 331,60
Премии	Фпр	335 996,10	268 796,88	67 199,22
Доплата ноч.	Фноч	97 065,54	77 652,43	19 413,11
Доплата празд	Фпраз	22 399,74	17 919,79	4 479,95
Основной фонд	Фосн	1 803 179,07	1 442 543,26	360 635,81
Дополнительный фонд	Фдоп	409 813,43	327 850,74	81 962,69
Общий фонд	Фобщ	2 212 992,50	1 770 394,00	442 598,50
Отчисления единого Налога	Фотч	752 417,45	601 933,96	150 483,49

5.9.12 Расчет сметы цеховых расходов (рубли)

5.9.12.1 Расходы на содержание приборов, принимаем 20℅ от стоимости приборов (рубли)

(30)

=

5.9.12.2Расходы на текущий ремонт приборов, принимаем 2% от стоимости приборов (рубли)

(31)

732807,2

5.9.12..3 Общие расходы по содержанию и эксплуатации приборов (рубли)

(32)

5.9.12.4 Расходы на содержание цехового персонала (принимаем 15℅ от общего фонда заработной платы рабочих) (рубли)

(33)

=1803179,07·0,15=331948,88

=1442543,26·0,15=265559,1

5.9.12.5 Расходы на содержание зданий принимаем 1℅ от стоимости здания (рубли)

(34)

=

5.9.12.6 Расходы на текущий ремонт зданий принимаем 2℅ от стоимости здания (рубли)

(35)

5.9.12.7 Расходы на амортизацию здания принимаем 2.8℅ от стоимости здания (рубли)

(36)

=

=

5.9.12.8 Расчёт цеховых расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (рубли)

(37)

=2 212992.5·0,19+331948.87·0,2=486858.35

=1770394·0,19+265559.1·0,2=389486.68

5.9.12.9 Определяем общие цеховые расходы (рубли)

(38)

=331948,88+ + + +486858,34=1729815,2

Gпосле=265559,1+157070,34+ + +389486,68=1566053,8

5.9.12.10 Всего по смете цеховых расходов (рубли)

(39)

= +1729815,2=9790694,4

= +1566053,8=7 611713,15

5.9.12.11 Цеховые расходы на 1 тонну продукции (рубли)

(40-41)

= =18,209

= =13,05

5.9.12.12 Содержание оборудования на 1 тонну продукции (рубли)

(42-43)

= =84,85

= =50,38

Таблица 13-Смета цеховых расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Наименование	Обозн.	До автоматизации	После автоматизации
Содержание оборудования		7328072	5496054
Расходы на текущий ремонт		732807,2	549605,4
Итого расходы на содержание оборудования		8060879,2	6045659,4
Содержание цеховогоперсонола	G1	331 948,87	265 559,10
Содержание здания	G2	157 070,34	157 070,34
Текуший ремонт здания	G3	314 140,68	314 140,68
Амортизация здания	G4	439 796,95	439 796,95
Расходы по охране труда	G5	486 858,35	389 486,68
Итого цеховые расходы	G	1 729 815,20	1 566 053,75
всего по смете		9 790 694,40	7 611 713,15

5.10 Расчет калькуляции на единицу продукции

(44)

5.10.1 Определяем общий фонд заработной платы. Расчеты в разделе «Фонд заработной платы» (рубли)

(45)

=18,98+4,31+7,92=31,21

=12,02+2,73+5,02=19,77

5.10.2 Определяем прямые затраты

(46)

=18 034,71+536,33+31,21+84,85=18 687,11

= +19,77+50,38=16 784,09

5.10.3 Цеховая себестоимость

(47)

=18 687,11+18,21=18 705,32

=16 784,09+13,05=16 797,14

5.10.4 Общецеховые расходы

(48)

= =130,48

5.10.5 Заводская себестоимость

(49)

5.10.6 Внепроизводственные расходы

(50)

5.10.7 Полная коммерческая себестоимость

(51)

18 885,80

17 295,86

Таблица 14-Калькуляция себестоимости продукции

Наименование	Ед. изм.	До автоматизации			После автоматизации
		Кол-во	цена	сумма	Кол-во	цена		сумма
Сырье:
Пропилен	т	0,49	31128,4	15252,92	0,441	31128,4		13727,62
Полуфабрикаты:
Хлор жидкий	т	0,8	3453,4	2 762,72	0,72	3453,4		2 486,45
Вода умягч.	т	0,002	8974,7	17,95	0,0018	8974,7		16,15
Вспомогательные материалы:
Кольца рашигакер. 80х80	кг	0,12	9,4	1,13	0,108	9,4		1,02
ИТОГО:				18034,71				16231,24
Энергии всех видов
Азот газообразный	т/м3	0,17	1139,5	193,72	0,153	1139,5		174,34
Электроэнергия 110 кВт	Т*кВт/ч	0,2	532,9	106,58	0,18	532,9		95,92
Тепло	гкал	0,4	464,8	185,92	0,36	464,8		167,33
Вода произв.	т/м3	0,03	1284,1	38,52	0,027	1284,1		34,67
Сжатый воздух		0,03	386,4	11,59	0,027	386,4		10,43
Итого энергии				536,33				482,70
Заработная плата
Основная	Руб			18,98				12,02
Дополнительная	Руб			4,31				2,73
Отчисления	Руб			7,92				5,02
Итого по фонду				31,21				19,77
Содержание оборудования				84,85				50,38
Цеховые расходы				18,21				13,05
Прямые затраты				18687,11				16784,09
Цеховая себестоимость				18705,32				16 797,14
Общецеховые затраты				130,48				110,57
Заводская себестоимость				18835,80				16907,71
Земля				50,00				50,00
Внепроизводственные затраты				376,72				338,15
Полная коммерческая себестоимость				18885,80				17295,86

5.11 Технико-экономические показатели производства

5.11.1 Экономическая эффективность

(52)

Где:

-себестоимость после автоматизации

-себестоимость до автоматизации

- годовая мощность

5.11.2 Определяем объём валовой продукции (Рубли)

(53)

Где:

-цена готового продукта.

5.11.3 Определяем прибыль

(54)

5.11.4 Определяем производительность труда на одного рабочего

(55)

Где:

-списочная численность работников.

- годовая мощность.

6333.34

10000

5.11.5 Расчёт рентабельности производства

(56)

Где:

О-Среднегодовая стоимость основных средств

(57)

5.11.6 Расчет срока окупаемости капитальных затрат

(58)

.

5.11.7 Полученные данные сводим в таблицу

Таблица 15- Технико-экономическое обоснование производства

	До автоматизации	После автоматизации
Экономическая эффективность	151 043 774,24	190 792 135,89
себестоимость	18885,80	17295,86
вал	1 814 500 000,00	2 148 000 000,00
прибыль	20 349 244,83	72 496 445,15
производительность	6333.34	10000
численность	15	12
рентабельность	9,33%	28,83%
Срок окупаемости	2,57	0,72
Капитальные затраты	52 347 394,00	52 347 394,00