Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Карпович...............docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
47.77 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

Кафедра «Менеджмент и маркетинг инженерно-технических систем»

Инженерно-экономический факультет

Расчетная работа

по дисциплине «Управление организационными изменениями»

Вариант 1

Выполнил: Ананьин А.Д.,

студент 34-ИЭФ

Проверила: Карпович С.В.

Москва 2014

Расчетная работа № 2. Выбор стратегии изменений.

Правила принятия стратегических решений в условиях неопределенности.

Правлению автомобилестроительной компании необходимо принять стратегическое решение о перспективном профиле производства.

Существует 6 альтернативные стратегии: Модель 1,2,3,4,5,6.

На рынке возможны 5 сценариев развития событий: Ситуация А,В,С,D,E.

Стратегия

Ожидаемая прибыль

А

B

C

D

E

М1

70

60

70

60

70

М2

100

100

30

80

90

М3

40

10

200

100

200

М4

100

100

100

30

20

М5

20

300

20

20

20

М6

10

10

300

10

300

Р%

20

20

20

20

20

Правила:

1. Условие: наличие мнение компетентного эксперта, способного с высокой степенью точности указать ситуацию, которая сложится на рынке.

Алгоритм: выбирается та стратегия, которой соответствует максимальная прибыль в ситуации, указанной экспертом.

2. Условие: наличия мнения компетентных экспертов, способных с высокой точностью объективно оценить ( количественно рассчитать с помощью методов стат. анализа и эк-мат методов) возможные реальные развития событий и величину риска(указывается вероятность).

Алгоритм:

- для каждой стратегии рассчитать математическое ожидание прибыли.

- из результатов пункта 1 выбрать максимум и соответствующую ему

стратегию.

Правило 1.

Выбираем модель №6

Правило 2 – математическое ожидание.

М1 = 70*0,2+60*0,2+70*0,2+60*0,2+70*0,2 = 66

М2 = 100*0.2+100*0,2+30*0,2+80*0,2+90*0,2 = 80

М3 = 40*0,2+10*0,2+200*0,2+100*0,2+200*0,2 = 110

М4 = 100*0,2+100*0,2+100*0,2+30*0,2+20*0,2 = 70

М5 = 20*0,2+300*0,2+20*0,2+20*0,2+20*0,2 = 76

М6 = 10*0,2+10*0,2+300*0.2+10*0,2+300*0,2 = 126

М6 = max, следовательно выбираем модель № 6.

Правило 3 - правила осторожного пессимиста.

Задача: полностью исключить риск.

Алгоритм:

- в каждой стратегии выбрать минимальную прибыль

- из результатов пункта 1 выбрать максимум и стратегию.

М1 = 60 – М1 (Синица в руках)

М2 = 30

М3 = 10

М4 = 20

М5 = 20

М6 = 10

Выбираем модель№1

Правило 4 - правило боязливого управляющего.

Задача: минимизировать максимальный риск

Алгоритм:

- в каждой ситуации рассчитать величину недополученной прибыли ро стратегиям, по сравнению с максимально возможной прибылью данной ситуации.

- в каждой стратегии выбрать максимальный недобор.

- из результатов пункта 2 выбрать минимум

М1= 240 min

М2=270

М3= 290

М4= 280

М5= 280

М6= 290

Выбираем модель №1

Правило 5 - правило Гурвича.

Задача- найти оптимальное значение между максимумом и минимум ожидаемый прибылей.

Индекс пессимизм-оптимизма= вероятность получения максимальной прибыли по=Р м мах

- для каждой стратегии найти сумму произведений максимальной прибыли на индекс пессимизма оптимизма и минимальной прибыли на скобку (1-индекс).

- результаты пункта 1 сравнить и выбрать максимум и стратегию соответствующую.

М1 = 70*3/5+60*2/5 = 330/5

М2 = 100*2/5+30*3/5 = 290/5

M3 = 200*2/5+10*3/5 = 430/5

M4 = 100*3/5+20*2/5 = 340/5

M5 = 300*1/5+20*4/5 = 380/5

M6 = 300*2/5+10*3/5 = 630/5

М6 max = 690/5

Выбираем модель№6

Правило 6 - правило Лапласа.

Алгоритм:

1.В каждой стратегии найти среднеарифметическое ожидаемых прибылей

2.Из результатов пункта 1 выбрать максимум и стратегию ему соответствующую.

М1 = (70*3+60*2)/5 = 330/5 = 66

M2 = 400/5 = 80

M3 = 550/5 = 110

M4 = 350/5 = 70

M5 = 380/5 = 76

M6 = 630/5 = 126

M6 max = 126

Выбираем модель №6

Правило 7 - правило Коха.

Предпосылка- хоз. субъект желает быть уверенным, в том, что его представления о будущем и связанные с этим решения не приведут к неприемлемо низкой прибыли.

Для обеспечения гарантий получения приемлемой прибыли в расчет вводятся страхующие компоненты:

- создание ликвидных резервов

- страховые взносы

- передача части риска финансовым партнерам

- обеспечение гибкости производственного аппарата, то есть возможностей его перевода на производство других товаров и услуг

Ввод страхующих компонентов связан с затратами, уменьшающими размер прибыли.

1 позиция правила Коха- применяется в случае, если ситуации.

2 позиция- если ситуации равновероятные, то нужно выбрать самую вероятную ситуацию, а в ней максимальную прибыль, и стратегию, ей соответствующую.

Страт-егия

Исходная ожидаемая

прибыль у.е

Страхующий компонент

Остаток прибыли после

страхующего компонента

А

B

C

D

E

А

B

C

D

E

А

B

C

D

E

М1

70

60

70

60

70

8

10

12

14

16

62

50

58

46

54

М2

100

100

30

80

90

17

10

5

8

12

83

90

25

72

78

М3

40

10

200

100

200

16

18

24

30

10

24

-8

176

70

190

М4

100

100

100

30

20

20

15

19

30

20

80

85

81

0

0

М5

20

300

20

20

20

16

40

30

10

15

4

260

-10

10

5

М6

10

10

300

10

300

18

12

10

15

20

-8

-2

290

-5

280

Выбираем модель № 6

Вывод: Выбираем наиболее чаще встречающуюся модель №6.