3.2. Расчет экономической эффективности разработанных предложений

По мнению экспертов, первое мероприятие «Введение детского меню и уголка» привлечет 3000 человек в год.

Таблица 22

Затраты по первому мероприятию

№ п/п	Статьи затрат детского уголка	Цена за штуку	Кол-во, ед	Сумма
1	2	3	4	5
	Мебель: - стулья - столы -диванчики	700 6 300 12 500	40 10 6	28 000 63 000 75 000
			Итого:	166 000
2	Декорации			120 000
3	Плазменный телевизор (52 диагональ): - установка - подключение - настройка - выход на спутниковое телевидение			120 000 5 000 3 000 1 000 2 500
			Итого:	11 500
4	Шведская стенка «Карусель», комета 5	6 500	4	26 000
5	Игрушки			100 000
6	Дизайнер (декор стен, пола, потолка)		1	450 000
7	Профессиональный педагог	50 000	2	100 000 / мес.
8	Аниматоры	45 000	3	135 000 / в мес.
9	Музыкальное сопровождение			150 000
10	Световое сопровождение			100 000
11	Камеры: - установка - настройка	3300	6	19 800 15000 2500
			Итого:	37 300
ИТОГО:				1 515 800

Доходы по первому мероприятию

Допол. Доход (ДД) = кол-во чел. Х средний чек

ДД = 3000 х 1200 = 3 600 000

Затраты по второму мероприятию

По мнению экспертов, второе мероприятие «Кейтеринг»

привлечет 2000 мероприятий в год.

Таблица 23

Штат сотрудников

№	Должность	Кол-во	Зарплата	Общая сумма
1	Руководитель отдела питания	1	50 000	50 000
2	Менеджер по работе с клиентами	1	35 000	35 000
3	Менеджер мероприятия	2	40 000	80 000
4	Шеф-повар	1	60 000	60 000
5	Повар	2	50 000	100 000
6	Бухгалтер	1	50 000	50 000
7	Водитель	1	25 000	25 000
Итого (за месяц):			310 000	400 000

Так же в ресторане «Карамзин» ведется постоянный набор на должности:

Таблица 24

№	Должность	Ставка
1	Официант	130руб./час
2	Повар	1500руб./выход
3	Мойщица/уборщица	700руб./выход
4	Грузчик	1000руб./выход

Таблица 25

Штатное расписание

№	Должность	график	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
1	Руководитель отдела питания	5/2	Х	Х	Х	Х	Х	-	-
2	Менеджер по работе с клиентами	5/2	Х	Х	Х	Х	Х	-	-
3	Менеджер мероприятия	2/2	Х	Х	-	-	Х	Х	-
4	Шеф-повар	5/2	Х	Х	Х	Х	Х	-	-
5	Повар	5/2	Х	Х	-	-	Х	Х	-
6	Бухгалтер	5/2	Х	Х	Х	Х	Х	-	-
7	Водитель	5/2	Х	Х	Х	Х	Х	-	-

Это примерное расписание сотрудников ресторана «Карамзин», может изменяться по договоренности.

Дополнительные сотрудники, которых вызывают непосредственно для подготовки банкета, отдачи и уборки не имеют постоянного расписания и их рабочие смены оплачиваются в день выхода.

