Приложение 15 информация о привлеченных долговых обязательствах

Дата

Сумма

Срок

Ставка

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ГОЛОВНЫМ ОФИСОМ БАНКА

Вклады физ. лиц

7 марта текущего года

110 тыс. руб.

30 дней

16%

2 марта текущего года

190 тыс. руб.

30 дней

7%

9 марта текущего года

70 тыс. руб.

45 дней

4%

7 марта текущего года

90 тыс. руб.

45 дней

5%

Депозиты юр. лиц

12 декабря предыдущего года

357 тыс. руб.

30 дней

10%

19 января текущего года

487 тыс. руб.

30 дней

12%

6 марта текущего года

453 тыс. руб.

45 дней

12%

МБК

28 декабря предыдущего года

195 млн. руб.

4 дня

34%

21 января текущего года

177 млн. руб.

10 дней

22%

26 марта текущего года

165 млн. руб.

12 дней

21%

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ФИЛИАЛОМ В Г. КАЛИНИНГРАД

Депозиты юр. лиц

16 марта текущего года

360 тыс. руб.

30 дней

15%

5 марта текущего года

195 тыс. руб.

30 дней

14%

25 января текущего года

138 тыс. руб.

30 дней

9%

27 декабря предыдущего года

320 тыс. руб.

30 дней

12%

МБК

135 млн. руб.

5 дней

41%

287 млн. руб.

5 дней с условием последующей пролонгации на 5 дней

41%

247 млн. руб.

12 дней

25%

140 млн. руб.

10 дней

38%

№

Вид долгового обязательства

Величина процентов, предусмотренная условиями выпуска (эмиссии) ценной бумаги

Предельная величина процентов, признаваемая расходами

Фактическое количество дней использования заемных средств

Расчет процентов, учитываемых при исчислении налоговой базы

1

дисконтный вексель

16 %

17,2 %

45 дней

14 %

2

беспроцентная облигация, 1 шт.

16 %

16, 4 %

31 дней

12 %

ИТОГО:

16 %

Х

Х