Глава 1. Функционирование экономики России в кризисный и посткризисный периоды
Сущность экономики и предпосылки развития в России
Слово «экономика» происходит от древнегреческого слова οἶκος, что означает «дом» и νόμος - правило. Дословно можно перевести как «правила ведения хозяйства» - хозяйственная деятельность общества и совокупность отношений, складывающихся внутри системы производства, распределения, обмена и потребления.
Экономический рост определяют, как увеличение реального выпуска продукции в национальной экономике за некоторое количество времени (за месяц, квартал, год). В отличие от экономического развития, экономический рост - количественный показатель.
Экономика России входит в шестерку экономик стран мира по размерам ВВП по паритету покупательской способности и в девятку – по номинальному объёму ВВП за 2012 год.
К основным задачам в краткосрочной перспективе можно отнести:
проведение первых фаз административной реформы;
увеличение эффективности применения муниципального и гос. имущества, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
За два последних предкризисных года акции в России подорожали примерно втрое, и это лучшие из лучших показатели не только среди быстрорастущих рынков, но и среди всех мировых рынков.
Вслед за неожиданным мировым финансовым кризисом и впечатляющим ростом экономики России у большинства скептиков возникают вполне разумные сомнения в последующей положительной динамике рынка. Однако для такого рода прогнозов существуют все основания. Всем известно, что главной основой для условно благополучного развития рынка ценных бумаг долгое время были цены на нефть и та самая политическая стабильность. Нефтяные расценки обычно являются первостепенным индикатором развития российского рынка ценных бумаг, и всей экономики. Цена барреля нефти практически напрямую устанавливает стоимость бумаг российских газовых и нефтяных корпораций.
Экономика России - шестая экономика среди стран мира по объёму ВВП по ППС (на 2012 год). По номинальному объёму ВВП за 2012 год Россия занимает 9-е место.
О месте России в мировом сообществе, Европейском Союзе и среди государств СНГ свидетельствуют главные социально-экономические показатели (см. табл.1.1, приложение А).
Экономика РФ в значительной мере зависит от условий и результатов внешней торговли.
Стратегическими задачами на 2013-2015 гг. являются:
рост экспорта товаров и услуг,
нарастание его эффективности,
повышение рентабельности экспортных поставок, выход на положительное сальдо внешней торговли.
Развитие экономики рф в 2007-2013 гг.
Итоги сравнительного анализа говорят о том, что в течение 2001- 2004 гг. темпы роста ВВП России были выше средних по государствам СНГ (таблица 1.2, приложение Б), тем не менее, уже с 2005 года данный показатель уменьшился. Среди государств СНГ низшими темпами, чем в России в 2005- 2008 гг. развивалась лишь экономика Киргизстана. В сравнении с государствами СНГ и так называемыми «новичками» ЕС, динамика роста ВВП в России может быть охарактеризована как нестабильная (рисунок 1.1).
В российской экономике, которая в течение сентября 1999 - сентября 2008 гг. демонстрировала позитивную динамику, вместе с тем существовали признаки нарушения макроэкономического равновесия, так как подъём не был вызван долгосрочными факторами. Экономический подъём стал не итогом системных внутренних реформ, а результатом воздействия благоприятных факторов краткосрочного характера, как внутреннего, так и внешнего рода.
Рисунок 1.1. Динамика изменения объемов ВВП в 2000- 2009 гг (% к пред. году)
Макроэкономические тенденции 2008 г. можно поделить на два этапа: январь - август, когда кризисные явления еще не стали заметными, были положительные и довольно высокие темпы роста, и четвертый квартал - пик отрицательных изменений.
Падение экономики России в 2009 г. стало логическим результатом качества экономического роста в кризисное время, что было продиктовано предпочтительно двумя факторами. Первый - повышение цен на российский экспорт, как результат ускорения темпов роста мировой экономики, а также высокий внутренний спрос, который активизировали либеральная монетарная политика и повышение банковского кредитования за счет иностранного капитала.