Таблица 26

Затраты кейтеринга

Статьи затрат	Кол-во	Стоимость	Общая стоимость
1	2	3	4
Столы складные (разборные) прямоугольные 6-ти-местные	20	3 000	60 000
Столы складные (разборные) круглые 10-ти-местные	10	6 000	60 000
Столы складные (разборные) квадратные 2-х-местные	6	2 000	12 000
Стулья	120	1 000	120 000
Скатерти прямоугольные льняные LeTex	30	285	8 550
Скатерти круглые льняные LeTex	20	365	7 300
Напероны квадратные льняные LeTex	30	68	2 040
Напероны круглые льняные LeTex	20	68	1 360
Юбки различных цветов 3-х-метровые LeTex	20	95	1 900
Чехлы для стульев LeTex	120	105	12 600
Драпировки различных цветов и размеров 2-х-метровые	10	500	5 000
Салфетки льняные 45смХ45см	300	57	17 100
1	2	3	4
Рубашки для официантов различных размеров	12	1 500	18 000
Передники для официантов	12	500	6 000
Бабочка для официантов	12	200	2 400
Поднос прорезин.кругл.11'' 27см корич.	10	110	1 100
Тарелки фарфоровые d=32 «Chan Wave Classic»	150	65	9 750
Тарелки фарфоровые d=26 «Chan Wave Classic»	250	45	11 250
Тарелки фарфоровые d=20 «Chan Wave Classic»	150	38	5 700
Тарелки фарфоровые d=16 «Chan Wave Classic»	150	26	3 900
Салатник фарфоровый большой «Chan Wave Classic»	25	72	1 800
Салатник фарфоровый средний «Chan Wave Classic»	25	60	1 500
Салатник фарфоровый малый «Chan Wave Classic»	25	46	1 150
Блюда фарфоровые круглые 300мм «Chan Wave Classic»	25	140	3 500
Блюда фарфоровые овальные 300мм«Chan Wave Classic»	25	95	2 675
Блюда фарфоровые прямоугольные «Chan Wave Classic»	25	110	2 750
Вазы фруктовые «Chan Wave Classic»	25	48	1 200
1	2	3	4
Чашка фарфоровая чайная с блюдцем 270мл«Chan Wave Classic»	150	47	7 050
Чашка фарфоровая кофейная с блюдцем 125мл«Chan Wave Classic»	150	52	7 800
Чашка фарфоровая бульонная с блюдцем 300 мл «Chan Wave Classic»	150	78	11 700
Молочники фарфоровые 150мл «Chan Wave Classic»	50	37	1 850
Соусники фарфоровые 100 мл «Chan Wave Classic»	50	61	3 050
Сахарницы фарфоровые с крышками «Chan Wave Classic»	25	95	2 375
Вилки столовые ''Сонет'' (сталь)	180	29	5 220
Вилки десертные ''Сонет'' (сталь)	150	30	4 500
Ножи столовые ''Сонет'' (сталь)	150	45	6 750
Ножи десертные ''Сонет'' (сталь)	150	52	7 800
Ложки столовые ''Сонет'' (сталь)	180	29	5 220
Ложки десертные ''Сонет'' (сталь)	150	29	4 350
Ложки чайные ''Сонет'' (сталь)	150	18	2 700
Ложки кофейные ''Сонет'' (сталь)	150	15	2 250
Щипцы для раскладки (сталь)	25	50	1 250
Щипцы для сахара (сталь)	25	15	375
1	2	3	4
Наборы для специй ''Family'' 2пр.нерж.с салфетницей (сталь)	25	130	3 250
Овальные металлические блюда	10	95	950
Кокотница 150мл LUXSTAHL нерж.	150	75	11 250
Ведро для шампанского(RG-220)	25	290	7 250
Подсвечники (канделябры)	25	80	2 000
Рюмка для водки «Неман»	150	35	5 250
Рюмка для красного вина «Неман»	150	54	8 100
Рюмка для белого вина «Неман»	150	54	8 100
Бокал для шампанского 178мл «Неман»	150	80	12 000
Хаболлы	150	40	6 000
Рюмка для коньяка «Неман»	50	36	1 800
Бокал Олдфэшенд	50	40	2 000
Бокал для мартини 300мл ''Суарэ''	50	166	8 300
Бокал Хайникен	50	36	1 800
Бокал для пива 0,5 «Неман»	100	18	1 800
Бокал для пива 0.33 «Неман»	100	23	2 300
Бокал IRISH COFFEE 280мл	50	46	2 300
Рюмка хотшот ''Embassy''	50	72	3 600
Креманки нерж.	150	115	17 250
Кувшины для сока 1 литр «Неман»	25	104	2 600
Вазы стеклянные для фруктов «Неман»	5	96	4 80
Икорницы стеклянные	150	94	14 100
1	2	3	4
Штоф для водки 0.5 «Неман»	25	111	2 775
Пепельница «Chan Wave Classic»	50	24	1 200
Хлебницы соломенные	25	30	7 50
Чифундиш	10	1 500	15 000
Чайник-термос 5-ти-литровый «TOSHIBA»	5	3 100	15 500
Кофейный аппарат предоставляется поставщиком кофе	-	-	-
Боксы пластмассовые для транспортировки бокалов	30	300	9 000
Контейнеры пластмассовые	35	150	5 250
Коробы деревянные для белья	10	240	2 400
Контейнеры пищевые пластмассовые с крышками	10	90	900
Термоконтейнеры пищевые	5	5 000	25 000
Покупка автомобиля б/у	1	400 000	400 000
Полотенца	1000	50	50 000
Заказ рекламы (изготовление листовок, визитки и меню)		300.000	300 000
ИТОГО:			1405 020

