4 Производственный план
Таблица 3-Руководящий состав
Должность |
Количество человек |
Размер заработной платы, Руб./мес. |
Размер заработной платы, Руб./год
|
Руководящий состав |
|
|
|
Генеральный директор |
1 |
30 000 |
360 000 |
Коммерческий директор |
1 |
22 000 |
264 000 |
Бухгалтер |
1 |
17 000 |
204 000 |
Производственный персонал |
|
|
|
Продавец – консультант |
2 |
10 000 *2= 20 000 |
240 000 |
Кассир |
2 |
8 000*2=16000 |
192 000 |
Секретарь |
1 |
8 000 |
96 000 |
Водитель |
1 |
7 000 |
84 000 |
Разнорабочий |
1 |
5 000 |
60 000 |
Грузчик |
2 |
5 000*2=10000 |
120 000 |
|
12 |
Итого: 135 000 |
Итого: 1 620 000 |
Таблица 4– Перечень необходимого оборудования
№ п/п |
Наименование оборудования |
Кол-во, ед. |
Стоимость ед.,руб. |
Поставщик |
Условия поставки |
1. |
Витрина застекленная |
4 |
8000 |
ООО «Стекло» |
Оплата наличными, единовременная, доставка входит в оплату |
2. |
Витрина незастекленная |
4 |
6000 |
ООО «Стекло» |
Оплата наличными, единовременная, доставка входит в оплату |
3. |
Стеллажи |
5 |
3000 |
ООО «Сосна» |
Оплата наличными, единовременная, доставка входит в оплату |
4. |
Зеркало |
2 |
600 |
ООО «Стекло» |
Оплата наличными, единовременная, доставка входит в оплату |
5. |
Кассовый аппарат |
1 |
2000 |
ООО «Электроника» |
Оплата наличными, единовременная, доставка входит в оплату |
6. |
Компьютер |
1 |
25 000 |
ООО «Acer» |
Оплата наличными, единовременная, доставка входит в оплату |
7. |
Телефонный аппарат |
1 |
1000 |
ООО «Phillips» |
Оплата наличными, единовременная, доставка входит в оплату |
8. |
Стол |
1 |
1500 |
ООО «Сосна» |
Оплата наличными, единовременная, доставка входит в оплату |
9. |
Стул |
3 |
400 |
ООО «Сосна» |
Оплата наличными, единовременная, доставка входит в оплату |
10. |
Вешалка |
50 |
20 |
ООО «Линия» |
Оплата наличными, единовременная, доставка входит в оплату |
Итого для реализации проекта |
103 |
900 |
|
|
|
Таблица 5- Канцтовары
Наименование |
Кол-во единиц |
Стоимость за ед., руб. |
Кассовая лента |
50 |
20 |
Шариковые ручки |
15 |
10 |
Ножницы |
2 |
50 |
Бейджик |
6 |
10 |
Корректор |
3 |
15 |
Ценники |
50 |
20 |
Журнал учета |
1 |
50 |
Скотч |
3 |
20 |
Пакеты |
200 |
3 |
Стикеры |
2 |
20 |
ИТОГО |
3 105 |
|
Таблица 6– Закупаемый товар
№ |
Материалы |
Кол-во единиц |
Стоимость за ед. |
Итого |
1. |
Коньки для фигурного катания |
10 |
1500 |
15000 |
2. |
Коньки для хоккея |
10 |
1700 |
17000 |
3. |
Беговые лыжи |
15 |
1500 |
22500 |
4. |
Горные лыжи |
15 |
5000 |
75000 |
5. |
Палки для беговых лыж |
15 |
400 |
6000 |
6. |
Палки для горных лыж |
15 |
650 |
9750 |
7. |
Ботинки для беговых лыж |
15 |
1000 |
15000 |
8. |
Ботинки для горных лыж |
15 |
2000 |
30000 |
9. |
Костюмы для беговых лыж |
15 |
1000 |
15000 |
10. |
Комбинезоны для горных лыж |
15 |
15000 |
22500 |
11. |
Спортивные аксессуары (очки+перчатки) |
20 |
800 |
16000 |
12. |
Чехлы для лыж |
20 |
400 |
8000 |
|
ИТОГО: |
|
|
251 750 |
Таблица 7- Прибыль
Наименование товара |
Кол-во товара |
Закупочная цена |
Розничная цена |
Итого |
Коньки для фигурного катания |
10 |
1500 |
2000 |
20000 |
Коньки для хоккея |
10 |
1700 |
2100 |
21000 |
Беговые лыжи |
15 |
1500 |
1900 |
28500 |
Горные лыжи |
15 |
5000 |
6500 |
97500 |
Палки для беговых лыж |
15 |
400 |
700 |
10500 |
Палки для горных лыж |
15 |
650 |
900 |
13500 |
Ботинки для беговых лыж |
15 |
1000 |
1400 |
21000 |
Ботинки для горных лыж |
15 |
2000 |
2400 |
36000 |
Костюмы для беговых лыж |
15 |
1000 |
1450 |
21750 |
Комбинезоны для горных лыж |
15 |
1500 |
1800 |
27000 |
Спортивные аксессуары (очки+перчатки) |
20 |
800 |
1200 |
24000 |
Чехлы для лыж |
20 |
400 |
650 |
13000 |
Итого: |
|
|
|
333750 |
Таблица 8- Затраты
Постоянные затраты |
Сумма, руб., в год |
Переменные затраты |
Сумма, руб., в год |
Связь |
3960 |
Регистрация |
14 150 |
Интернет |
4800 |
Оборудование |
103 900 |
Погашение кредита |
373668 |
Канцтовары |
3105 |
Погашение % по кредиту |
157058,1 |
Уставный капитал |
433 000 |
Реклама |
18000 |
|
|
Налоги |
871 466 |
|
|
Аренда помещения |
288000 |
|
|
Оплата труда |
1 620 000 |
|
|
Амортизация |
17 004 |
|
|
Товар |
251 750 |
|
|
ИТОГО |
1970119,1 |
ИТОГО |
554155 |
Норма амортизации в год=(Первоначальная стоимость – остаточная стоимость)/срок эксплуатации * 12 месяцев
Таблица 9- Амортизация
Наименование оборудования |
Кол-во ед. |
Первоначальная стоимость |
Остаточная стоимость |
Срок эксплуатации |
Норма амортизации в год |
Витрина застекл. |
4 |
8000 |
3000 |
3 года |
6668 |
Витрина незастекл. |
4 |
6000 |
2500 |
4 |
3500 |
Стеллажи |
5 |
3000 |
1500 |
4 |
1875 |
Зеркало |
2 |
600 |
200 |
2,5 |
320 |
Кассовый аппарат |
1 |
2000 |
1000 |
3 |
333 |
Компьютер |
1 |
25000 |
10000 |
5 |
3000 |
Телефонный аппарат |
1 |
1000 |
500 |
2 |
250 |
стол |
1 |
1500 |
500 |
3 |
333 |
Стул |
3 |
400 |
100 |
4 |
225 |
вешалка |
50 |
20 |
10 |
1 |
500 |
итого |
|
|
|
|
17 004 |