Глава 3. Расчетно-графические работы

№ счета

Наименование счета

Сальдо на конец года, тыс.руб.

Сальдо на начало года, тыс.руб.

01

Основные средства

3960

3580

02

Амортизация основных средств

2140

2370

04

Нематериальные активы

835

630

04.1

Авторские права на программы ЭВМ

630

630

04.2

НИОКР

205

-

05

Амортизация НМА

147

64

05.1

Амортизация программ

95

64

05.2

Амортизация НИОКР

52

-

08

Вложения во внеоборотные активы

226

112

08.1

Затраты на строительство офисного здания

192

90

08.2

Затраты на приобретение земельного участка

34

22

10

Материалы

1600

1350

14

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей

45

58

16

Отклонения в стоимости материалов

120

64

20

Основное производство

42

52

21

Полуфабрикаты собственного производства

-

30

43

Готовая продукция

165

190

50

Касса

5

8

51

Расчетные счета

42

36

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

840

706

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

27

34

62.1

Краткосрочная дебиторская задолженность

27

34

63

Резервы по сомнительным долгам

3

5

66

Расчеты по краткосрочным кредитам

56

-

68

Расчеты по налогам и сборам

38

42

69

Расчеты по социальному страхованию

25

21

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

68

84

71

Расчеты с подотчетными лицами

12

5

80

Уставный капитал

1844

1844

83

Добавочный капитал

458

320

84

Нераспределенная прибыль

1370

593

97

Расходы будущих периодов

-

16

на

март

20

14

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

05

03

2014

Организация

ООО «Саян»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

17172564898634

Вид экономической деятельности

производство

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с

ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

На

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения ¹

Наименование показателя ²

20

13

г.³

20

14

г.⁴

20

г.⁵

АКТИВ

конец

начало

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110

Нематериальные активы

688

566

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

120

Основные средства

1820

1210

135

Доходные вложения в материальные ценности

140

Финансовые вложения

226

112

145

Отложенные налоговые активы

150

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

2734

1886

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210

Запасы

1927

1744

220

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

230

Дебиторская задолженность

250

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

260

Денежные средства и денежные эквиваленты

47

44

270

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

1974

1788

БАЛАНС

4708

3676

На

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения ¹

Наименование показателя ²

20

13

г.³

20

14

г.⁴

20

г.⁵

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶

410

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1844

1844

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(

)⁷

(

)

(

)

Переоценка внеоборотных активов

420

Добавочный капитал (без переоценки)

458

320

430

Резервный капитал

470

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

593

Итого по разделу III

3672

2757

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

1096

931

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V

1096

931

БАЛАНС

4768

3688

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.