Доходы по второму мероприятию

Допол. Доход (ДД) = кол-во кейтеринга Х средний чек

ДД = 2000 х 1200 = 2 400 000

Затраты по третьему мероприятию

Таблица 27

№ п/п	Статьи затрат	Сумма	Общая сумма
1	Подключение к провайдеру	30 000	30 000
2	Роутер	15 000	15 000
3	3 wi-fi точки доступа	7 000	21 000
4	Ежемесячное обслуживание / год	12 000 / 144 000	144 000
5	Услуги администратора	25 000	25 000
	Итого:		235 000

Доход будет состоять в том, что привлечем больше посетителей. Т.к. есть выход в

Затраты по четвертому мероприятию

Площадь летней веранды составляет 100 м². Работает она с мая месяца по сентябрь.

Кол-во посадочных мест 44. 8 столов по 4 места, 6 столов по 2 места.

Таблица 28

Затраты на летнюю веранду ресторана «Карамзин»

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во	Сумма	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Постройка веранды S=100 м² (услуги подрядчика: монтаж металлического каркаса, дерево, брус, деревянный пол и т.п.)		300 000	300 000
2	Дизайн интерьера		300 000	300 000
3	Декор		200 000	200 000
1	2	3	4	5
4	Мебель: - стол большой - стол маленький - кресла к мал. столам - диванчики к бол. столам	8 6 12 16	14 000 10 000 3 000 20 000	112 000 60 000 36 000 320 000
			Итого:	528 000
5	Освещение		50 000	50 000
6	Аппаратура для живой музыки: - пульт - акустическая система - усилитель - проигрыватель - микрофон - барабанная установка - прочие расходы	1 1 1 3 1	300 000 300 000 200 000 100 000 20 000 80 000 100 000	300 000 300 000 200 000 100 000 60 000 80 000 100 000
			Итого:	1 140 000
7	Условия сотрудничества с музыкантами	3	30 000 / мес.	120 000
			ИТОГО:	2 638 000

График музыкантов пятница, суббота, воскресенье, по 3 часа с перерывом. Между перерывами играет проигрыватель. После закрытия сезона музыканты работают в ресторане.

Предположим, что 1 стол сидит по 2 часа, то:

с 10.00 – 18.00 (8 часов) мы получаем:

4*44*0,3=52 человека.

с 18.00-00.00 (6 часов) мы получает:

44*3=132 человека.

Итого: (132+52)*70%=128 человека в день

Тогда доход составит:

ДД = кол-во чел. в день * средний чек

ДД в день = 128*1200=153 600

ДД в месяц = 153 600 * 30 = 4 608 000

Таблица 29

Общая сумма затрат и доходов ресторана «Карамзин».

№ п/п	Мероприятия	Затраты	Доходы
1	Введение детского меню и уголка	1 515 800	3 600 000
2	Кейтеринг	1 405 020	2 400 000
3	Возможность использования клиентами Wi-fi	235 000	-
4	Создание летней веранды	2 638 000	4 608 000
	ИТОГО:	5 793 820	10 608 000

Вывод:

Доход по всем мероприятия с вычетом затрат составил: 10 608 000 – 5 793 820 - = 4 814 180.

Чистый доход со всех мероприятий составил: 4 814 180 – затраты на рекламу 20 000 – ежемесячные издержки 1 460 000 – ежемесячные издержки производства 84 000 = 3 250 180