Б. Налог с дохода

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

1-й год

2-й год

3-й год

1. Чистая прибыль

9426843

36660633

45156974

2. Выплаты по лизингу

-

-

1332053

3. Возмещение кредита

-

490600

245300

4.1. Фонды специального назначения(п.1-п.2- п.3)в т.ч.

-

-

-

а). Фонд накопления

-

-

-

б). Фонд потребления

-

-

-

в). Резервный фонд

-

-

-

4.2.Прибыль в распоряжении

предприятия п.1-п.2-п.3

9426843

36170033

43579621

5. Дивиденды из фонда потребления или прибыли в распоряжении предприятия

-

-

-

Показатели

Первый год

Второй год

Третий год

1

2

3

4

I Наличные деньги

на начало рассматриваемого периода (п.V

предыдущего периода)

-

12752348

41706473

II Поступления денег в текущем

периоде всего:

30180698

83394886

114864880

в т. ч. 1)

взносы в УК (СК)

3200000

-

-

2)

выручка от реализации за прошлый период

-

2452791

7358372

3)

выручка от реализации за текущий период

26980698

80942094,75

107506508,1

4)

полученные авансы

-

-

-

5)

выручка от прочих операций

-

-

-

6)

доходы от внереализационных операций

-

-

-

7)

ссуды или другие поступления дополнительной наличности

-

-

-

III Всего имеющаяся наличность

до платежей (п.I + п.II)

30180698

96147234

IV Денежные платежи в текущем периоде

всего:

17428350

54440761

72004107

в т. ч. 1)

оплата труда за прошлый период

-

904534

2244546

2)

оплата труда за текущий период

9949875

24690008

32935138

3)

оплата материальных и энергетических ресурсов за прошлый период

-

163968

491681

4)

оплата материальных и энергетических ресурсов за текущий период

1803645

5408494

7183074

5)

авансовые платежи за материальные и энергетические ресурсы

-

-

-

6)

оплата покупных услуг за прошлый период

-

7500

8250

7)

оплата покупных услуг за текущий период

82500

90750

99000

8)

авансовые платежи за покупные услуги

-

-

-

9)

платежи по обязательному страхованию (в соответствии с договором)

1798161

4440183

5899386

10)

платежи по добровольному страхованию (в соответствии с договором)

-

-

-

11)

арендная плата

155125

465375

620500

12)

лизинговые платежи (в соответствии с договором)

-

-

1926720

13)

дорожные сборы и прочие расходы на иностранной

территории (для МАП)

-

-

-

14)

представительские расходы

484176

1137382

1507170

15)

затраты на рекламу

16)

затраты на подготовку кадров

-

-

-

17)

командировочные расходы

-

-

-

18)

основные платежи по кредиту (в соответствии с

договором)

-

2787500

2787500

в т.ч

по краткосрочному

по долгосрочному

19)

Выплата % за кредит

-

490600

245300

в т.ч

краткосрочный

долгосрочный

20)

Приобретение лицензии ( для пассажирских)

-

-

-

21)

Покупка основных средств и нематериальных активов

-

5575000

-

22)

Выплата налогов и платежей (платежи во внебюджетные фонды, НДС к перечислению (возмещению), налог на имущество, местные налоги, налог на прибыль, с дохода, ЕНВД)

3144868

8269467

16045842

23)

Изъятия в пользу владельца (выплата дивидендов)

-

-

-

24)

Прочие платежи (п.20 сметы затрат)

10000

10000

10000

V. Положение с денежными

средствами на конец текущего

периода ( п. III – п.IV)

12752348

41706473

84567246