Осложнение экономической ситуации в мире закономерно, учитывая высокий уровень впечатлительности российской экономики, вызвало развитие в России системного экономического кризиса. Уменьшение объемов производства случилось во всех главных секторах экономики, за исключением сельского хозяйства (по причине рекордного урожая 2008 г.), что вызвало падение ВВП на 20,3 % в первом квартале, и на 17,8% во втором квартале 2009 г. в сравнении с соответствующими периодами предыдущего года.
Исследование отдельных макропоказателей дает основания утверждать, что деформация структуры экономики России обусловлена нарушениям основных воспроизводимых пропорции, которые находит подтверждение в ходе анализа образования и распределения доходов в России (таблица 1.3, приложение В). Одним из основных факторов кризисного падения экономики России являются тенденции, обусловленные состоянием платежного баланса. Дефицит текущего счета к осени 2008 г. покрывали объемы прямых иностранных инвестиций и заимствование частного сектора.
Однако развитие мирового финансового кризиса и распространение его эффектов на Россию с сентября 2008 г. обусловило замедление поступлений долгосрочного капитала, значительный отлив краткосрочных финансовых ресурсов и падение экспортных поступлений и, как следствие, ослабление гривны. Экономический кризис повлиял и на резкое ухудшение финансовых результатов российских предприятий и уменьшение доли прибыльных предприятий (таблица 1.4, приложение Г).
Рисунок 1.2. Текущий и финансовый счета платежного баланса и интервенции ЦБ РФ
Прежде всего, это касается строительства, где на протяжении января - июля 2009 г. 57,5 % от общего количества предприятий работали убыточно; в предоставлении коммунальных и индивидуальных услуг, в сфере культуры и спорта этот показатель составлял 52,4 %, на транспорте и связи - 50,4 %, в промышленности - 49,3 %. Резко ухудшились финансовые результаты деятельности промышленных предприятий. Если сравнивать 2008 год с предыдущим 2007 годом прибыль от обычной деятельности к налогообложению уменьшился в 8,5 раза (с 43,7 млрд.руб. в 2007 г. до 5,1 млрд.руб. в 2008 г.). за январь - июнь 2009 г. ущерб составлял 529,9 млн.руб.
Экспортно-ориентированная модель экономического роста, реализовавшаяся в России на протяжении кризисного периода, обеспечивала относительно стабильный результат за счет благоприятной конъюнктуры внешних рынков: товарных и финансовых. Но вместе с тем, ее сопровождали отрицательные тенденции. В частности, связанные с темпами роста импорта в России, которые с 2005 г. начали опережать экспорт (рис. 1.3.).
Рисунок 1.3. Динамика показателей внешней торговли России в течение 1999- 2008 гг., %
Ухудшение финансовых результатов работы промышленных предприятий привело к росту их текущих обязательств. В частности, в первом полугодие 2009 г. кредиторская задолженность относительно ВВП выросла в сравнении с 2008 г. в 2,4 раза, а задолженность по краткосрочным кредитам и текущая задолженность по долгосрочным обязательствам - соответственно в 2.1. и 2.3. раз. Такое финансовое состояние промышленных предприятий ставит многих из них на границу банкротства. Основными отрицательными факторами, которые определяли нисходящие тенденции в реальном секторе экономики России во время интенсивного развития экономического кризиса 2008 г., были:
Сужение спроса на рынках торговых партнеров в связи с ощутимым замедлением экономической активности;
Рост стоимости финансирования из внешних источников и осложнение доступа к ним;
Ощутимое ухудшение условий торговли, обусловленное низким уровнем диверсификации товарной и географической структуры экспорта;
Снижение совокупного спроса на внутреннем рынке;
Ухудшение финансовых показателей деятельности предприятий и, как результат, падение их платежеспособности;
Рост затрат на основной состав себестоимости;
Осложнение условий на кредитных рынках, включая оборотный капитал, финансирование торговых операций и долгосрочные инвестиции;
Повышение валютных рисков и неопределенности, обусловленной девальвационными ожиданиями.
