- •Введение
- •Представление предлагаемого проекта
- •Анализ дальнего окружения
- •Анализ непосредственного окружения
- •Сравнительная оценка конкурентов.
- •Анализ рынка трудовой силы
- •Основные потребители продукции
- •Маркетинг
- •Производственный план
- •Расчет количества блюд.
- •Производственная программа второго, третьего квартала 2014 года.
- •Производственная программа конец 2014 года, начало 2015 года.
- •Потребность в основных фондах.
- •Потребность в трудовых ресурсах.
- •Организационный план
- •Финансовый план
Потребность в основных фондах.
Наименование ОФ |
Общая потребность, руб. |
Имеющиеся, руб. |
|
Аренда помещения |
100000 |
100000 |
|
Машины и оборудование:(в том числе) |
|||
Шкафы холодильные |
83000 |
|
|
Шкаф жарочный |
103000 |
|
|
Печь электрическая |
90000 |
|
|
Тестомеситель |
45000 |
45000 |
|
Кухонный комбайн |
20000 |
20000 |
|
Столы производственные |
70000 |
25000 |
|
Холодильная витрина |
41000 |
|
|
Кондиционер |
30000 |
|
|
Вытяжка |
18000 |
18000 |
|
Оргтехника |
140000 |
30000 |
|
Мебель |
105000 |
40000 |
|
Оборотные средства: |
|||
Электрочайник |
6000 |
3000 |
|
Микроволновая печь |
6500 |
6500 |
|
Кофеварка |
25000 |
|
|
Моечная раковина |
9000 |
9000 |
|
Кухонный инвентарь |
25000 |
|
|
Столовый инвентарь |
17500 |
17500 |
|
Материальные ресурсы |
107974,5 |
7974,5 |
|
Итого: |
1041974,5 |
321974,5 |
|
Недостающая сумма (заемная): |
720000 |
||
100000 рублей в месяц планируется тратить на аренду здания. Часть этих средств погашается собственным капиталом, другая за счет банковского кредита, так же на собственные средства приобретается часть офисной мебели и оргтехники, производственное оборудование.
Часть средств первоначального капитала в размере 207974,5 руб. предполагается потратить на первоначальные материальные затраты, в таблице «Потребность в материальных ресурсах» содержаться данные о ресурсах в первый год работы пиццерии.
Потребность в ресурсах.
Ресурс |
1 год |
|||||
Кол-во ед-ц за 1-й месяц |
Цена ед., руб |
Стоимость за мес., руб |
Кол-во на ед-ц за год |
Стоимость за год, руб. |
||
Аренда помещения |
200 кв. м. |
500 |
100000 |
|
1200000 |
|
Электроэнергия, Квт/ч |
1100 |
3,39 |
4829 |
13200 |
44748 |
|
Материальные ресурсы: |
||||||
Грибы, кг |
77 |
120 |
9317 |
924 |
110880 |
|
Кукуруза за 0. 25 кг. |
13 |
29 |
390 |
156 |
4524 |
|
Помидоры, кг |
105 |
45 |
4830 |
1260 |
56700 |
|
Сладкий перец, кг |
54 |
100 |
5454 |
648 |
64800 |
|
Сыр, кг |
34 |
250 |
8534 |
408 |
102000 |
|
Курица (филе),кг |
15 |
150 |
2265 |
180 |
27000 |
|
Колбаса, кг |
16 |
150 |
2416 |
192 |
28800 |
|
Ветчина, кг |
30 |
170 |
5130 |
360 |
61200 |
|
Креветки, кг |
19 |
200 |
3819 |
228 |
45600 |
|
Кальмары, кг |
14 |
270 |
3794 |
168 |
45360 |
|
Оливки, кг |
12 |
123 |
1488 |
144 |
17712 |
|
Огурцы, кг |
29 |
80 |
2349 |
348 |
27840 |
|
Брынза, кг |
11 |
175 |
1936 |
132 |
23100 |
|
Оливковое масло, (бут., 0,5л) |
15 |
180 |
2715 |
180 |
32400 |
|
Яйца, дес. |
7 |
35 |
252 |
84 |
2940 |
|
Мука, кг |
214 |
32 |
7062 |
2568 |
82176 |
|
Дрожжи, кг |
11 |
170 |
1881 |
132 |
22440 |
|
Масло растительное, бут, 1,0л |
28 |
55 |
1568 |
336 |
18480 |
|
Сахар, кг |
16 |
29 |
480 |
192 |
5568 |
|
Зелень, кг |
6 |
400 |
2406 |
72 |
28800 |
|
Специи, кг |
4 |
500 |
2004 |
48 |
24000 |
|
Соль, кг |
8 |
15 |
128 |
96 |
1440 |
|
Чай, пакетик |
584 |
1,5 |
1460 |
7008 |
10512 |
|
Кофе, пакетик |
689 |
3,5 |
3100,5 |
8268 |
28938 |
|
Зеленый чай, пакетик |
414 |
1,5 |
1035 |
4968 |
7452 |
|
Сок натуральный J7(яблоч., апельсин и т.д.) упаковка, 1,0, л |
304 |
40 |
12464 |
3648 |
145920 |
|
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта) бут, 0,5л |
350 |
24 |
8750 |
4200 |
100800 |
|
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта), бут., 1,0л |
145 |
24 |
3625 |
1740 |
41760 |
|
Пиво в пластиковых стаканах: |
||||||
Сибирская корона |
155 |
37 |
5890 |
1860 |
68820 |
|
Клинское |
148 |
39 |
5920 |
1776 |
69264 |
|
Итого: |
|
|
207974,5 |
|
2551974 |
|
Планируется все продукты кроме соков, лимонадов и пива закупать на местной оптовой базе. Будут заключены договора поставки с фирмами «Балтика», представителями компании «Coca-Cola» (напитки). Некоторые овощи и скоропортящиеся продукты закупаются ежедневно, для остальных продуктов запасы пополняются по мере необходимости, в среднем два раза в неделю.
Планированием и осуществлением закупок будет заведовать менеджер. Всего персонал пиццерии насчитывает 14 человек. Ниже приведен расчет потребности в трудовых ресурсах и суммы фонда оплаты труда за первый год.