Инвестиции

Наименование

Сумма(руб.)

Сумма($ US)

Дата

Срок

Ставка

Название

Сумма

Сумма

Платежи

(руб.)

($ US)

Название

Сумма

Сумма

Платежи

(руб.)

($ US)

1 год

2 год

3 год

0,00

20,00

50,00

1 год

2 год

3 год

10,00

10,00

10,00

1 год

2 год

3 год

0,00

0,00

0,00

Строка

2014 год

2015 год

2016 год

Валовый объем продаж

7 650 000,00

10 800 000,00

10 800 000,00

Потери

Налоги с продаж

Чистый объем продаж

7 650 000,00

10 800 000,00

10 800 000,00

Материалы и комплектующие

1 611 482,06

2 483 026,25

2 731 328,87

Сдельная зарплата

805 741,03

1 241 513,12

1 365 664,44

Суммарные прямые издержки

2 417 223,09

3 724 539,37

4 096 993,31

Валовая прибыль

5 232 776,91

7 075 460,63

6 703 006,69

Налог на имущество

Административные издержки

12 540,54

13 794,59

15 174,05

Производственные издержки

94 793,06

124 151,31

136 566,44

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

501 621,46

551 783,61

606 961,97

Зарплата производственного персонала

250 810,73

275 891,81

303 480,99

Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

859 765,80

965 621,32

1 062 183,45

Амортизация

Проценты по кредитам

191 235,01

58 369,30

57 480,23

Суммарные непроизводственные издержки

191 235,01

58 369,30

57 480,23

Другие доходы

Другие издержки

1 500 000,00

Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

2 681 776,10

6 051 470,01

5 583 343,01

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

-264 942,70

Налогооблагаемая прибыль

2 416 833,40

6 051 470,01

5 583 343,01

Налог на прибыль

Чистая прибыль

2 416 833,40

6 051 470,01

5 583 343,01

Строка

2014 год

2015 год

2016 год

Поступления от продаж

7 650 000,00

10 800 000,00

10 800 000,00

Затраты на материалы и комплектующие

1 611 482,06

2 483 026,25

2 731 328,87

Затраты на сдельную заработную плату

805 741,03

1 241 513,12

1 365 664,44

Суммарные прямые издержки

2 417 223,09

3 724 539,37

4 096 993,31

Общие издержки

107 333,60

137 945,90

151 740,49

Затраты на персонал

752 432,20

827 675,42

910 442,96

Суммарные постоянные издержки

859 765,80

965 621,32

1 062 183,45

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

Кэш-фло от операционной деятельности

4 373 011,12

6 109 839,31

5 640 823,24

Затраты на приобретение активов

2 100 000,00

Другие издержки подготовительного периода

1 500 000,00

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-3 600 000,00

Собственный (акционерный) капитал

150 000,00

Займы

3 672 486,42

Выплаты в погашение займов

3 937 429,12

0,00

Выплаты процентов по займам

191 235,01

58 369,30

57 480,23

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

4 409 396,06

5 368 713,88

Кэш-фло от финансовой деятельности

-306 177,71

-4 467 765,36

-5 426 194,10

Баланс наличности на начало периода

466 833,40

2 108 907,35

Баланс наличности на конец периода

466 833,40

2 108 907,35

2 323 536,49