
- •Расчетная работа № 2. Выбор стратегии изменений.
- •Расчетная работа № 2
- •Исходные данные
- •Определение чистого денежного потока cf проекта а
- •Определение чистого денежного потока cf проекта б
- •Расчет настоящей стоимости чистых денежных потоков pv по инвестиционным проектам
- •Расчет показателей оценки эффективности реальных инвестиционных проектов
- •Сравнительная таблица основных показателей эффективности реальных инвестиционных проектов
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
Кафедра «Менеджмент и маркетинг инженерно-технических систем»
Инженерно-экономический факультет
Расчетная работа
по дисциплине «Управление организационными изменениями»
Вариант 1
Выполнил: Ананьин А.Д.,
студент 34-ИЭФ
Проверила: Карпович С.В.
Москва 2014
Расчетная работа № 2. Выбор стратегии изменений.
Правила принятия стратегических решений в условиях неопределенности.
Правлению автомобилестроительной компании необходимо принять стратегическое решение о перспективном профиле производства.
Существует 6 альтернативные стратегии: Модель 1,2,3,4,5,6.
На рынке возможны 5 сценариев развития событий: Ситуация А,В,С,D,E.
Стратегия |
Ожидаемая прибыль |
||||
А |
B |
C |
D |
E |
|
М1 |
70 |
60 |
70 |
60 |
70 |
М2 |
100 |
100 |
30 |
80 |
90 |
М3 |
40 |
10 |
200 |
100 |
200 |
М4 |
100 |
100 |
100 |
30 |
20 |
М5 |
20 |
300 |
20 |
20 |
20 |
М6 |
10 |
10 |
300 |
10 |
300 |
Р% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Правила:
1. Условие: наличие мнение компетентного эксперта, способного с высокой степенью точности указать ситуацию, которая сложится на рынке.
Алгоритм: выбирается та стратегия, которой соответствует максимальная прибыль в ситуации, указанной экспертом.
2. Условие: наличия мнения компетентных экспертов, способных с высокой точностью объективно оценить ( количественно рассчитать с помощью методов стат. анализа и эк-мат методов) возможные реальные развития событий и величину риска(указывается вероятность).
Алгоритм:
- для каждой стратегии рассчитать математическое ожидание прибыли.
- из результатов пункта 1 выбрать максимум и соответствующую ему
стратегию.
Правило 1.
Выбираем модель №6
Правило 2 – математическое ожидание.
М1 = 70*0,2+60*0,2+70*0,2+60*0,2+70*0,2 = 66
М2 = 100*0.2+100*0,2+30*0,2+80*0,2+90*0,2 = 80
М3 = 40*0,2+10*0,2+200*0,2+100*0,2+200*0,2 = 110
М4 = 100*0,2+100*0,2+100*0,2+30*0,2+20*0,2 = 70
М5 = 20*0,2+300*0,2+20*0,2+20*0,2+20*0,2 = 76
М6 = 10*0,2+10*0,2+300*0.2+10*0,2+300*0,2 = 126
М6 = max, следовательно выбираем модель № 6.
Правило 3 - правила осторожного пессимиста.
Задача: полностью исключить риск.
Алгоритм:
- в каждой стратегии выбрать минимальную прибыль
- из результатов пункта 1 выбрать максимум и стратегию.
М1 = 60 – М1 (Синица в руках)
М2 = 30
М3 = 10
М4 = 20
М5 = 20
М6 = 10
Выбираем модель№1
Правило 4 - правило боязливого управляющего.
Задача: минимизировать максимальный риск
Алгоритм:
- в каждой ситуации рассчитать величину недополученной прибыли ро стратегиям, по сравнению с максимально возможной прибылью данной ситуации.
- в каждой стратегии выбрать максимальный недобор.
- из результатов пункта 2 выбрать минимум
М1= 240 min
М2=270
М3= 290
М4= 280
М5= 280
М6= 290
Выбираем модель №1
Правило 5 - правило Гурвича.
Задача- найти оптимальное значение между максимумом и минимум ожидаемый прибылей.
Индекс пессимизм-оптимизма= вероятность получения максимальной прибыли по=Р м мах
- для каждой стратегии найти сумму произведений максимальной прибыли на индекс пессимизма оптимизма и минимальной прибыли на скобку (1-индекс).
- результаты пункта 1 сравнить и выбрать максимум и стратегию соответствующую.
М1 = 70*3/5+60*2/5 = 330/5
М2 = 100*2/5+30*3/5 = 290/5
M3 = 200*2/5+10*3/5 = 430/5
M4 = 100*3/5+20*2/5 = 340/5
M5 = 300*1/5+20*4/5 = 380/5
M6 = 300*2/5+10*3/5 = 630/5
М6 max = 690/5
Выбираем модель№6
Правило 6 - правило Лапласа.
Алгоритм:
1.В каждой стратегии найти среднеарифметическое ожидаемых прибылей
2.Из результатов пункта 1 выбрать максимум и стратегию ему соответствующую.
М1 = (70*3+60*2)/5 = 330/5 = 66
M2 = 400/5 = 80
M3 = 550/5 = 110
M4 = 350/5 = 70
M5 = 380/5 = 76
M6 = 630/5 = 126
M6 max = 126
Выбираем модель №6
Правило 7 - правило Коха.
Предпосылка- хоз. субъект желает быть уверенным, в том, что его представления о будущем и связанные с этим решения не приведут к неприемлемо низкой прибыли.
Для обеспечения гарантий получения приемлемой прибыли в расчет вводятся страхующие компоненты:
- создание ликвидных резервов
- страховые взносы
- передача части риска финансовым партнерам
- обеспечение гибкости производственного аппарата, то есть возможностей его перевода на производство других товаров и услуг
Ввод страхующих компонентов связан с затратами, уменьшающими размер прибыли.
1 позиция правила Коха- применяется в случае, если ситуации.
2 позиция- если ситуации равновероятные, то нужно выбрать самую вероятную ситуацию, а в ней максимальную прибыль, и стратегию, ей соответствующую.
Страт-егия |
Исходная ожидаемая прибыль у.е |
Страхующий компонент |
Остаток прибыли после страхующего компонента |
||||||||||||||
А |
B |
C |
D |
E |
А |
B |
C |
D |
E |
А |
B |
C |
D |
E |
|||
М1 |
70 |
60 |
70 |
60 |
70 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
62 |
50 |
58 |
46 |
54 |
||
М2 |
100 |
100 |
30 |
80 |
90 |
17 |
10 |
5 |
8 |
12 |
83 |
90 |
25 |
72 |
78 |
||
М3 |
40 |
10 |
200 |
100 |
200 |
16 |
18 |
24 |
30 |
10 |
24 |
-8 |
176 |
70 |
190 |
||
М4 |
100 |
100 |
100 |
30 |
20 |
20 |
15 |
19 |
30 |
20 |
80 |
85 |
81 |
0 |
0 |
||
М5 |
20 |
300 |
20 |
20 |
20 |
16 |
40 |
30 |
10 |
15 |
4 |
260 |
-10 |
10 |
5 |
||
М6 |
10 |
10 |
300 |
10 |
300 |
18 |
12 |
10 |
15 |
20 |
-8 |
-2 |
290 |
-5 |
280 |
Выбираем модель № 6
Вывод: Выбираем наиболее чаще встречающуюся модель №6.