Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя

код строки

За отчетный год

За предыдущий год

А

Б

1

2

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств всего:

В т.ч.:средства, полученные от покупателей, заказчиков

120^*

38869

35901

Прочие поступления

130^*

441

1052

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(20842)

(21995)

на оплату труда

160

(6232)

(5031)

на выплату дивидендов, процентов

170

(1370)

(194)

на расчеты по налогам и сборам

180

(8035)

(6057)

на прочие расходы

190^*

(1980)

(2999)

Результат от движения денежных средств от текущей деятельности

020^*

851

677

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

203

63

Полученные проценты

240

60

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(725)

(354)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(80)

( - )

Займы, предоставленные другим организациям

310

(20)

( - )

Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности

030^*

(562)

(291)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

420^*

1500

842

Погашение займов и кредитов (без процентов)

430^*

(1693)

(1203)

Результат от движения денежных средств от финансовой деятельности

040^*

(193)

(361)

Результат движения денежных средств за отчетный период

050^*

96

25

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

174

188

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

060^*

270

174