Преодоление комплекса проблем, связанных, главным образом, с низкой эффективностью экономики российских регионов, следует начать с осознанных, правильно рассчитанных усилий, направленных на разработку специальных (индивидуальных) программ, как на региональном, так и на федеральном уровне, с определением экономических, технических и социальных приоритетов по каждой местности.
Следует отметить, что определение новых приоритетных отраслей и видов деятельности в регионе начинается с констатации того принципиального обстоятельства, что действующий перечень сложившихся функций, реализуемых регионом, не всегда способен обеспечить достижение намеченных целей социального и экономического развития, а задача определения новых достаточно сложна.
Связано это как с множеством отраслей, так и региональной спецификой, которая обусловливает необходимость проведения большого объема прогнозно-аналитических работ, основная цель которых это выбор и обоснование приоритетных видов деятельности - точек экономического роста, нуждающихся в активизации.
В последнее время о темпах экономического роста принято говорить в позитивном ключе, так как отсутствует необходимость говорить обратное. Впервые после десятилетнего экономического спада и депрессии, которая возникла в начале 90-х, экономика демонстрирует достаточный и стабильный подъём. Прирост ВВП за последние три года составил более 13%. Произошло очевидное увеличение уровня реальных доходов граждан и, главное, потребительского спроса.
Сегодня оптимизм инвесторов, как в сфере экспорта, так и в определённых отраслях обрабатывающей промышленности, растет. По объемам экспорта за три последних года превышена отметка сто миллиардов долларов ежегодно. Данный фактор обеспечивает высокое активное сальдо платёжного и торгового балансов и процесса нормализации расчетов по внешнему долгу государства, а также относительную стабильность курса рубля. В качестве примера приведем статистические данные о доходной части бюджета Российской Федерации.
Рисунок 1.4. Доходы федерального бюджета
На рисунке 1.4 видно, как кризисные явления влияют на уровень развития не только отдельных граждан или всего населения страны, но и на экономическое развитие государства, как единой рыночной и финансовой системы. Общая сумма доходов российского федерального бюджета в 2010-2012 годах составляла 15,5-15,7% ВВП (рис.1.5). В номинальном выражении доходы 2010 года составляли 6636,2 млрд. рублей, 7346,9 млрд. рублей – в 2011 году и 8097,4 млрд. рублей – в 2012 году.
Рисунок 1.5. Динамика «нетто»-поступлений иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации
Относительная стабильность экономической системы и ощущение определенного благополучия стали предпосылками для восстановления механизма длительного инвестирования в ряде важных отраслей. Значительный рост доходов в экспортно-сырьевой сфере, который был связан с увеличением мировых цен на нефть и газ, позволил направить, в на развитие отрасли крупные финансовые средства, что, в конечном итоге, предоставило многим предприятиям, выпускающим продукцию инвестиционного спроса, возможность выхода на прибыльный уровень производства. Увеличение стоимость энергетического сырья позволило многим предприятиям получить многочисленные ресурсы для целей производственного инвестирования.
В итоге появился хоть и незначительный по своим размерам, но действительно функционирующий фактор долгосрочного роста и расширения производства (рис. 1.5).
Выводы к главе 1. Таким образом, проведенный анализ функционирования экономики Российской Федерации в кризисный и посткризисный периоды, позволили сделать следующий вывод: Финансовый кризис, возникший во второй половине 2007 года в США, оказал негативное влияние на все стороны экономической жизни России и, в первую очередь, на финансовый и банковский секторы экономики.
Характерным для 2013 стало то, что границы банковского бизнеса и осуществляемые риски нарастали быстрее, чем капитал кредитных организаций.
В итоге в общем по банковскому сектору по результатам года показатель достаточности капитала упал на 3,4 процента, но по причине ранее образованному запасу в общем по сектору наблюдается на уровне, ощутимо превзошедшим регулятивные требования (14,7%). Как бы то ни было, по мере расширения границ банковского бизнеса вопрос капитализации банков получает все более важный характер.