Додаток в

Таблиця В.1 - Консолідований звіт про рух грошових потоків корпорації (звіт про зміну фінансової позиції корпорації) «Мак Дональдс», млн. дол.

Поточні грошові потоки	2000 р.	2001 р.
Чистий прибуток	1977,3	1636,6
Доходи, отримані від поточних операцій:
Амортизація	1010,7	1086,3
Відстрочений податок із прибутку	60,5	(87,6)
Зміни за статтями працюючого (оборотного) капіталу:
- дебіторська заборгованість	(67,2)	(104,7)
- запаси, попередня оплата та інші статті	(29,6)	(62,9)
- кредиторська заборгованість	89,7	10,2
- податки та інші зобов’язання	45,8	160,0
Інші потоки	(244,1)	50,4
Усього, грошові потоки за операціями (нетто)	2751,5	2688,3
Інвестиційні грошові потоки
Нерухоме майно й устаткування	(1945,1)	(1906,2)
Купівля ресторанів	(425,5)	(331,6)
Продаж нерухомого майна і ресторанів	302,8	375,9
Інші потоки	(144,8)	(206,3)
Інвестиційні грошові потоки (нетто)	(2212,6)	(2068,2)
Фінансові грошові потоки
Нетто короткострокові позички (погашення)	59,1	(248,0)
Емісія довгострокових зобов’язань	2381,3	1694,7
Погашення довгострокових зобов’язань	(761,9)	(919,4)
Викуп акцій	(2023,4)	(1068,1)
Дивіденди за звичайними акціями	(280,7)	(287,7)
Інші	88,9	204,8
Усього, фінансові грошові потоки (нетто)	(536,7)	(623,7)
Грошові потоки зростання (зниження)	2,2	(3,6)
Гроші і грошові еквіваленти на початок року	419,5	421,7
Гроші і грошові еквіваленти на кінець року	421,7	418,1

Список літератури

1. Абрамов С. И. Управление инвестициями в основной капитал. – М.: Экзамен, 2002. – 544 с.

2. Акофф Рассел. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. – М.: Сирин, 2002. – 256 с.

3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Ольга-Н, Ника Центр, 2001. – 448 с.

4. Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров: Пер. с англ. – М.: Издательский, дом «АЛЬПИНА», 2000. – 401 с.

5. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. – К: Знання-Прес, 2002. – 317 с.

6. Модильяни Фр., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ: Пер. с англ.– М.: Дело, 1999. – 272 с.

7. Росс Ст., Вестерфильд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ.. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. – 720 с.

8. Рязанова Н. С. Фінансове рахівництво. Навч. посіб. –К.: Знання – Прес. 2002. – 246 с. (Вища освіта XXI століття).

9. Словник сучасної економіки Макміллана: Пер. з англ. – К.: АртЕк. 2000. – 640 с.

10. Суторміна В. М. Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій.: За ред. проф. Федосова В.М. – К.: Либідь. 1993. –247 с.

11. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій.:-К.:КНЕУ, 2003.-492 с.

12. Управління бізнесом: Л. Кистерський, А. Бурляй, Т. Липова, Т. Пустовойтова. Відпов. ред.: Л. Кистерський, К. Павловський. – К.: Знання України. 2002. – 246 с.

13. Финансирование роста: выбор методов в изменчивом мире: Пер. с англ. Ред. И. М. Осадчая. – М.:: Весь мир. 2002. – 256 с.